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多利科技(001311)现金流量表图
多利科技(001311)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)124732.8274295.50284027.84192575.63137671.29
收到的税费返还(万元)709.15501.943230.653691.063001.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1899.42339.576616.943154.382201.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)127341.3975137.01293875.44199421.07142874.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74439.4749514.37178952.32123250.2884599.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11174.464929.4120825.6314913.3110606.24
支付的各项税费(万元)9950.384736.7521052.5215357.7410949.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7238.882534.8212132.022633.592297.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)102803.1961715.36232962.48156154.92108453.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24538.2013421.6660912.9543266.1534420.71
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)193.70121.04567.86567.86487.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.3533.8233.7738.596.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--20000.00--76000.0038000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40231.0420154.87114601.6376606.4438493.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27649.5222272.2271436.2457189.9836316.78
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.4920000.00--38000.0038000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63649.5242272.22167436.2495189.9874316.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23418.47-22117.36-52834.62-18583.53-35823.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----1629.98----
偿还债务支付的现金(万元)----4500.004504.544504.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14818.00--15092.8715089.6015088.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55158.10--602.05456.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15442.74158.1020299.1320196.1820049.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15442.74-158.10-18669.15-20196.18-20049.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.51-0.87241.8122.3482.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14324.52-8854.67-10349.014508.77-21370.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54566.3254566.3264915.3364915.3364915.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40241.8045711.6554566.3269424.1143544.92
净利润(万元)15740.16--42286.10--21801.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97-------966.23
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)488.13--887.83--386.69
长期待摊费用摊销(万元)--------1440.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-33.82---2.10--9.81
固定资产报废损失(万元)11314.13--18162.11----
公允价值变动损失(万元)-----94.00---11.72
财务费用(万元)101.92--3.09--55.37
投资损失(万元)-99.70---523.46---487.12
递延所得税资产减少(万元)-900.40---3182.16---653.70
递延所得税负债增加(万元)-----66.70---11.33
存货的减少(万元)-18130.45---29596.88---9796.68
经营性应收项目的减少(万元)7888.21--6432.65--23429.35
经营性应付项目的增加(万元)6715.18--17700.62---10067.73
其他(万元)-635.52--208.24----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53------34420.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)40241.80--54566.32--43544.92
减:现金的期初余额(万元)54566.32--64915.33--64915.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73-------21370.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36------343.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-102024-10-302024-08-22
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-102024-10-302024-08-23
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