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文科股份(002775)现金流量表图
文科股份(002775)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51819.4632675.3015282.1186961.4262831.13
收到的税费返还(万元)0.410.410.41--96.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13438.8612968.672648.332146.195469.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65258.7345644.3717930.8589107.6168396.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64458.8143549.7630857.3692721.5958282.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10294.336302.603662.0613084.329428.59
支付的各项税费(万元)1992.391326.78850.961640.771648.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9317.567344.805702.9118367.7417419.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86063.1058523.9441073.29125814.4286778.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20804.37-12879.56-23142.45-36706.82-18381.39
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)240.00240.00--240.00240.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)515.620.710.432.102.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4023.74----5976.602215.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4779.363783.052300.436218.692457.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37513.0026031.624863.1316197.7411150.62
投资支付的现金(万元)30.00--0.00--525.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)48.31----1067.071225.48
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4244.99----182.256117.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41836.3129620.125378.5217447.0519018.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37056.94-25837.07-3078.09-11228.36-16561.28
吸收投资收到的现金(万元)249.50198.50--41.5024.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------41.5024.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)106708.5776598.9323764.9380565.1754723.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)121759.20----207231.00121275.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)228717.27164140.6857691.93287837.67176023.80
偿还债务支付的现金(万元)66834.0335606.758645.8198868.62116210.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5233.422040.47997.068333.685651.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)106713.46----119938.449701.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)178780.92117048.9628628.22227140.74131562.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)49936.3547091.7229063.7160696.9444461.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7924.968375.092843.1812761.769518.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22867.9422867.9424087.2710106.1810119.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14942.9831243.0226930.4522867.9419637.98
净利润(万元)--1114.83---12667.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------10141.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--312.22--643.14--
长期待摊费用摊销(万元)------457.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.70------
固定资产报废损失(万元)--604.82--1.68--
公允价值变动损失(万元)--700.69--130.67--
财务费用(万元)--7237.60--14903.42--
投资损失(万元)---56.67---242.62--
递延所得税资产减少(万元)--868.95---669.65--
递延所得税负债增加(万元)---196.32--125.07--
存货的减少(万元)---7332.14---1533.47--
经营性应收项目的减少(万元)--6828.86---7781.49--
经营性应付项目的增加(万元)---27969.51---41411.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------36706.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31243.02--22867.94--
减:现金的期初余额(万元)--22867.94--10106.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------12761.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------364.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-302025-04-302025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-302025-04-302025-04-292024-11-04
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