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新亚电缆(001382)现金流量表图
新亚电缆(001382)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)169190.4364333.81307602.40226117.28149815.00
收到的税费返还(万元)------170.30170.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)696.13418.541485.101420.72943.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)169886.5664752.35309087.50227708.30150929.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)161849.0080730.22304578.21243259.19156723.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6909.813943.5412482.919392.916492.19
支付的各项税费(万元)4182.472330.527900.696099.134062.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3914.812253.718376.606197.684050.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)176856.0989258.00333338.41264948.92171328.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6969.53-24505.65-24250.91-37240.62-20399.66
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)99.00--1.241.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)300.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)399.00--1.241.24--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4707.731503.084461.56502.24441.07
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4707.731503.084461.56502.24441.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4308.73-1503.08-4460.32-501.00-441.07
吸收投资收到的现金(万元)----42382.5442382.5442382.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56681.4947008.5231521.8929711.7721671.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)149.20149.20737.20937.20200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56830.6947157.7274641.6373031.5164254.11
偿还债务支付的现金(万元)34122.4017542.7921468.5016216.69300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3393.9355.2310588.8210491.659592.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31.90203.313200.792915.542748.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37548.2317801.3435258.1129623.8912641.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19282.4629356.3839383.5243407.6351612.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8004.203347.6510672.295666.0130771.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33335.3733335.3722663.0922663.0922663.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41339.5836683.0233335.3728329.0953434.54
净利润(万元)4450.55--10038.78--5504.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)247.32--46.67--139.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)111.25--166.07--77.42
长期待摊费用摊销(万元)----309.42--26.17
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)69.91--------
固定资产报废损失(万元)601.72--25.72--7.86
公允价值变动损失(万元)-0.17--78.68--12.87
财务费用(万元)318.28--298.06--132.11
投资损失(万元)-41.68--372.72--87.28
递延所得税资产减少(万元)-50.35---536.81---157.69
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-17749.50---3670.02---4075.15
经营性应收项目的减少(万元)1767.77---20398.95---18070.37
经营性应付项目的增加(万元)2836.85---13145.42---5282.89
其他(万元)0.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6969.53---24250.91---20399.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)41339.58--33335.37--53434.54
减:现金的期初余额(万元)33335.37--22663.09--22663.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8004.20--10672.29--30771.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)86.21--853.02--569.76
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)48.14--52.03--3.58
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-202026-04-202025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-202026-04-212025-10-282025-08-26
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