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鸿铭股份(301105)现金流量表图
鸿铭股份(301105)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7917.093121.8815952.0711891.288650.59
收到的税费返还(万元)106.3340.42335.29257.8096.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)393.14164.321152.65846.30573.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8416.563326.6217440.0212995.379320.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3897.601457.927115.575241.323598.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2706.881349.225907.464492.772989.46
支付的各项税费(万元)50.7024.62538.50224.77181.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1110.671169.522258.801564.091294.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7765.864001.2815820.3211522.948064.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)650.71-674.661619.701472.431256.18
收回投资收到的现金(万元)32831.1516546.7597753.1578120.3045999.90
取得投资收益收到的现金(万元)213.56175.23496.34400.26290.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.55--0.350.350.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----23.55----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33045.2616721.9898273.3978520.9146290.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)524.48435.472139.901815.421251.64
投资支付的现金(万元)35570.0010200.00100199.9091099.9056509.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5037.95----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36094.4810635.47107377.7592915.3257761.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3049.226086.51-9104.36-14394.41-11470.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1.6817.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------1.6817.51
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)138.0069.00378.81284.11189.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)138.0069.00378.81284.11189.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-138.00-69.00-378.81-282.43-171.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-178.64-111.61-17.1832.4571.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2715.155231.24-7880.65-13171.95-10314.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12897.6212897.6220778.2720778.2720778.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10182.4718128.8712897.627606.3210463.40
净利润(万元)-1185.54---1863.76---336.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)337.58--671.43--835.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)47.20--82.03--26.32
长期待摊费用摊销(万元)----86.31--33.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.27--0.39---0.39
固定资产报废损失(万元)723.91--------
公允价值变动损失(万元)-55.18---72.50---50.59
财务费用(万元)-50.78--90.42---51.32
投资损失(万元)-188.04---448.11---214.83
递延所得税资产减少(万元)-103.89---422.33---163.27
递延所得税负债增加(万元)-45.41---39.99---31.81
存货的减少(万元)622.39--1787.86--1187.02
经营性应收项目的减少(万元)-450.35---366.36--324.46
经营性应付项目的增加(万元)802.25---24.44---1158.48
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)650.71--1619.70--1256.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6182.47--7897.62--10463.40
减:现金的期初余额(万元)7897.62--20778.27--20778.27
加:现金等价物的期末余额(万元)4000.00--5000.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)5000.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2715.15---7880.65---10314.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)148.05--295.16--147.58
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-282025-08-28
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