中仑新材(301565)_经营总结

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中仑新材(301565)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　一年内到期的　　非流动负债 30,525,942.7致其他流动负债 29,582,832.9未终止确认的银行票据减少所致　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　详见“第八节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“31、所有权或使用权受到限制的资产”六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　　　　　　　 = 　　（2）　　/ 　　（1）额　例　　　　2024年首次　　公开　　发行2024年06 　　月20 　　日 71,29 　　1.88 63,48 　　3.89 1,618 　　额为634,838,912.76元。上述款项已于2024年6月17日全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2024年6月17日出具了“容诚验字[2024]361Z0022号”《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。　　报告期内，公司实际使用募集资金1,618.19万元。截至2025年6月30日，公司累计投入募投项目的募集资金金额为52,023.60元（含置换预先投入募投项目的自筹资金37,829.87万元）；公司尚未使用的募集资金的余额为11,704.22万元（含利息收入并扣除手续费），其中，存放在募集资金专户的活期存款余额704.22万元，购买银行结构性存款产品余额11,000万元。该银行结构性存款产品安全性高，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划正常进行。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　首次　　公开2024年高性　　能膜生产　　建设否 38,0 　　78 95,2 　　18 38,0 　　78 1,32 　　0.64 37,8 　　未实现整体投产。　　2、高性能聚酰胺材料产业化项目尚在建设期，暂未产生效益。　　　　　　　　　　　　　　　项目可行性　　发生重大变　　化的情况说　　明不适用　　　　　　　　　　　　　　　超募资金的　　金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投不适用资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于2024年7月23日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议、第二届董事会独立董事2024年第二次专门会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,公司计划以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金37,829.87万元，置换已支付不含税发行费用的自筹资金461.93万元,合计置换资金总额38,291.80万元。上述以自筹资金预先投入募投项目情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核，并由其出具《关于中仑新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]361Z0479号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向公司于2025年4月22日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议、独立董事2025年第一次专门会议，审通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.35亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内投资额度可以滚动使用。　　截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金的余额为11,704.22万元（含利息收入并扣除手续费），其中，存放在募集资金专户的活期存款余额704.22万元，购买银行结构性存款产品余额11,000万元。该银行结构性存款产品安全性高，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划正常进行。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　适用□不适用　　1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资　　适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对汇率远期套期保值业务进行相应的核算和披露。　　与上一报告期相比一致。　　　　　　　　报告期实　　际损益情　　况的说明本报告期，本公司衍生金融工具公允价值变动损益为人民币15.29万元，投资损益为人民币53.28万元，两者合计损益为人民币68.57万元。套期保值效果的说明公司开展的远期汇率套期保值与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响。衍生品投资资金来源自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、本报告期，公司持有的衍生金融工具是远期外汇合约。远期外汇所面临的风险与汇率市场风险以及公司未来外币收入现金流的确定性有关。　　公司采取的风险控制措施为：　　1、遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易；　　2、选择结构简单、流动性强、低风险的外汇衍生品交易业务，交易机构选择具备资质且信用度较高的机　　构；　　3、加强公司外汇业务相关人员对远期外汇交易业务的特点及风险的学习与培训，严格执行远期外汇交易　　　　　　　　　　　　流动性风　　险、信用风险、操作风险、法律风险等）业务的操作和风险管理制度，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，持续跟踪远期外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估远期外汇交易的风险敞口变化情况并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果；　　4、公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，明确规定了公司开展远期外汇交易业务的操作原则、审批　　权限、责任部门、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序，充分控制交易风险；　　5、公司内部审计部门不定期对远期外汇交易进行合规性检查。　　已投资衍　　生品报告　　期内市场　　价格或产　　品公允价　　值变动的　　情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定本报告期，公司衍生金融工具公允价值变动损益为人民币15.29万元。公司衍生金融工具公允价值按照签订合约的金融机构提供的远期结售汇合约的公允价值计量。公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。

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