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万集科技(300552)现金流量表图
万集科技(300552)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51073.5126415.45126709.7975879.5748757.17
收到的税费返还(万元)2018.79412.17938.69920.595.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2882.391822.535763.948914.707235.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55974.6828650.15133412.4185714.8655998.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29688.2714938.9062712.1237672.9326087.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22716.2512015.6744785.9134451.4323667.06
支付的各项税费(万元)2250.861575.073927.352812.341962.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10504.166318.2218648.7822727.6516319.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65159.5434847.86130074.1697664.3568035.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9184.86-6197.713338.26-11949.50-12037.12
收回投资收到的现金(万元)----55100.0043100.0022600.00
取得投资收益收到的现金(万元)----1260.43973.38928.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.75--0.950.950.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----7.687.687.68
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----847.20----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.75--57216.2544082.0023536.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1657.60488.811665.841301.651089.15
投资支付的现金(万元)2103.45303.4855102.5443102.5522602.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------224.62224.62
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3761.05792.2956768.3844628.8223916.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3759.30-792.29447.87-546.82-380.23
吸收投资收到的现金(万元)----3300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----3300.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6550.003550.0020800.0020250.0017700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8550.005550.0024100.0020250.0017700.00
偿还债务支付的现金(万元)4800.001250.0024801.109950.007950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)104.0652.52638.45387.36240.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)994.30--2994.462261.891507.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5898.362063.8528434.0212599.259698.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2651.643486.15-4334.027650.758001.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-133.88-60.85-54.10-12.656.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10426.40-3564.69-601.99-4858.21-4408.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34247.7634247.7634849.7534849.7534849.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23821.3630683.0734247.7629991.5430441.15
净利润(万元)-3662.42---17352.15---9856.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-691.18--3688.93---2107.51
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)796.33--1294.37--649.54
长期待摊费用摊销(万元)----49.15--34.77
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.71---1.18----
固定资产报废损失(万元)935.49--55.03--1.40
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)153.59--664.40--313.62
投资损失(万元)43.72---2112.71---1057.53
递延所得税资产减少(万元)410.29--683.62--637.22
递延所得税负债增加(万元)-202.60---379.19---192.23
存货的减少(万元)-6836.57--4015.97--342.03
经营性应收项目的减少(万元)6920.08--15237.08--7838.93
经营性应付项目的增加(万元)-8129.21---4226.84---10931.43
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9184.86--3338.26---12037.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23821.36--34247.76--30441.15
减:现金的期初余额(万元)34247.76--34849.75--34849.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10426.40---601.99---4408.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----3016.31----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1057.94--2609.98--1304.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-04-012025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-232026-04-012025-10-302025-08-26
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