陕西华达(301517)_经营总结

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陕西华达(301517)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　降8.92个百分点；同时公司资产减值损失与信用减值损失合计同比上升224.32%，上述因素共同致使利润总额下降。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 ☑不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　☑适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 ☑不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　☑适用□不适用　　本集团视资金管理的需要将这部分银行承兑汇票在到期前贴现或背书转让，因此将这部分银行承兑汇票分类为以公允价　　值计量且其变动计入当期损益的金融资产，因票据期限较短，公允价值与账面价值相等，其他变动为在手银行承兑汇票的净额变动。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 ☑否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　☑适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 ☑不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 ☑不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　☑适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　☑适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　☑适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2023 首次　　公开　　发行2023年10 　　月17 　　日 72,56 　　7 64,68 　　7.1 6,163 　　户。 0 　　合计 -- -- 72,567 64,687.1 6,163使用募集资金6,163.71万元，募集资金余额为38,667.49万元(含利息收入扣除银行手续费的净额)。　　（2）募集资金承诺项目情况　　☑适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2023年首次公开发行2023年10月17日卫星互联高可靠连接系统产业化因）公司管理层及募投项目实施工作组积极推动项目建设，审慎规划募集资金的使用。募投项目的部分设备已完成购置。但在项目实际建设过程中，受市场端需求变化、行业技术进步等因素影响，公司适时开展了相关调研和论证工作，经综合考量，在相关项目的设备购置等方面实施部分调整，项目建设周期延长。公司始终遵循实事求是的原则，严格管理并高效利用募集资金，避免盲目追求资金执行进度，重点把控项目质量与成效，防范投资风险。综合考虑募集资金的实际使用状况及募投项目的实施进展，经审慎研究，公司决定将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至2026年9月30日；将“卫星互联高可靠连接系统产业化项目”达到预定可使用状态的日期调整至2027年12月31日。　　公司于2025年9月29日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审议，董事会认为公司根据募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，采取审慎的态度调整“研发中心项目”达到预定可使用状态的日期，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，同意公司将上述募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期延长至2026年9月30日。保荐人发表了无异议的核查意见。　　公司于2026年8月21日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，经审议，董事会认为公司根据募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，采取审慎的态度调整“卫星互联高可靠连接系统产业化项目”达到预定可使用状态的日期，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，同意公司将上述募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期延长至2027年12月31日。保荐人发表了无异议的核查意见。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况适用公司募集资金净额为64,687.10万元，用于项目投入（含补充流动资金）53,418.00万元，超募资金为11,269.10万元。　　公司于2023年12月11日、2023年12月28日分别召开第四届董事会第二十一次会议与第四届监事会第十二次会议、2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》，同意为提高募集资金使用效率，降低公司资金使用成本，同时不影响募集资金投资项目的正常实施，公司拟使用部分超募资金3,300.00万元永久补充流动资金和归还银行借款。2023年度，公司使用超募资金归还浦发银行借款2,700.00万元、永久补充流动资金600.00万元，共计3,300.00万元。　　公司于2024年12月11日、2024年12月27日分别召开的第五届董事会第六次会议与第五届监事会第六次会议、2024年第二次临时股东会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分超募资金3,300.00万元永久补充流动资金。2024年度，公司使用超募资金永久补充流动资金3300.00万元。　　公司于2025年12月11日、2025年12月30日分别召开第五届董事会第十三次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金3,300.00万元永久补充流动资金。2026年上半年，公司使用超募资金永久补充流动资金3300.00万元。　　截至2026年6月30日，公司使用超募资金归还浦发银行借款2,700.00万元、补充流动资金7200.00万元，累计使用9,900.00万元。剩余超募资金1,369.10万元（不含利息收入）。　　存在擅自变　　更募集资金　　用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于2023年12月11日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》及《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计1,921.31万元，其中以募集资金置换预先投入募投项目1,476.43万元，以募集资金置换已支付发行费用444.88万元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐人发表了无异议的核查意见。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2023年12月11日出具了（众环专字（2023）0800164号）《陕西华达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及以自有资金支付发行费用情况报告的鉴证报告》。　　截至2026年6月30日，公司完成置换金额总计人民币2,852.92万元。　　用闲置募集　　资金暂时补　　充流动资金　　情况不适用　　项目实施出　　现募集资金　　结余的金额　　及原因不适用　　尚未使用的　　募集资金用　　途及去向截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为38,667.49万元，其中1,667.49万元存放于募集资金专户，37,000.00万元用于现金管理，存放于理财专用结算账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期内，公司募集资金的存放、使用及披露不存在重大违规情形。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　☑适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 ☑不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 ☑不适用　　八、主要控股参股公司分析　　☑适用□不适用　　1、陕西华达连接器销售有限公司，成立时间：2002年6月13日，注册资本：200.00万元人民币，实收资本：200.00万元人民币，注册地址：陕西省西安市高新区普新二路5号5幢3层，主要生产经营地：陕西省西安市高新区普　　新二路5号5幢3层，经营范围：电子元器件及组件、电子通讯产品（专控除外）、家用电器、仪器仪表和配件的销售；相关技术咨询及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主营业务情况及在公司业务板块中定位：负责从事连接器相关产品的销售业务，为公司全资子公司。　　2、陕西华达线缆技术有限责任公司，成立时间：2001年10月29日，注册资本：800.00万元人民币，实收资本：800.00万元人民币，注册地址：西安市高新区电子工业园电子西街3号201号厂房，主要生产经营地：西安市高新区电　　子工业园电子西街3号201号厂房，经营范围：一般项目：电线、电缆经营；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件制造；光缆制造；光电子器件制造；光通信设备制造；电子测量仪器制造；机械电气设备制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；光缆销售；光电子器件销售；光通信设备销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育用品制造；民用航空材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造；民用航空器零部件制造；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。主营业务情况及在公司业务板块中定位：负责电缆、低频连接器等的研发、生产和销售业务，为公司主营业务的组成部分，为公司控股子公司。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 ☑不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　☑适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年3月6日价值在线（https://ww 　　w.ir- 　　online.cn）　　网络互动网络平台线上　　交流机构、个人、其他通过网络方式参加公司终止发行股份购买资产相关事项说明会的投资者公司终止发行股份购买资产相关事项投资者说明会公司2026年3月6日披露于巨潮资讯网的《陕西华达投资者关系活动记录表》　　2026年5月6日、2026年5月7日公司会议室实地调研机构兴全基金、浙商证券、富国基金公司2026年经营计划、如何保持竞争力、在“十五五”规划期间如何实现“系统互联综合解决方案服务商”目标公司2026年5月7日披露于巨潮资讯网的《陕西华达投资者关系活动记录表》　　2026年5月20日全景网“投资者关系互动平台”、公司会议室网络平台线上交流机构、个人通过网络方式参加公司2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的投资者、中银证券、长盛基金、兴业证券、前海人寿、华福证券、个人投资者公司改善经营业绩采取的措施、募投项目进展、订单情况、与重点客户合作情况公司2026年5月20日披露于巨潮资讯网的《陕西华达投资者关系活动记录表》　　2026年6月4日公司会议室实地调研机构中金资管、开源证券、众惠财产、西安关天私募公司在航天领域的优势、未来的主要研发方向、民品方面的布局与规划公司2026年6月4日披露于巨潮资讯网的《陕西华达投资者关系活动记录表》　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　☑是□否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 ☑否　　为加强公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《公司法》《证　　券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《陕西华达科技股份有限公司市值管理制度》，该制度已于2025年8月25日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，并于2025年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否

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