文科股份(002775)_经营总结

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文科股份(002775)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　营业收入构成　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用　　四、非主营业务分析　　□适用 不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（2）报告期　　末募集　　资金使　　用比例　　（3）= 　　（2）/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2020 向不特定　　对象发行　　可转换公　　司债券2020年09 　　月11 　　日 95,000 93,144.87 0 49,89% 43,248.12 存于募集资金专户 0合计 -- -- 95,000 93,144.87 0 49,89% 43,248.12 -- 0募集资金总体使用情况说明：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号文”核准，公司公开发行可转换公司债券 9,500,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。截至2020年8月26日，公司实际发行的募集资金总额为 950,000,000.00元，扣除承销及保荐费 16,848,500.00元（不含税），另减除律师费、审计及验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 1,702,830.20元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 931,448,669.80元，扣除与发行可转换公司债券直接相关的外部费用的税金后，实际到账募集资金净额为人民币 930,335,590.00元。报告期内使用募集资金总额为 0.00万元，截至报告期末累计使用募集资金总额为 49,896.75万元，尚未使用募集资金总额为 43,248.12万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2020年公开发行可转换公司债券2020年09月11日 1.通城县城区河道生态治理PPP项目生产建设是 46,17 4,10月21 1.76 9,121.05 否否日　　　　　2020年公开发行可转换公司债券2020年09月11日 2.文科总部大楼生产建设否 22,040 16,80%2024年02月29日　　不适用否　　2020年公开发行可转换公司债券2020年09月11日 3.永久补充流动资金补流否 0 5,2000% 　　　不适用否　　2020年公开发行可转换公司债券2020年09月11日 4.补充流动资金补流否 25,000 25,000% 　　　不适用否　　2020年公开发行可转换公司债券2020年09月11日 5.白云山荒山绿化工程（设计施工总承包）项目生产建设否 0 10,02%2024年05月08日 0 932.15 否否　　2020年公开发行可转换公司债券2020年09月11日 6.武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目（一期）生产建设否 0 32,0%2027年12月31日　　不适用是承诺投资项目小计 -- 93,17 93,153.2 -- --超募资金投向不适用2026年03月27日不适用不适用否合计 -- 93,17 93,153.2 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）（1）“通城县城区河道生态治理 PPP 项目”为政府投资建设项目，业主为地方政府单位，其授权 PPP 项目公司在项目合作期内投融资、建设、运营、维护项目,并通过在运营期内获得政府可行性缺口补助和经营性收入来收回投资并取得相应回报。由于本报告期政府可行性缺口补助和经营性收入均不及预期，导致该项目本报告期未实现预期效益。　　（2）“白云山荒山绿化工程（设计施工总承包）项目”已完工验收但未结算，报告期无新增收入、成本，待结算完成后确认收益情况。　　（3）“武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目（一期）”受相关手续、市场环境等影响，　　前期进展较为缓慢。后由于武汉新城整体规划发布，武汉新城中央公园项目用地的一部分与长岭山生态修复项目重合，以及所租用的项目用地相关方就场地交付问题未达成一致，以致于截至目前项目建设未达到计划进度。公司已于2026年4月24日第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，“武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目（一期）”达到预定可使用状态日期延长至2027年 12月末。项目可行性发生重大变化的情况说明 “武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目（一期）”由于武汉新城整体规划发布，武汉新城中央公园项目用地的一部分与长岭山生态修复项目重合，以及所租用的项目用地相关方就场地交付问题未达成一致，虽公司仍在协调推进中，但项目可行性已发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金46,465,813.31元置换先期已投入募投项目文科总部大楼项目的自筹资金。2020年9月公司划转了上述款项。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用2026年6月30日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置的可转换公司债券募集资金不超过 44,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金通过募集资金专户实施，仅限于与主营业务相关的生产经营资金支出；公司已开立募集资金临时补充流动资金的专项账户，对暂时闲置募集资金临时补充流动资金实施监管，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署相关募集资金监管协议。截至2026年6月30日止，闲置募集资金转入临时补流专户金额43,367.80万元，实际使用金额0.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用2024年4月11日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十五次会议，为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“文科总部大楼项目”进行结项并将节余募集资金5,205.02万元（含利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。尚未使用的募集资金用途及去向公司公开发行可转换公司债券募集资金剩余部分，均存于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无。　　（3）募集资金变更项目情况　　适用 □不适用　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2 　　)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后的　　项目可行　　性是否发　　生重大变　　化　　2020年　　公开发　　行可转　　换公司　　债券向不特定　　对象发行　　可转换公　　司债券白云山荒山绿　　化工程（设计　　施工总承包）　　明(分具体项目) 通城县城区河道生态治理 PPP项目为湖北省通城县重点民生项目，由于可转债募集资金到账时间较晚，为保证项目工期，经协调，中国农业发展银行针对该项目给予了项目公司 4亿元的融资支持。截至目前，公司正在使用中国农业发展银行贷款投入项目建设，尚未使用可转债募集资金直接投入。为提高募集资金使用效率，公司预留3,993.56万元募集资金用于项目的后续投入，确保项目的实施，将用于实施“通城县城区河道生态治理 PPP项目”的部分募集资金42,000.00万元变更用于“白云山荒山绿化工程（设计施工总承包）项目”及“武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目（一期）”。其中，“白云山荒山绿化工程（设计施工总承包）项目”计划投入募集资金10,000万元；“武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目（一期）”计划投入募集资金32,000万元。公司于2022年11月23日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议、2022年12月12日召开2022年第二次临时股东大会及“文科转债”2022年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) （1）“白云山荒山绿化工程（设计施工总承包）项目”已完工验收但未结算，报告期无新增收　　（2）“武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目（一期）”受相关手续、市　　场环境等影响，前期进展较为缓慢。后由于武汉新城整体规划发布，武汉新城中央公园项目用地的一部分与长岭山生态修复项目重合，以及所租用的项目用地相关方就场地交付问题未达成一致，以致于截至目前项目建设未达到计划进度。公司已于2026年4月 24日第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，“武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目（一期）”达到预定可使用状态日期延长至2027年12月末。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 “武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目（一期）”由于武汉新城整体规划发布，武汉新城中央公园项目用地的一部分与长岭山生态修复项目重合，以及所租用的项目用地相关方就场地交付问题未达成一致，虽公司仍在协调推进中，但项目可行性已发生重大变化。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　□适用 不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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