正元智慧(300645)_经营总结

代码表

正元智慧(300645)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　报告期内，公司实现营业收入51,048.09万元，较上年同期增长10.96%；归属于上市公司股东的净利润-1,688.85万元，较上年同期上升9.86%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,854.55万元，较上年同期上升3.51%。公司总资产309,457.53万元，较报告期初增长3.29%；归属于上市公司股东的所有者权益110,891.86万元，较报告期初上升1.37%。公司实施了2025年度利润分配方案，以总股本142,106,515股剔除回购专户中的1,881,900股后的140,224,615股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），合计派发现金2,804,492.30元。　　报告期内，公司根据年度工作思路，聚焦变革梳理战略，持续拓展全国市场，加速推进AI赋能，着力提升研发效能，不断加强内部管理，经营质量稳步提升。　　一是聚焦变革加快转型，全面梳理战略路径。围绕中长期发展目标，引入知名战略咨询机构，系统梳理行业环境、竞争格局与自身资源禀赋，进行多轮战略研讨，开展市场洞察分析，聚焦业务主攻赛道，明确未来经营路径，为后续发展提供战略指引。二是全面拥抱融合AI，重塑产品与服务体系。依托AI中台持续推进产品AI化转型，将大模型技术与校园业务场景深度融合，落地智慧校园、数智后勤、物联平台等垂直领域应用，夯实核心产品竞争力。运用AI技术重塑产品体系与内部管理体系，推广应用主流AI研发工具，打造以AIAgent（智能体）驱动的数字化底座，全面提升产品服务能力与组织运行效率。　　与多家运营商合作在多家高校推广AIToken运营服务。三是高校市场持续拓展，服务内容不断深化。上半年新增北京化工大学、东北大学、澳门科技大学等30余所高校客户，老客户持续深耕，项目规模和质量不断提升。大数据项目完成了产品迭代升级，市场持续增长，客服满意度提升。空间物联项目不断拓展，在浙江大学、西安工程大学等高校取得良好效果。数智餐饮AI一体化平台不断改进，数字商厨产品不断完善，各类产品试点已全面展开。四是产品模式持续迭代，市场空间不断打开。以校园餐监管为切入，持续打开K12市场，现已在浙江、北京、河南等十余个省市广泛开展业务，将中小学食安监管平台拓展为K12数智餐饮一体化平台，实践成果在浙江省公权力大数据监督工作推进会上得到肯定，样板效果不断辐射。继浙江、安徽公务餐跨区支付云平台落地运行基础上，成功签订河南政府机关智慧院区综合服务平台项目，由食堂就餐业务扩展为综合管理服务。在国网浙江电力绿智食堂样板基础上，在福建、江西、四川等地得到有效推广。五是强化行业协作深度，构建共赢合作生态。继续深化与银行、运营商、头部科技企业的合作，充分整合资源，共同打造行业解决方案，构建开放共赢协同生态。与支付宝签署合作协议，在学校开展多方位业务合作。与华为进一步确定了战略合作伙伴关系，将正元产品融入华为解决方案体系。与海康威视签署战略合作协议，互为产品互为市场。　　时性差异减少所致。　　研发投入 94,129,373.26 96,105,442.63 -2.06% 　　经营活动产生的现金流量净额 -195,293,043.42 -152,566,906.07 -28.00%投资活动产生的现金流量净额 -46,127,126.25 -128,408,850.77 64.08% 主要系本期收回理财增加及购买理财减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 170,304,410.50 130,740,180.40 30.26%现金及现金等价物净增加额 -71,115,759.17 -150,235,576.44 52.66%投资收益 -1,146,060.45 -6,837,198.99 83.24% 主要系本期联营企业亏损减少所致。资产减值损失 146,186.79 -965,407.45 115.14% 主要系本期部分应收质保金的减值准备冲回所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。运营和服务类成本同比增加：主要系本期运营和服务类收入同比增加，对应成本增加所致。智能管控类成本同比增加：主要系本期智能管控类收入同比增加，对应成本增加所致。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　收益。是　　保金的减值准备。是营业外收入 234,786.33 -1.10% 　否营业外支出 212,320.08 -1.00% 　否信用减值损失 -7,705,169.46 36.17% 主要系本期对应收款项的减值准备。是其他收益 10,028,863.73 -47.07% 主要系取得的增值税即征即退。是　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总已累　　计使　　用募　　集资　　金总报告　　期末　　募集　　资金　　使用报告　　期内　　变更　　用途　　的募累计　　变更　　用途　　的募　　集资累计　　变更　　用途　　的募　　集资尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　　　　　额额　　（2）比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）集资　　金总　　额金总　　额金总　　额比　　例　及去　　向金额　　2023 向不　　特定　　对象　　发行　　可转　　换公　　司债　　券2023年05 　　月19 　　日 35,07 　　3.00 34,22 　　7.42 2,306. 　　39 17,72 　　金。 0.00 　　合计 -- -- 35,073.00 34,227.42 2,306.39 17,72经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券350.73万张，发行价为每张面值人民币100.00元，共计募集资金人民币35,073.00万元，扣除承销费450.00万元（不含税）后实际收到的金额为34,623.00万元。另减除保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转395.58换公司债券直接相关的外部费用万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为34,227.42万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕152号）。公司本报告期实际使用募集资金2,306.39万元，现金管理收益及利息扣除手续费净额为30.18万元；累计已使用募集资金17,727.70万元，累计收到的现金管理收益及利息扣除791.22手续费净额为万元。截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金余额为17,290.94万元，其中：剩余募集资金6,290.97万元存放于募集资金存款专户，10,999.97万元用于暂时补充流动资金。尚未使用的募集资金将按计划投入募集资金项目。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/(1 　　) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　基础　　教育　　管理　　与服　　务一　　体化　　云平　　台项　　目2023年05 　　月19 　　日基础　　教育　　管理　　与服　　务一　　体化　　云平　　台项　　目研发　　因）由于外部市场环境变化等不确定性影响，公司对募投项目固定资产投资更加谨慎，投资速度有所放缓；　　另外本次募集资金于2023年4月到账，晚于募集资金投资项目原计划开始时间2022年5月，为确保该项目更好实施，维护全体股东和公司的利益，公司在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“基础教育管理与服务一体化云平台项目”延期至2026年12月25日。项目延期调整情况公司已经在2024年7月9日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过。项目可行性发生重大变化的情况说明无重大变化超募资金的不适用金额、用途及使用进展目”。募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用2025年7月7日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币11,000.00万元暂时补充流动资金，其中人民币5,000.00万元使用期限自公司董事会审议通过之日起至2026年3月31日前，人民币6,000.00万元使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，上述资金将于到期前归还至募集资金专用账户。2026年3月26日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，延期归还不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。　　截至2026年6月30日，公司使用的闲置募集资金暂时补充流动资金余额为10,999.97万元。　　项目实施出　　现募集资金　　结余的金额　　及原因不适用　　尚未使用的　　募集资金用　　途及去向尚未使用的募集资金余额为17,290.94万元，其中：6,290.97万元存放于募集资金存款专户，10,999.97万元用于暂时补充流动资金。　　募集资金使　　用及披露中　　存在的问题　　或其他情况报告期内，因公司与山东猫之源商业管理有限公司的合同纠纷，募集资金专户中的511.02万元募集资金被冻结。除上述被冻结的募集资金外，公司其他尚未使用的募集资金均可正常使用。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年5月12日线上会议网络平台线上交流其他社会公众投资者公司经营情况、产品技术情况及未来发展规划等巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）投资者关系活动记录表(编号：　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

转至正元智慧（300645）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。