|
| 鸿铭股份(301105)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（2）/（1） 报告期内变
更用途的募
集资金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更用途
的募集资金总
额比例 尚未使用募
集资金总额 尚未使用募集资金
用途及去向 闲置两年
以上募集
资金金额
2022年 首次
公开
发行2022年
12月30
款及补充流动资金 0
募集资金总体使用情况说明：
1、经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2022〕2083号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用定价发行
的形式向社会公众发行人民币普通股（A股）12,500,000股，发行价为每股人民币40.50元。截至2022年12月26日，本公司共募集资金50,625.00万元，扣除发行费用7,870.85万元后，募集资金净额为42,754.15万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2022）第332C000811号《验资
（1）以前年度已使用金额
2022年度，本公司募集资金使用情况为：
①以募集资金支付发行费用7,084.55万元。
②支付募集资金专户结算手续费0.08万元。
③截至2022年12月31日，实际募集资金余额43,540.37万元。
2023年度，本公司募集资金使用情况为：
①截至2023年12月31日，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11,590.06万元和已预先支付发行费用的自筹资金305.17万元（不含增值税），共计
11,895.23万元。②以募集资金直接投入募投项目5,329.62万元，截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目16,919.68万元。③以募集资金支付上市费用481.13万元。其中上市服务费160.38万元，信息披露费320.75万元。④以超募资金永久补充流动资金4,300.00万元。⑤本期募集资金专户利息收入合计213.98万元及支付募集资金专户结算手续费0.25万元。⑥截至2023年12月31日，实际募集资金余额21,748.12万元。其中购买定期存款及结构性存款20,000.00万元，存放于募集资金专户余额1,748.12万元。
2024年度，本公司募集资金使用情况为：①以募集资金直接投入募投项目5,153.41万元。②以超募资金永久补充流动资金4,300.00万元。③本期募集资金专户利息收入合计766.87万元及支付募集资金专户结算手续费0.25万元。④截至2024年12月31日，实际募集资金余额13,061.32万元。
2025年度，本公司募集资金使用情况为：①以募集资金直接投入募投项目1,452.00万元。②以超募资金永久补充流动资金4,300.00万元。③本期募集资金专户利息收入合计117.81万元及支付募集资金专户结算手续费0.15万元。④截至2025年12月31日，实际募集资金余额7,426.98万元。
（2）本报告期使用金额及当前余额:截止2026年6月30日，本公司募集资金使用情况为：①以募集资金直接投入募投项目436.54万元，截至2026年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目23,961.63万元。
②本期募集资金专户利息收入合计24.46万元及支付募集资金专户结算手续费0.07元。
③截至2026年6月30日，实际募集资金余额7,014.83万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告
期实现
的效益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
生产中
心建设
项目2022年12
月30日 生产中心
建设项目 生产建
设 否 18,341.84 18,341.84 312.22 17,137.79 93.44%2025年08心建设项目2022年12月30日 营销中心建设项目 运营管理 否 5,422.39 5,422.39 62.16 3,411.92 62.92%2025年08心建设项目2022年12月30日 研发中心建设项目 研发项目 否 4,575.01 4,575.01 62.16 3,411.92 74.58%2025年08超募资金投向不适用2022年12划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 公司于2024年8月27日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“生产中心建设项目”、“营销中心建设项目”、“研发中心建设项目”的预计完成时间由2024年8月调整至2025年8月。公司2025年4月18日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目“生产中心建设项目”、“营销中心建设项目”、“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项。1.生产中心建设项目:受下游终端客户对消费电子产品、化妆品等产品消费疲软的影响，下游客户进行投资时更为谨慎，故下游客户对生产线扩建和更新需求减少，新增固定资产投资不足，导致对公司设备的需求减少,因此该项目未达预计收益。2.营销中心建设项目和研发中心建设项目：营销中心建设项目和研发中心建设项目可提升公司的营销能力和研发能力，不直接产生效益，但通过营销中心建设项目可提升公司品牌形象、优化客户体验、促进销售转化，通过研发中心建设项目可帮助公司掌握核心技术、构建技术壁垒、驱动产品迭代、提升市场竞争力，上述建设项目可间接提高公司收益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司首次公开发行股票的超募资金总额为人民币14,414.91万元。公司于2023年2月9日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,300.00万元永久性补充流动资金。公司于2024年1月12日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,300.00万元永久性补充流动资金。公司于2024年12月30日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,300.00万元永久性补充流动资金。截至2026年6月30日，公司已将前述超募资金划至公司自有资金账户的金额为12,900.00万元，本期未发生超募资金永久补充流动资金，剩余超募资金按相关规定进行现金管理。存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年2月9日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11,590.06万元和已预先支付发行费用的自筹资金305.17万元（不含增值税），共计11,895.23万元。截至2025年12月31日，公司已将前述资金划至公司自有资金账户的金额为11,895.23万元。截至2026年6月30日，公司已将前述资金划至公司自有资金账户的金额为11,895.23万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 公司于2025年4月18日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“生产中心建设项目”、“营销中心建设项目”、“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金6,565.91万元(含理财和利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准，下同)永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额7,014.83万元。尚未使用的募集资金后续将陆续用于支付项目质保金等尾款及补充流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|