凯发电气(300407)_经营总结

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凯发电气(300407)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　截止报告期末，公司在执行合同金额为 64.45亿元，其中境内在执行合同金额为 18.05亿元，境外在执行合同金额为　　46.40亿元。财务费用 -639,033.09 -200,174.97 219.24% 本期利息收入较上年同期增加。所得税费用 7,104,199.49 12,204,431.35 -41.79% 本期利润较上年同期略有下降使得计提所得税费用减少。经营活动产生的现金流量净额 186,484,790.30 44,507,508.83 319.00% 主要原因是本期营业收入增长，当期回款亦有所增加。投资活动产生的现金流量净额 -99,648,584.17 -89,334,003.76 11.55%筹资活动产生的现金流量净额 287,895,392.90 3,059,900.64 9,308.65% 主要原因是本期公司收到募集资金。现金及现金等价物净增加额 323,873,313.93 13,087,173.90 2,374.74% 上述因素综合影响。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　□适用 不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　适用 □不适用　　　　资产的　　具体内　　容形成　　原因资产规　　模所在　　地运营模式保障资产　　安全性的　　控制措施收益状况境外资产　　占公司净　　资产的比　　重是否存在　　重大减值　　风险　　RPS 收购 728,20 　　4,989.0 　　9 德国轨道交通电气化系统的开发、设计、生产、集成供货、安装调试、维护以及维修建立完善的内控管理制度并有效执行 17,706,294 　　3、以公允价值计量的资产和负债　　□适用 不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　　　　　　　 / 　　（1）　　　　　　　2025 向特　　定对　　象发　　行股　　票2026年04月20日 30,000 29,573.18 4,979.96 4,979. 　　（一）募集资金投资项目资金使用情况公司　　2026年半年度募集资金使用情况详见《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况　　截至2026年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。　　（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况　　公司于2026年7月10日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目　　及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议，保荐机构对本事项发表了核查意见。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了审验，并出具了《关于天津凯发电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》（〔2026〕京会兴专字第 00120016号），确认截至2026年4月7日止，公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的合计金额为人民币 557.52万元，本次拟置换金额为人民币557.52万元。　　（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况　　截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。　　（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况　　公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 21,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。　　截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为零元，公司使用募集资金进行现金管理累计收益为　　23.34万元。　　（六）节余募集资金使用情况　　截至2026年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项　　目的情况。　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向　　截至2026年6月30日，公司尚未使用募集资金余额 24,666.20万元（含利息和理财收益），均存放于募集资金专　　户。　　（八）募集资金使用的其他情况　　截至2026年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/(1 　　) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　1、　　基于　　全栈　　自主　　可控　　的供　　电自　　动化　　产品　　技术　　升级　　和产　　业化　　项目2026年04月20日按规定使用募集资金，无超募资金研发　　2、　　轨道　　交通　　供电　　大模　　型研　　发平　　台建　　设项　　目2026年04月20日按规　　定使　　用募　　集资　　金，无超募资金研发经公司第七届董事会第二次会议审议通过，会计师事务所出具了〔2026〕京会兴专字第 00120016号《关于天津凯发电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报情况告》，报并置换金额为 557.52万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　造。 80,000,000.00 487,465,318.33 316,651,196.19 79,847,431.79 3,084,756.34 3,472,604.0RPS 子公司接触网系统和供电系统 3,000,000欧元 1,671,721,912.82 728,204,989.09 1,004,156,213.15 28,094,087.49 17,706,294.天津保富电气有限公司子公司开发、生产、销售适用于城市轨道交通及铁路的直流开关柜和其他电气设备 51,000,000.00 220,516,929.64 182,347,562.17 34,978,359. 　　1、北京南凯自动化系统工程有限公司，成立于2002年3月7日，注册资本 8,000万元，公司持有其 100%权益。公司经　　营范围：铁路、城市轨道交通及电力系统自动化产品、信息管理系统、综合监控系统及远动终端产品；施工总承包；专业承包；技术开发、技术咨询、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售机电设备；计算机系统服务；软件服务。　　2、Rail Power Systems GmbH，成立于2015年8月18日，注册资本 300万欧元，公司持有其 100%权益。经营范围：铁　　路电气化系统的开发、设计、建造、生产、组装、供应、安装、维护和维修，包括接触网系统和供电系统；与铁路电气化产品相关的服务，包括咨询、规划、工程、实施、监督和管理。　　3、天津保富电气有限公司，成立于2009年8月20日，注册资本 5,100万元，公司直接持有其 51%权益，间接持有 49% 　　权益，经营范围：开发、生产、销售适用于城市轨道交通及铁路的直流开关柜和其他电气设备；提供技术咨询及售后服务。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2026年05月08日全景网其他其他投资者2025年度报告业绩说明会巨潮资讯网　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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