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君逸数码(301172)现金流量表图
君逸数码(301172)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28576.5618124.648995.5029274.0017321.58
收到的税费返还(万元)108.84103.76103.7651.3857.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1632.63552.73693.613559.523442.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30318.0418781.139792.8732884.9020821.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26463.3717113.429578.8525750.0220262.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3499.182389.961385.094505.153335.35
支付的各项税费(万元)2501.571613.98724.512499.531827.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)765.66401.15404.321055.02616.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33229.7921518.5212092.7733809.7226042.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2911.75-2737.38-2299.90-924.81-5221.03
收回投资收到的现金(万元)0.00--0.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--0.000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00--0.001.210.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)40783.17--1088.6180142.946720.55
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40783.17--1088.6180144.156720.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)356.1155.0419.7311742.81120.23
投资支付的现金(万元)2000.002000.000.00170.00170.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.00498.61--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00344.400.0083469.280.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2356.112399.4419.7395880.69788.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)38427.07-2399.441068.88-15736.555931.93
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.00299.00299.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00299.00299.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)350.00350.00200.0091.140.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--0.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)350.00350.00200.00390.14299.00
偿还债务支付的现金(万元)91.0091.0011.38300.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1239.991236.862.373702.873699.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)113.72103.6258.02224.37427.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1444.711431.4871.774227.244127.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1094.71-1081.48128.23-3837.09-3828.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--0.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34420.61-6218.30-1102.79-20498.45-3117.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25969.5925969.5925969.5946468.0546468.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60390.2019751.3024866.8125969.5943350.79
净利润(万元)--2249.59--4644.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12.23--27.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--32.62--60.26--
长期待摊费用摊销(万元)--0.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--4.40--
固定资产报废损失(万元)--0.00--0.07--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)--6.15--15.44--
投资损失(万元)--26.51--73.55--
递延所得税资产减少(万元)--98.08---607.93--
递延所得税负债增加(万元)---17.05---2.23--
存货的减少(万元)---2778.60---30.84--
经营性应收项目的减少(万元)---7133.30---10108.22--
经营性应付项目的增加(万元)--2947.71---134.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2737.38---924.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19751.30--25969.59--
减:现金的期初余额(万元)--25969.59--46468.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6218.30---20498.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1433.40--3398.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--107.90--169.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-282025-04-222024-10-25
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-292025-04-232025-10-29
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