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中仑新材(301565)现金流量表图
中仑新材(301565)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)155972.5799809.4848820.78253046.16182674.99
收到的税费返还(万元)10491.847379.293859.1410656.309051.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3018.821717.34719.493180.702607.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)169483.23108906.1253399.41266883.16194333.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)144895.53107804.4263008.45204581.43128377.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11632.627910.354188.4114441.9110752.98
支付的各项税费(万元)3424.482954.501503.463589.523319.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6602.024475.072475.8310124.758177.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)166554.65123144.3571176.15232737.60150626.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2928.58-14238.24-17776.7434145.5643706.76
收回投资收到的现金(万元)78540.0050500.0025700.0040500.006087.11
取得投资收益收到的现金(万元)1019.75692.46340.41130.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------4.95--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79559.7551192.4626040.4140635.636087.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57161.5040366.929590.2618580.209253.21
投资支付的现金(万元)65590.0029640.0020040.0098000.0048349.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122751.5070006.9229630.26116580.2057602.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43191.76-18814.46-3589.86-75944.57-51515.28
吸收投资收到的现金(万元)------66291.8866291.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53416.7239320.368084.6616500.0016500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18956.6016842.3010283.0035504.9915442.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72373.3256162.6618367.66118296.8798234.38
偿还债务支付的现金(万元)18980.0116233.57--37790.2436043.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)362.25156.76113.49512.26438.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16987.859726.164274.3034705.7835894.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36330.1126116.494387.7973008.2872376.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)36043.2130046.1713979.8745288.5825858.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)150.26187.5254.16803.60475.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4069.70-2819.00-7332.564293.1818525.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28231.9728231.9728231.9723938.7923938.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24162.2725412.9720899.4128231.9742464.41
净利润(万元)--4163.25--11315.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1282.67--1706.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--201.34--337.45--
长期待摊费用摊销(万元)--60.04--109.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--0.93--9.53--
公允价值变动损失(万元)---423.10---306.13--
财务费用(万元)--15.30---221.42--
投资损失(万元)---130.38---59.09--
递延所得税资产减少(万元)---169.85---300.84--
递延所得税负债增加(万元)--3.79---183.50--
存货的减少(万元)---10003.19---8571.75--
经营性应收项目的减少(万元)---2523.29--1387.15--
经营性应付项目的增加(万元)---13914.43--14477.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14238.24--34145.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25412.97--28231.97--
减:现金的期初余额(万元)--28231.97--23938.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2819.00--4293.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20.64--52.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-232025-04-232024-10-25
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-252025-04-252024-10-29
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