万集科技(300552)_经营总结

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万集科技(300552)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　3.1机器人用　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　□适用不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　截至报告期末，货币资金22,006,403.61元主要系银行承兑汇票保证金及保函保证金。固定资产账面余额86,213,344.49元　　用于抵押。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　34,497.00 24,990,000.00 -99.86% 　　注：1报告期内，万集国际对外投资设立参股公司VanJeeCavallaUSA,LLC，注册资本50,000美元，万集国际出资额5,000美元（折合人民币34,497.00元），持股比例10%。　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2022年向特　　定对　　象发　　行股　　票2022年01 　　月10 　　日 40,00 　　0 39,14 　　7.17 1,014. 　　19 33,56 　　集资金总额399,999,987.92元，扣除发行费用人民币（不含税）8,528,301.72元后，募集资金净额为人民币391,471,686.20元。公司于2021年12月14日将全部募集资金存入募集资金专户管理，上述资金到位情况已经信永中和　　会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年12月16日出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAA110957）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司与北京银行股份有限公司上地支行、保荐机构东北证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金三方监管协议之补充协议》。报告期内，本公司严格履行了协议。公司募集资金使用情况如下：　　1、自筹资金预先投入募集资金项目情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自　　筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《北京万集科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹　　资金的鉴证报告》（XYZH/2022BJAA110001）。根据该报告，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为19,724.14万元。经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议，同意公司使用募集资金19,724.14万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。、年月日至年月日，公司募集资金投资项目投入募集资金万元，使用节余募集资金永久补充流动资金5,419.87万元（含结算利息）。截至2026年6月30日，募集资金累计使用33,563.94万元，尚未使用的募集资金余额为835.17万元。　　3、截至2026年6月30日，公司募集资金专户资金余额为841.02万元。募集资金专户资金余额与尚未使用的募集资金　　余额的差异为5.85万元，差异原因为：募集资金账户银行净利息收入增加资金5.85万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/(1 　　) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2020年度向特定对象发行股票2022年01月10日自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设拓展未达到预期，影响本报告期经济效益为负，未达到项目预计效益。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用报告期内发生公司于2025年12月29日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将向特定对象发行股票募集资金投资项目“自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目”已完成建筑工程，并建成了完整的生产厂房以及大部分设备购置及安装，总体达到了生产工艺要求。公司将募集资金原计划投资金额调整至截止2025年12月19日的累计募集资金投资金额（含待支付金额），即募集资金投资金额由22,669.21万元调整至17,920.97万元，并予以结项，项目原总投资金额相应调整。　　保荐机构东北证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。公司于2026年1月19日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了该议案。　　　　　　　　　　　募集资金投　　资项目先期　　投入及置换　　情况适用　　　　　　　　　　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《北京万集科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2022BJAA110001）。根据该报告，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为19,724.14万元。经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议，同意公司使用募集资金19,724.14万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用　　 1、公司于2023年10月25日召开第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第三十二次会议，审议　　通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司经济效益，同意公司使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。　　公司实际使用了5,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2024年3月11日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5,000万元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过六个月。　　2、公司于2024年3月15日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了　　《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司经济效益，同意公司使用不超过人民币7,000万元（含7,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。　　公司实际使用了7,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2024年12月10日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金7,000万元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过十二个月。　　3、公司于2025年2月19日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过　　了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司经济效益，同意公司使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起至2025年12月31日，到期将归还至募集资金专户。　　公司实际使用了5,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2025年12月24日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5,000万元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金未超过使用期限。项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用　　 1、公司于2023年7月21日召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第三十次会议，审议通　　过了《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司向特定对象发行股票的募集资金投资项目“智慧交通智能感知研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司对该募投项目进行结项并使用节余募集资金827.88万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。2023年7月25日已完成使用节余募集资金共计827.88万元永久补充流动资金。　　2、公司分别于2025年12月29日召开第五届董事会第二十二次会议、2026年1月19日召开2026年第　　一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。“自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目”已完成建筑工程，并建成了完整的生产厂房以及大部分设备购置及安装，总体达到了生产工艺要求。公司将募集资金原计划投资金额调整至截止2025年12月19日的累计募集资金投资金额（含待支付金额）后予以结项，并使用结项后的节余募集资金（包括利息收入）永久补充流动资金。2026年1月20日已完成使用节余募集资金共计5,419.87万元（含结算利息）永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，公司募集资金专户资金余额为841.02万元（含净利息收入5.85万元），尚未使用的募集资金将用于支付合同尾款，存放于公司募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　适用□不适用　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2)/ 　　(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　2020年　　度向特　　定对象　　发行股　　票向特定　　对象发　　行股票自动驾　　驶汽车　　用低成　　本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设披露情况说明(分具体项目) 公司于2025年12月29日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将向特定对象发行股票募集资金投资项目“自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目”已完成建筑工程，并建成了完整的生产厂房以及大部分设备购置及安装，总体达到了生产工艺要求。公司将募集资金原计划投资金额调整至截止2025年12月19日的累计募集资金投资金额（含待支付金额），即募集资金投资金额由22,669.21万元调整至17,920.97万元，并予以结项，项目原总投资金额相应调整。　　保荐机构东北证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。公司于2026年1月19日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了该议案。详见公司于2025年12月30日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于部分募投项目调整投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-102）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 由于“自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目”中部分产品市场拓展未达到预期，影响本报告期经济效益为负，未达到项目预计效益。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在委托理财。　　（2）衍生品投资情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　三川在线　　（杭州）　　信息技术　　有限公司子公司智能ETC 　　相关产品　　的研发、生产及销售 10,000,000.00 103,482,003.96 19,235,698.68 82,664,864. 　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2026年04月13日（星期一）下午15:00-17:00 “万集科技投资者关系”微信小程序网络平台线上交流机构、个人线上参与万集科技2025年度网上业绩说二）下午15:00-16:00 线上会议网络平台线上交流机构国联民生证券、中泰证券、国联基金、博时基金、国金基金、创金合信基金、中银基金、富荣基金、淳厚基金、建信基金、中邮人寿保险股份有限公司、北京源　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否

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