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中仑新材(301565)现金流量表图
中仑新材(301565)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48820.78253046.16182674.99115282.8857783.06
收到的税费返还(万元)3859.1410656.309051.155307.752414.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)719.493180.702607.331446.05527.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53399.41266883.16194333.47122036.6960724.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63008.45204581.43128377.0789444.1351104.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4188.4114441.9110752.987205.323990.13
支付的各项税费(万元)1503.463589.523319.472633.591244.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2475.8310124.758177.184792.291919.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71176.15232737.60150626.71104075.3458258.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17776.7434145.5643706.7617961.352466.44
收回投资收到的现金(万元)25700.0040500.006087.11237.0331.92
取得投资收益收到的现金(万元)340.41130.68------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--4.95------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26040.4140635.636087.11237.0331.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9590.2618580.209253.217148.864479.64
投资支付的现金(万元)20040.0098000.0048349.18----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29630.26116580.2057602.397148.864479.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3589.86-75944.57-51515.28-6911.83-4447.73
吸收投资收到的现金(万元)--66291.8866291.8866291.88--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8084.6616500.0016500.0016500.0013000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10283.0035504.9915442.508761.60--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18367.66118296.8798234.3891553.4815985.11
偿还债务支付的现金(万元)--37790.2436043.6019543.6013114.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)113.49512.26438.01315.91132.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4274.3034705.7835894.4322979.34--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4387.7973008.2872376.0542838.8522837.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13979.8745288.5825858.3348714.63-6852.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)54.16803.60475.80290.71111.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7332.564293.1818525.6160054.86-8722.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28231.9723938.7923938.7923938.7923938.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20899.4128231.9742464.4183993.6515216.41
净利润(万元)--11315.09--10015.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1706.38--755.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--337.45--166.13--
长期待摊费用摊销(万元)--109.22------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--9.53--7192.86--
公允价值变动损失(万元)---306.13--11.02--
财务费用(万元)---221.42--37.18--
投资损失(万元)---59.09--9.49--
递延所得税资产减少(万元)---300.84--29.16--
递延所得税负债增加(万元)---183.50---19.14--
存货的减少(万元)---8571.75---12697.22--
经营性应收项目的减少(万元)--1387.15---2004.76--
经营性应付项目的增加(万元)--14477.43--14385.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34145.56--17961.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28231.97--83993.65--
减:现金的期初余额(万元)--23938.79--23938.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4293.18--60054.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--52.47--26.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-232024-10-252024-08-272024-05-31
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-272024-05-31
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