新亚电缆(001382)_经营总结

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新亚电缆(001382)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　营业收入构成　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　应收款项融资均为银行承兑汇票，本期变动为银行承兑汇票金额，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。　　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化　　□是 否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2025年首次　　公开　　发行2025年03 　　月21 　　日 45,88 　　0 40,07 　　1.28 2,074 　　月30 　　日，公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监 0管协议》的要求进行专户储存。合计 -- -- 45,880 40,071.28 2,074募集资金总体使用情况说明：经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新亚光电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2025〕35号）同意注册，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票62,000,000.00股，每股发行价格为人民币7.40元。截至2025年3月17日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票62,000,000.00股，募集资金总额为人民币458,800,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币58,087,213.69元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币400,712,786.31元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年3月17日出具了容诚验字[2025]518Z0032号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。截止2026年6月30日，公司已使用的募集资金总额为9,149.76万元。其中，电线电缆智能制造项目已累计使用募集资金1,662.19万元；研发试验中心建设项目已累计使用募集资金110.54万元（包含使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的78.89万元）；营销网络建设项目累计投入1,213.72万元用于项目的开展；补充流动资金项目累计支付6,163.31万元，该项目资金已使用完毕。公司于2025年4月17日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币1.80亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年4月10日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币1.80亿元全部归还至募集资金专项账户。至此，本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2026年4月17日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1.80亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高公司资金使用效率，公司与中国工商银行股份有限公司清远分行营业部签订《协定存款合同》，并于2026年1月7日起生效。《协定存款合同》约定：公司于该行开立的结算账户存款余额超出基本额度（人民币壹拾万元）时，超出该基本额度部分的存款按照协定存款利率计息，该基本额度（含）以内部分的存款按活期利率计息。根据《协定存款合同》，公司电线电缆智能制造项目的募集资金专户（银行账号：2018020129200396348）的资金以协定存款形式存放。截至本报告披露日，该募集资金专户不再以协定存款的形式存放资金。公司将闲置募集资金以协定存款的形式存放，资金全程存放于募集资金专户内，未变更募集资金存放账户，亦未将资金划转至非专项账户，仅依托原专户完成协定存款办理，未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目正常进展带来不利影响，不存在改变募集资金投向的情形。公司于2026年8月21日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并将闲置募集资金和自有资金余额以协定存款方式存放的议案》，补充确认上述公司将电线电缆智能制造项目的募集资金专户（银行账号：2018020129200396348）的资金以协定存款形式存放的事项。截至2026年6月30日，本公司累计使用募集资金91,497,574.20元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为309,215,212.11元，募集资金专用账户利息收入332,829.20元，暂时补充流动资金179,996,862.94元，手续费支出4,228.06元，募集资金专户2026年6月30日余额合计为129,546,950.31元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　电线　　电缆　　智能　　制造　　项目2025年03 　　月21 　　日电线　　电缆　　智能　　制造　　因）电线电缆智能制造项目：正处于建设期，尚未投产；　　研发试验中心建设项目：旨在提升公司整体的研发能力和竞争力，促进公司整体经营效益的提升，无法单独核算效益；　　营销网络建设项目：其效益体现为公司整体市场份额提升、销售渠道拓展及品牌影响力增强，无法单独核算收益；　　补充流动资金项目：用于补充流动资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。　　　　　　　　　　　　　　项目可行性　　发生重大变　　化的情况说　　明无　　　　　　　　　　　　　　超募资金的　　金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用报告期内发生公司于2026年5月28日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点及内部投资结构的议案》，同意对“电线电缆智能制造项目”实施地点及内部投资结构进行调整。　　“电线电缆智能制造项目”建设地位于清远市清城区松岗沙田工业区的公司厂区内，已取得拟建厂房所属地块的土地使用权证，证书编号为“粤（2022）清远市不动产权第0017141号”。2025年度为了厂区整体规划，公司将宗地（粤（2022）清远市不动产权第0017141号）与相邻宗地（粤（2021）清远市不动产权第0050202号）合并为一宗地，并取得了新的不动产权证书（粤（2025）清远市不动产权第0127408号）。公司结合厂区整体规划统筹优化及不动产权证书的变更，“电线电缆智能制造项目”实施地点仍为清远市清城区松岗沙田工业区的公司厂区内，新增地块及现有厂房作为实施项目场所，拟建厂房、生产线安装及相关设施的实施地块及现有厂房的调整情况如下，调整前：不动产权证书（编号为“粤（2022）清远市不动产权第0017141号”）对应的地块；调整后：不动产权证书（编号为“粤（2025）清远市不动产权第0127408号”）对应的地块及现有厂房、不动产权证书（编号为“粤（2021）清远市不动产权第0050581号”）对应的地块及现有厂房。基于募投项目的实际进展情况及重新评估后的实际需求，调整“电线电缆智能制造项目”内部投资结构，调增土建及装修工程费1,000.00万元，调减设备购置及安装费1,000.00万元，以实现募集资金充分合理使用。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用公司于2025年4月17日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币1.80亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年4月10日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币1.80亿元全部归还至募集资金专项账户。至此，本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。　　公司于2026年4月17日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1.80亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的要求进行专户储存。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况详见本报告“第三节管理层讨论与分析“之“六、投资状况分析5、募集资金使用（1）募集资金总体使用情况”。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　□适用 不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是□否公司《“质量回报双提升”行动方案》经2026年8月21日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，详见公司2026年8月25日在指定信息披露媒体披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

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