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| 海能实业(300787)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成
原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险越南海能（北江） 设立 1,170,735,724.85 越南 制造业 公司100%持股、委派1名董事参与决策，由公司安排中方主管常驻越南负责管理 -81,438,266.16 38.08% 否越南海能（海阳） 设立 653,786,414.97 越南 制造业 公司100%持股、委派1名董事参与决策，由公司安排中方主管常驻越南负责管理 -24,713,230.30 29.91% 否香港海能电子有限公司 设立 1,705,309,876.34 香港 进出口贸易 公司100%持股、委派1名董事参与决策管理 116,878,441.69 56.19% 否香港海能科技有限公司 设立 118,401,171.45 香港 股权投资 公司100%持股、委派1名董事参与决策管理 -2,501,270.51 0.18% 否海能澳大利亚有限公司 设立 44,624,924.39 澳大利亚 进出口贸易 公司100%持股、委派1名董事参与决策管理 -338,490.80 -0.21% 否海能东非科技有限公司 设立 2,657,823.30 肯尼亚 进出口贸易 公司100%持股、委派1名董事参与决策管理 -423,387.20 -0.10% 否海能能源东欧有限公司 设立 10,992,714.22 波兰 进出口贸易 公司100%持股、委派1名董事参与决策管理 -1,448,574.60 -0.32% 否海能南非有限公司 设立 3,963,142.23 南非 进出口贸易 公司100%持股、委派1名董事参与决策管理 1,660,628.10 -0.05% 否荷兰海能有限公司 设立 2,256,030.67 荷兰 进出口贸易 公司100%持股、委派1名董事参与决策管理 -350,804.71 0.01% 否海能英国有限公司 设立 21,265,924.19 英国 进出口贸易 公司100%持股、委派1名董事参与决策管理 -2,618,868.31 -0.06% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至2026年06月30日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。
截至期末公司货币资金的受限金额为259,409,905.71元，其中：255,523,705.63元为银行承兑汇票的保证金；3,509,245.58元为结汇保证金，376,954.60元为房租押金。
固定资产、投资性房地产、无形资产的受限金额合计为93,268,482.36元，系本公司位于安福县工业园的房地产权证号:赣(2021)安福县不动产权第0009906号、赣(2021)安福县不动产权第0008907号、(2021)安福县不动产权第0008908号、(2021)安福县不动产权第008909号、(2021)安福县不动产权第0008910号、赣(2021)安福县不动产权第
008911号、(2021)安福县不动产权第00912号的工业用地使用权及厂房作为抵押向中国进出口银行江西省分行取得1.50亿元授信额度，截至报告期末本公司已使用该授信额度。资金来源 自有资金 --期末金额 0.00 0.00其他变动 0.00 0.00累计投资收益 24,539,638.87 24,539,638.87变动幅度 44.32%报告期内售出金额 1,447,421,061.95 1,447,421,061.95报告期内购入金额 1,422,810,263.53 1,422,810,263.53
（3）=
（2）/
（1） 100.00% 100.00%
本报告期
投入金额
已累计使
用募集资
金总额
（2） 59,034.44 59,034.44
调整后投
资总额
本期已使
用募集资
金总额 4,974.65 4,974.65
募集资金承诺投资募集资金净额（1） 58,925.94 58,925.94是否已变更项目募集资金总额 60,000 60,000项目性质证券上市日期2023年05月09日 --承诺投资项目和超募集方式 向不特定对象发行可转换公司债券 --证券上市日期募集年份 2023 合计融资项目名称否发生重大变化 承诺投资项目 否 否 -- 超募资金投向 否 -- -- -- -- 该项目在报告期内处于爬坡阶段，尚未进入完整达产年度，产能与效益尚未完全释放所致。 不 不 不适用 --不适用 -- -- -- --实现的效益
(3)＝
(2)/(1)
41,034.44 18,000 59,034.44
4,827.63 0 4,827.6342,000 18,000 60,00042,000 18,000 60,000变更)否 否 --否 -- -- -- --生产建设 补流 承诺投资项目小计不适用 归还银行贷款（如有） 补充流动资金（如有） 超募资金投向小计 合计募资金投向越南新建年产3,360万件消费类电子厂项目 补充流动资金不适用2023年05月09日2023年05月09日2023年05月09日分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 项目可行性发生重大变化的情况说明 超募资金的金额、用途及使用进展情况 存在擅自变更募集资2023年向不特定对象发行可转换公司债券2023年向不特定对象发行可转换公司债券不适用不 适用2023年6月5日公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币2,250,041.18元。公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《安福县海能实业股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况的鉴证报告》（大华核字[2023]0012296号），认为“海能实业编制的《以自筹资金预先支付发行费用情况的专项说明》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，在所有重大方面公允反映了海能实业截止2023年5月22日以自筹资金预先支付发行费用情况的专项说明的情况。”截至2023年6月7日，上述募集资金置换计划已经实施完毕。 适用2024年4月25日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议，分别审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。2024年4月26日公司已将募集资金专户中的闲置募集资金2亿元人民币转账至公司普通账户用于暂时补充流动资金。2025年4月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2亿元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，同时将募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。 2025年4月23日召开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十三次会议，会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币1.60亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月（即使用期限不超过2026年4月22日），到期将及时足额归还至相关募集资金专户。2025年4月24日、2025年4月25日、2025年4月28日、2025年5月15日和2025年5月20日，公司分批将募集资金专户中的闲置募集资金合计1.60亿元人民币转账至公司普通账户用于暂时补充流动资产，2025年5月22日，公司提前将0.40亿元临时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户；2025年8月27日，剩余1.20亿元亦提前全额归还至募集资金专户，截至2025年12月31日止，公司使用1.60亿元闲置募集资金暂时补充流动资金已归还。 不 不适用金用途、违规占用募集资金的情形 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其他
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
□适用 不适用公司报告期不存在以套期保值为目的的衍生品投资。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
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