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舜禹股份(301519)现金流量表图
舜禹股份(301519)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15647.286370.9245749.0225222.7916806.45
收到的税费返还(万元)----122.35----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2801.691227.501556.461701.971311.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18448.987598.4347427.8326924.7618117.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32203.9820763.3249633.4638360.0026791.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5265.222929.8010354.647889.135191.85
支付的各项税费(万元)1624.25272.933651.563323.612447.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2651.40961.7211598.828755.867391.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41744.8424927.7775238.4858328.6041822.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23295.87-17329.35-27810.65-31403.84-23704.82
收回投资收到的现金(万元)81800.0043100.00115000.00103000.0042000.00
取得投资收益收到的现金(万元)343.35179.61503.74449.44202.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.4020.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)190.49----537.55458.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82354.2443504.95116107.89103986.9842661.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)853.021885.474565.503192.32710.54
投资支付的现金(万元)70443.4032963.40131000.00108000.0058500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)95.43----381.61--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71391.8534848.87135947.11111573.9459592.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10962.398656.08-19839.22-7586.95-16930.28
吸收投资收到的现金(万元)966.46150.00500.00500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.00150.00500.00500.00500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29483.4513950.0030214.9323965.0016320.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30449.9114100.0030714.9324465.0016820.00
偿还债务支付的现金(万元)14591.752269.7511262.007025.004077.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1937.77993.907084.056088.361826.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4536.73----65.3532.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21066.256799.7820416.4313178.715936.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9383.667300.2210298.5011286.2910883.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2949.82-1373.05-37351.37-27704.50-29751.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20164.6320164.6357515.9957515.9957515.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17214.8118791.5820164.6329811.4927764.72
净利润(万元)-918.26--1247.47--2008.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2463.15------1416.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)40.22--114.55--59.95
长期待摊费用摊销(万元)11.92--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)30.40--------
固定资产报废损失(万元)30.98--2226.35--1124.49
公允价值变动损失(万元)-62.74---224.87---116.74
财务费用(万元)1724.72--3171.62--1480.91
投资损失(万元)-106.33---280.58---148.50
递延所得税资产减少(万元)-515.21---1262.23---387.12
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)988.48--706.73--963.88
经营性应收项目的减少(万元)-8979.70---41864.21---34134.50
经营性应付项目的增加(万元)-19148.24--2136.41--3530.05
其他(万元)--------494.74
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-23295.87-------23704.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17214.81--20164.63--27764.72
减:现金的期初余额(万元)20164.63--57515.99--57515.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2949.82-------29751.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-252024-08-26
更新时间2025-08-292025-04-282025-04-282024-10-292024-08-26
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