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陕西华达(301517)现金流量表图
陕西华达(301517)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28832.8811319.0355543.4836871.9426550.44
收到的税费返还(万元)12.23--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)261.71174.56999.90289.19257.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29106.8211493.5956543.3937161.1326807.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14781.907329.4230987.3621416.6212832.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9351.765238.9718305.8713821.469725.04
支付的各项税费(万元)1058.00471.854721.563177.941717.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1823.06911.433608.302774.801890.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27014.7213951.6657623.1041190.8126165.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2092.09-2458.07-1079.71-4029.69642.20
收回投资收到的现金(万元)20192.33--80000.0040310.68--
取得投资收益收到的现金(万元)----493.76----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20192.33--80493.7640310.68--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3226.43440.202359.061560.51963.96
投资支付的现金(万元)20000.00--77000.0040000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23226.43440.2079359.0641560.51963.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3034.10-440.201134.70-1249.82-963.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11702.632493.0822570.3313376.046042.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11702.632493.0822570.3313376.046042.18
偿还债务支付的现金(万元)9401.001400.0019380.4512474.4512024.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)298.53149.941569.311436.101298.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----62.12--62.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)271.24----348.53247.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9970.771669.5021503.9414259.0713570.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1731.86823.581066.39-883.03-7528.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)789.86-2074.691121.38-6162.54-7849.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25663.1525663.1524541.7724541.7724541.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26453.0123588.4625663.1518379.2316691.88
净利润(万元)-3581.51---6366.58---1212.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3028.57------933.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)143.90--267.33--135.64
长期待摊费用摊销(万元)7.01------4.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.16---11.71--0.00
固定资产报废损失(万元)0.06--2277.35--9.03
公允价值变动损失(万元)-253.15---572.21---457.06
财务费用(万元)381.00--822.79--455.57
投资损失(万元)-103.95--116.24---7.51
递延所得税资产减少(万元)-899.56---1816.15---547.96
递延所得税负债增加(万元)25.70---72.49--41.79
存货的减少(万元)-5620.90---553.66---5144.55
经营性应收项目的减少(万元)4116.08---3928.89--5255.09
经营性应付项目的增加(万元)3042.05--2439.80---401.40
其他(万元)----252.95----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2092.09------642.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26453.01--25663.15--16691.88
减:现金的期初余额(万元)25663.15--24541.77--24541.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)789.86-------7849.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)268.63------306.29
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-222025-08-26
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-232025-08-26
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