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凯发电气(300407)现金流量表图
凯发电气(300407)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)146540.0065552.35310829.50183482.87107407.95
收到的税费返还(万元)1879.101112.136112.874901.553732.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3093.582332.889043.086299.745504.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)151512.6868997.36325985.45194684.15116645.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73060.6038857.99164190.84103017.1258474.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45801.9822374.7080461.5759106.7340662.18
支付的各项税费(万元)5106.702822.118804.396085.375032.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8894.912293.4720329.0512160.368025.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)132864.2066348.26273785.85180369.57112194.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18648.482649.1052199.5914314.594450.75
收回投资收到的现金(万元)0.000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)85.9614.12217.78171.6377.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.800.08300.283.080.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)36050.00----36851.0023151.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36136.765014.2050035.9537025.7223229.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9385.03568.127735.794475.373522.18
投资支付的现金(万元)0.000.003395.081628.53--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)35850.00----41456.5728450.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46101.624968.1262903.5647902.8832163.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9964.8646.08-12867.60-10877.16-8933.40
吸收投资收到的现金(万元)29728.820.001647.08935.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00935.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11577.097374.5914149.399952.417105.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41305.927374.5916196.4710887.417105.98
偿还债务支付的现金(万元)7133.672571.8814964.837040.654989.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)264.60115.913608.863472.50218.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5118.10----2509.841591.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12516.386886.9921948.3113022.986799.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28789.54487.60-5751.84-2135.58305.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5085.83-3097.515210.435582.705485.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32387.3385.2738790.586884.551308.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110738.59110738.5971948.0171948.0171948.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)143125.92110823.85110738.5978832.5573256.73
净利润(万元)703.02--6159.12--2264.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-109.54-------726.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)442.13--1261.23--847.88
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.32---169.92--0.83
固定资产报废损失(万元)3200.95--6847.53--2864.30
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)414.14--505.64--245.24
投资损失(万元)-85.78---217.78---77.96
递延所得税资产减少(万元)-415.99---759.62--62.93
递延所得税负债增加(万元)95.08---5.73---3.91
存货的减少(万元)-13724.21---874.25---328.43
经营性应收项目的减少(万元)9305.08---733.57---3148.23
经营性应付项目的增加(万元)16155.09--28949.86---452.32
其他(万元)763.43--3331.09--1295.65
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18648.48------4450.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)143125.92--110738.59--73256.73
减:现金的期初余额(万元)110738.59--71948.01--71948.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)32387.33------1308.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1844.71------1558.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-222025-08-27
更新时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-222025-08-27
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