舜禹股份(301519)_经营总结

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舜禹股份(301519)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　二次供水设备　　销售 152,520,020. 　　35 111,401,107. 　　2 78,510,813.1 　　1 26,766,687.8 　　二次供水 159,853,367.78 115,245,808.63 105,277,501.省内 199,355,397.57 135,157,718.84 85,365,591.5公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求：一体化10%以上且金额超过1000万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润10%以上且金额超过100万）项目名称业务类型产能定价依据营业收入约的情形，如存在请详细披露原因　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　期，付款相应增加导致现金减少应收账款 656,912,814.款延迟，资金回笼周期延长合同资产 8,679,665.44 0.28% 5,666,740.17 0.18% 0.10%存货 55,092,158.7项目转固在建工程 3,676,829.30 0.12% 35,536,479.2使用权资产 1,670,387.72 0.05% 1,948,785.68 0.06% -0.01%短期借款 251,366,140.合同负债 8,412,334.63 0.27% 19,079,617.8预付款项 15,540,356.2一年内到期的非流动资产 205,821,722.成转入收款期长期应收款 1,089,179,50产 42,906,983.9 　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　项目2025年6月30日　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2023年首次　　公开　　发行2023年07 　　月27 　　日 86,14 　　7.88 73,74 　　8.54 13,02 　　4.80 40,25 　　募集资金总体使用情况说明　　　　　　　　　　　　　　2025年半年度，公司使用募集资金直接投入募集资金项目金额为13,024.80万元。截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金40,259.65万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为33,488.89万元，收到理财产品收益及募集资金利息收入并扣除银行手续费净额1,410.14万元，尚未支付的发行费用18.44万元，截至2025年6月30日募集资金余额为34,917.47万元，其中用于现金管理金额为29,000.00万元，募集资金专户2025年6月30日余额合计为5,917.47万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　2023年首次公开发行股票2023年07月27日微动力智能一体化水处理设备扩产建设项目生产建设否 10,21 10,21 10,21 860.30 2,33因）截至2025年06月30日，公司募投项目均在建设过程中，尚未实现收益。项目可行性发生重大变化的情况说明公司于2025年4月25日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目之研发中心建设项目及部分募投项目延期的议案》，公司根据研发中心建设项目的实施进度及实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模不发生变更的情况下，对研发中心建设项目的内部投资结构及研发课题进行调整。具体详见公司披露的《关于调整募集资金投资项目之研发中心建设项目及部分募投项目延期的公告》。超募资金的金额、用途及使用进展情况适用公司于2023年8月24日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，于2023年9月11日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金11,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.9969%。2023年9月，公司完成使用超募资金11,000.00万元永久补充流动资金的工作。　　公司于2024年10月24日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会决议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币11,000.00万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额29.9969%。截至2025年06月30日，公司完成使用超募资金11,000.00万元永久补充流动资金的工作。　　自完成首次公开发行股票，公司超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款每十二个月内累计金额均不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投适用以前年度发生资项目实施地点变更情况公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、调整内部投资结构的议案》，公司根据市场情况和渠道变化，进一步加强市场营销建设，重新调整“营销渠道建设项目”实施地点及内部投资结构。具体详见公司披露的《关于变更部分募投项目实施地点、调整内部投资结构的公告》。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2023年8月24日经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换先期已支付发行费用。截至2023年7月21日，公司以自筹资金支付发行费用金额为1,232.91万元，已经容诚专字[2023]230Z2686号报告鉴证，于2023年9月13日从募集资金专户置换。2024年10月24日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司支付募投项目人员等费用时，预先核算好需要使用的募集资金，同时在支付的当天公司财务部对相关费用提出申请，经审批后由募集资金专户转款至公司自有资金账户，再由自有资金账户进行统一支付。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年06月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金累计余额为人民币29,000.00万元，均尚未到期；其余5,917.47万元全部存放于募集资金专用账户之中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金扣除发行费用后，拟使用7,730.25万元募集资金用于“营销渠道建设项目”。该募投项目拟在杭州、厦门、武汉、南京、成都、天津、南昌、六安、滁州、宿州、徐州等城市设立分公司或营销中心，实现公司营销网络的建设升级，提高公司业务能力和服务能力。　　公司自2023年7月上市以来在实施“营销渠道建设项目”的过程中，存在超出前述实施地点使用募集资金的情形，即为了扩大京津冀以及福建区域的市场影响力，在毗邻天津的北京、毗邻厦门的福州使用募集资金购置办公场地、车位及办公场地装修等，未经董事会审议及披露。　　公司于2024年4月19日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、调整内部投资结构的议案》，公司根据市场情况和渠道变化，进一步加强市场营销建设，重新调整“营销渠道建设项目”的实施地点及内部投资结构，对上述事项进行了补充审议。截至本报告出具日，公司使用募集资金进行办公场地装修、购置车位的相关费用已退还至募集资金专户，待履行相关审议程序后进行支付；使用募集资金购置办公场地的费用由于涉及房产资金监管账户，款项难以退还至募集资金专户，但上述事项已经公司董事会、监事会补充审议通过，不会对募投项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　 　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2025年05月09日价值在线（https://ww 　　w.ir- 　　online.cn/）　　网络互动平台网络平台线上　　交流其他线上参与舜禹　　股份2024年　　度网上业绩说　　明会的全体投　　资者2024年年度业　　绩详见公司于2025年5月9 　　日在巨潮资讯　　网　　（http://www 　　cn）披露的　　《舜禹股份：2025年5月9 　　日投资者关系　　活动记录表》　　　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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