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海能实业(300787)现金流量表图
海能实业(300787)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)253208.66147226.9467860.58213057.57149474.71
收到的税费返还(万元)17773.3510717.824511.419614.826750.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10879.585514.623395.694543.285830.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)281861.60163459.3775767.68227215.67162055.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)172171.1292580.5656637.16137515.62107109.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62439.0940861.2019573.0661175.5444942.27
支付的各项税费(万元)6076.864773.083153.984550.004343.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27296.0014121.906805.2315111.8115306.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)267983.07152336.7486169.43218352.97171702.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13878.5311122.62-10401.758862.71-9646.57
收回投资收到的现金(万元)161334.93140430.9397471.43150477.1287572.10
取得投资收益收到的现金(万元)212.11112.6436.35256.6350.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)219.8535.563.00155.7636.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------220.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)161766.89140579.1397510.78151281.7987879.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25573.4718003.385422.4127521.3316265.87
投资支付的现金(万元)165095.30146998.30118790.40150477.12126731.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)190668.77165001.68124212.81178094.44142997.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28901.88-24422.55-26702.03-26812.66-55118.17
吸收投资收到的现金(万元)201.18201.13--1290.001195.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--201.13------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52700.0024500.0011000.0045000.0045000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1995.60------12672.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54896.7826650.7713315.6347604.1958868.04
偿还债务支付的现金(万元)31200.0015100.0015100.0030600.0014100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6413.006075.46297.207327.907009.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20376.9727958.55----20833.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57989.9829395.7119269.9750390.6641942.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3093.20-2744.94-5954.33-2786.4716925.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)48.14278.65466.20905.65558.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18068.41-15766.22-42591.92-19830.77-47280.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65642.6165642.6165642.6185485.3785485.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47574.2049876.3923050.6965654.6138204.39
净利润(万元)--6913.85--6278.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--353.47--712.15--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.46--131.10--
固定资产报废损失(万元)--6353.85--12018.92--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2717.71--3434.20--
投资损失(万元)---107.70---386.97--
递延所得税资产减少(万元)---1475.93---3649.96--
递延所得税负债增加(万元)--720.75--795.82--
存货的减少(万元)---21701.60---25508.21--
经营性应收项目的减少(万元)---11288.79---17529.83--
经营性应付项目的增加(万元)--25964.20--28782.04--
其他(万元)-------726.15--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49876.39--65654.61--
减:现金的期初余额(万元)--65642.61--85485.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-242025-04-242024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-222025-04-242025-04-242025-10-28
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