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海能实业(300787)现金流量表图
海能实业(300787)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)171677.0683380.96340669.12253208.66147226.94
收到的税费返还(万元)11648.907610.5118176.4717773.3510717.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2660.8912138.866101.4210879.585514.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)185986.84103130.33364947.01281861.60163459.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)137306.3266676.82250727.15172171.1292580.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45613.7623552.1382593.8462439.0940861.20
支付的各项税费(万元)3251.222142.315767.226076.864773.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16608.3418966.5714628.8227296.0014121.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)202779.64111337.83353717.04267983.07152336.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16792.80-8207.5011229.9713878.5311122.62
收回投资收到的现金(万元)212545.4545440.64192147.30161334.93140430.93
取得投资收益收到的现金(万元)2165.2063.54207.01212.11112.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.85--238.37219.8535.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----91.50----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)214725.5045504.18192684.18161766.89140579.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8306.693490.4544043.5925573.4718003.38
投资支付的现金(万元)212146.8767348.98192147.30165095.30146998.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----30.00--9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)220453.5670839.42236220.89190668.77165001.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5728.06-25335.24-43536.71-28901.88-24422.55
吸收投资收到的现金(万元)------201.18201.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------201.13
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56000.0035000.0056700.0052700.0024500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1108.967885.978874.901995.60--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57108.9642885.9765574.9054896.7826650.77
偿还债务支付的现金(万元)35500.0018000.0045900.0031200.0015100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7697.14392.886782.566413.006075.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3996.5714789.541560.9820376.9727958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47193.7133182.4254243.5457989.9829395.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9915.259703.5511331.35-3093.20-2744.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1302.30-673.34-927.3548.14278.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13907.91-24512.53-21902.74-18068.41-15766.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43751.8743751.8765654.6165642.6165642.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29843.9519239.3343751.8747574.2049876.39
净利润(万元)-1794.36--8422.06--6913.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2091.10--4324.72--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)346.71--713.82--353.47
长期待摊费用摊销(万元)----1001.48----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-87.80--78.05--0.46
固定资产报废损失(万元)8957.41--31.82--6353.85
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4173.82--4590.40--2717.71
投资损失(万元)-2563.78---207.01---107.70
递延所得税资产减少(万元)-3547.28---2615.51---1475.93
递延所得税负债增加(万元)-281.72--1071.35--720.75
存货的减少(万元)-14250.86---25284.32---21701.60
经营性应收项目的减少(万元)-13052.02---9249.10---11288.79
经营性应付项目的增加(万元)2459.76--15153.13--25964.20
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-16792.80--11229.97--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29843.95--43751.87--49876.39
减:现金的期初余额(万元)43751.87--65654.61--65642.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13907.91---21902.74---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)38.20--194.95--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-292025-08-22
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