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| 多利科技(001311)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据：不适用
四、非主营业务分析
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况：不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况：不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况：不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况：不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况：不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
募集年
份 募集方
式 证券上
市日期 募集资金
总额 募集资金
净额（1） 本期已使
用募集资
金总额 已累计使用
募集资金总
额（2） 报告期末募集资金
使用比例（3）=
（2）/（1） 报告期内变
更用途的募
集资金总额 累计变更用
途的募集资
金总额 累计变更用
途的募集资
金总额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募
集资金用途
及去向 闲置两年
以上募集
资金金额
2023年 首次公
金管理，部分存于募集资金账户。 0经中国证券监督管理委员会《关于核准滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3066号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票35,333,334股，每股发行价格61.87元，募集资金总额218,607.34万元，扣除发行费用15,938.64万元（不含税）后，实际募集资金净额202,668.70万元，该募集资金已于2023年2月20日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中汇会验[2023]0435号《验资报告》。公司及子公司已经对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。2025年上半年，公司募集资金直接投入募投项目8,706.42万元。截至2025年6月30日，公司累积投入募投项目金额179,123.24万元，尚未使用募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额21,899.61万元，其中募集资金账户余额为5,899.61万元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为16,000.00万元。
（2）募集资金承诺项目情况
融资项目
名称 证券上
市日期 承诺投资项目和超募
资金投向 项目
性质 是否已变
更项目(含
部分变更) 募集资金
承诺投资
总额 调整后投
资总额(1) 本报告
期投入
金额 截至期末
累计投入
金额(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
2023年首次公开发行股票2023年02月27日 滁州多利汽车科技股份有限公司汽车零部件自动化工厂项目 生产建设 是 49,114.33 11,114.33 157.19 11,589.06 104.27%2025年行股票2023年02月27日 常州达亚汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目 生产建设 是 38,362.15 13,362.15 180.55 13,667.85 102.29%2025年02月 1,206.70 1,206.70 是 否
2023年首次公开发行股票2023年02月27日 昆山达亚汽车零部件有限公司汽车电池托盘、冲压件生产项目 生产建设 否 24,938.55 24,938.55 0.00 21,579.55 86.53%2025年02月27 盐城多利汽车零部件有限公司汽车零部件 生产建设 否 36,601.66 36,601.66 0.00 36,689.47 100.24%2025年次公开发行股票2023年02月27日 昆山达亚汽车零部件有限公司冲压生产线技改项目 生产建设 否 23,652.01 23,652.01 383.27 24,017.97 101.55%2025年02月 1,216.54 1,216.54 是 否
2023年首次公开发行股票2023年02月27日 常州多利汽车零部件有限公司汽车精密零部件及一体化底盘结构件项目 生产建设 是 0.00 25,000.00 0.00 25,078.33 100.31%2025年12月 不 是 否
2023年首次公开发行股票2023年压铸零部件。本项目投产后由于有关客户项目延期及新车销量未达预期，未能实现预期的规模效应，导致本项目在本报告期未达到预计效益。近年来，公司已连续获得多家国内领先的新能源汽车制造商的一体化压铸业务项目定点，将为其部分新项目提供一体化压铸后地板、CD柱、前舱等零部件。随着市场拓展取得积极成果，一体化压铸的产能将逐步得到释放。
常州多利汽车零部件有限公司汽车精密零部件及一体化底盘结构件项目：该项目目前在建设中，尚未完工。
上海达亚汽车配件有限公司临港达亚汽车零部件智能化制造基地项目：该项目目前在建设中，尚未完工。
项目可行性发生重大
变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生2023年3月6日公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》，同意公司向常州达亚增资11,144.25万元、提供借款27,217.90万元，向昆山达亚提供借款48,590.56万元，向盐城多利增资20,000.00万元、提供借款16,601.66万元。具体内容详见公司于2023年3月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2023-007）。2023年11月27日公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，2023年12月13日公司2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投入方式暨向子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司将前次对募投项目中以借款方式投入的部分募集资金变更为以增资方式投入，其中公司向常州达亚增资2,200.00万元，向昆山达亚增资48,500.00万元，向盐城多利增资16,600.00万元。具体内容详见公司于2023年11月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于变更部分募集资金投入方式暨向子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2023-048）。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年3月6日，公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金55,329.12万元及已支付发行费用的自筹资金373.19万元。具体内容详见公司于2023年3月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-005）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2025年3月18日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“滁州多利汽车科技股份有限公司汽车零部件自动化工厂项目”、“常州达亚汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目”、“昆山达亚汽车零部件有限公司汽车电池托盘、冲压件生产项目”、“盐城多利汽车零部件有限公司汽车零部件制造项目”、“昆山达亚汽车零部件有限公司冲压生产线技改项目”已达到建设投产时间和预定可使用状态，同意公司对上述募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。根据资金转出当日募集资金专户余额情况，公司将上述募集资金投资项目节余募集资金4,891.20万元永久补充流动资金。
节余的原因：1、由于募集资金投资项目周期较长，公司在项目实施过程中严格按照募集资金管理制度等有关规定执行，在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，本着合理、有效、节约的原则，加强对项目的成本控制、监督和管理，合理地节约了部分募集资金。2、在不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全性的前提下，公司按照相关规定对闲置的募集资金进行了现金管理，提高了募集资金的使用效率，实现了资金的保值增值，增加了募集资金节余。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金5,899.61万元存放于公司募集资金专户，16,000.00万元用于现金管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
融资项目名
称 募集方
式 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1) 本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2) 截至期末投资进度
(3)=(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后的项目
可行性是否发
生重大变化
2023年首次
公开发行股
票 首次公
开发行 常州多利汽车零部件有限
公司汽车精密零部件及一
体化底盘结构件项目 常州达亚汽车零部件有限公司汽车零部件生产体项目) 1、常州多利汽车零部件有限公司汽车精密零部件及一体化底盘结构件项目2023年11月27日公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，2023年12月13日公司2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“常州达亚汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目”尚未使用的部分募集资金25,000.00万元（含累计收到的银行利息收入及理财收益并扣除手续费等）用于投资建设新项目“常州多利汽车零部件有限公司汽车精密零部件及一体化底盘结构件项目”。
公司原募投项目“常州达亚汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目”主要生产汽车冲压零部件产品，原募投项目一期和二期的产能一定时期内能够满足客户配套需求，为了更好地适应行业发展趋势，满足客户对一体化压铸产品的需求，提高公司核心竞争力，公司优化产能规划布局，放缓对常州达亚原募投项目的投资进度，将该项目部分募集资金用于实施“常州多利汽车零部件有限公司汽车精密零部件及一体化底盘结构件项目”。具体内容详见公司于2023年11月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深交所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-047）。截至2025年6月30日，常州多利汽车零部件有限公司汽车精密零部件及一体化底盘结构件项目共使用募集资金25,078.33万元。
2、上海达亚汽车配件有限公司临港达亚汽车零部件智能化制造基地项目2024年6月25日公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，2024年7月11日公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分
募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司将“滁州多利汽车科技股份有限公司汽车零部件自动化工厂项目”尚未使用的部分募集资金38,000.00万元（含累计收到的银行利息收入及理财收益并扣除手续费等）通过向全资子公司上海达亚汽车配件有限公司增资方式用于投资建设新项目“上海达亚汽车配件有限公司临港达亚汽车零部件智能化制造基地项目”。
原募投项目“滁州多利汽车科技股份有限公司汽车零部件自动化工厂项目”主要利用公司现有的生产技术，购置先进生产及检测设备，引进专业技术人员，加强人员技能培训；在产品生产过程中加强质量管控，提高产品质量和生产效率。本项目覆盖的地区包括南京、仪征、合肥及其周边汽车工业市场，主要为上汽大众南京分公司、上汽大众仪征分公司、上汽大通南京分公司、蔚来汽车等现有客户在该等地区的新增产能进行配套。近年来，国内新能源汽车快速增长，市场占有率进一步提升，为了更好地适应行业发展趋势，满足客户对公司产品的需求，提高公司核心竞争力。公司拟优化产能规划布局，放缓对原募投项目的投资进度，将该项目尚未使用的部分募集资金用于实施“上海达亚汽车配件有限公司临港达亚汽车零部件智能化制造基地项目”。具体内容详见公司于2024年6月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深交所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2024-031）。截至2025年6月30日，上海达亚汽车配件有限公司临港达亚汽车零部件智能化制造基地项目共使用募集资金16,501.01万元。未达到计划进度或预计(收益的情况和原因分具)体项目 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况：不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况：不适用
八、主要控股参股公司分析
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业机器人制造；服务消费机器人制造；通用零部件制造；
机械零件、零部件加工；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人销售；服务消费机器人销售；货物进出口；
技术进出口；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发。昆山达亚智能科技有限公司
主要进行有关机器人及其相关零部件、非金属复合材料等业务的研发和生产，目前有关业务正按照计划进行中，预计本年度不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。主要控股参股公司情况说明：无
九、公司控制的结构化主体情况：不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度：否
公司是否披露了估值提升计划：否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告：否
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