君逸数码(301172)_经营总结

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君逸数码(301172)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　☑适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 ☑不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　☑适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　详见附注“第八节财务报告七、合并财务报表项目注释29、所有权或使用权受到限制的资产”。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　☑适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　☑适用□不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 ☑不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　☑适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　☑适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　☑适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2023年首次　　公开　　发行2023年07 　　月26 　　日 96,49 　　6.4 87,81 　　2.47 1,180 　　目。　　合计 -- -- 96,49 　　6.4 87,81 　　2.47 1,180 　　1、募集资金基本情况　　经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可　　〔2023〕1232号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,080.00万股，发行价格为人民币31.33元/股，募集资金总额为人民币96,496.40万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币8,683.93万元后，募集资金净额为人民币87,812.47万元。上述募集资金已于2023年7月21日划至公司募集资金专项账户。　　2、募集资金使用和结余情况　　截至2026年6月30日，公司累计已使用募集资金641,438,822.56元，募集资金专户尚未使用余额为263,031,674.43元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　☑适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　地下　　综合　　管廊　　智慧　　管理　　运营　　平台　　升级　　建设　　项目2023年07 　　月26 　　日地下　　综合　　管廊　　智慧　　管理　　运营　　平台　　升级　　建设　　因）由于前期上述募集资金投资项目所需用房尚未找到合适标的，募集资金投资项目所需的大部分人员和设备没有场地扩充，导致募集资金投资项目的实施进度缓慢。2024年10月23日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意募集资金投资项目“地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目”“新型智慧城市综合解决方案提升项目”“研发测试及数据中心建设项目”达到预定可使用状态的时间从2025年1月25日延期至2027年1月25日，并新增全资子公司君逸数联作为募集资金投资项目的共同实施主体，以便进一步提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的实施进度。　　“地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目”“新型智慧城市综合解决方案提升项目”截至本报告期末尚处于建设实施阶段，项目尚未完工投产，暂未实现效益。“研发测试及数据中心建设项目”产出为科研成果，不会产生直接的经济效益。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况适用公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币87,812.47万元，扣除募集资金投资项目资金32,103.94万元后，公司超募资金55,708.53万元。　　1.超募资金永久补充流动资金　　截至2026年6月30日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金50,137.50万元，本报告期内未使用超募资金永久补充流动资金。　　2.闲置超募资金用于现金管理　　公司于2025年8月22日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4.2亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。使用期限自2025年9月14日起12个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。本报告期内，公司依据上述决议将暂时闲置的超募资金用于现金管理。存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于2023年9月27日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金22,842,369.39元及支付的发行费用（不含税）4,483,142.68元，置换资金总额27,325,512.07元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定。针对本次置换事宜，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2023CDAA1F0173号《四川君逸数码科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，保荐机构华林证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。上述置换已完成，公司以募集资金置换资金总额为27,325,512.07元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，公司募集资金尚未使用余额为263,031,674.43元，其中：使用闲置募集资金现金管理尚未到期赎回的金额为70,400,000.00元，存放在募集资金专户银行存款余额为192,631,674.43元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期内，公司的募集资金使用及披露不存在问题。　　其他情况：公司于2025年8月22日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及其全资子君逸数联在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司及君逸数联自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构华林证券股份有限公司对上述事项发表了同意的核查意见。　　本报告期内，公司及君逸数联使用自有资金支付募投项目部分款项后以募集资金进行等额置换的金额为5,311,076.08元。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　☑适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 ☑不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 ☑不适用　　八、主要控股参股公司分析　　☑适用□不适用　　四川君逸　　数联科技　　有限公司子公司软件开发 5000000 67,416,528.05 62,862,21成都海天数联科技有限公司子公司软件开发 6250000 10,837,25公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 ☑不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　☑适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年1月27日公司13楼会议室网络平台线上交流机构融通基金管理有限公司周凡舒朱雀基金管理有限公司崔巍浙商证券股份有限公司郑毅国元证券股份有限公司耿军军国元证券股份有限公司王朗东方财富证券股份有限公司详见2026年1月27日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 ttp://www.cninfo.com.cn/向心韵　　　2026年1月28日公司13楼会议室网络平台线上交流机构东北证券股份有限公司赵宇阳西部证券股份有限公司曾庆亮详见2026年1月28日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 ttp://www.cninfo.com.cn/ 　　2026年1月30日-2026年2月4日公司13楼会议室网络平台线上交流机构鹏华基金管理有限公司信达澳亚基金管理有限公司新华基金管理股份有限公司南方基金管理股份有限公司中庚基金管理有限公司中欧基金管理有限公司财通证券资产管理有限公司申万菱信基金管理有限公司兴业银行股份有限公司兴业证券股份有限公司中国太平洋保险(集团)股份有限公司圆信永丰基金管理有限公司融通基金管理有限公司长城基金管理有限公司华富基金管理有限公司东方基金管理股份有限公司国寿安保基金管理有限公司详见2026年2月4日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 ttp://www.cninfo.com.cn/ 　　2026年2月28日-2026年3月5日公司13楼会议室网络平台线上交流机构国泰海通证券股份有限公司：杨林、宋亮、钟明翰中国银河证券股份有限公司：赵良毕、王思宬、洪烨、赵中兴、刘璐、冯雨琪中信建投证券股份有限公司：阎贵成、曹添雨详见2026年3月5日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 ttp://www.cninfo.com.cn/ 　　2026年3月16日公司13楼会议室网络平台线上交流机构华金证券股份有限公司王详见2026年3月16日披露 ttp://www.cninfo.com.cn/臣复、熊军山西证券股份有限公司张天上海常瑜投资管理有限公司张苏、张芳国联安基金管理公司苗瑜willingcapital吴彤浙江浩期私募基金管理有限公司肖滨在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表　　2026年4月28日公司会议室、线上会议室电话沟通机构详见2026年4月28日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表详见2026年4月28日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 ttp://www.cninfo.com.cn/ 　　2026年5月7日公司会议室实地调研机构华源证券股份有限公司沈鸿泰国海证券股份有限公司张建民详见2026年5月7日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 ttp://www.cninfo.com.cn/ 　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 ☑否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 ☑否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否

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