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正元智慧(300645)现金流量表图
正元智慧(300645)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49448.4024159.84150180.2984044.7743124.28
收到的税费返还(万元)783.94656.172290.171402.68738.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------25746400.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------12835100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------9636000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2523.763078.3710600.9013971.514301.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52756.0927894.38163071.3699418.9648164.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35538.8621055.9571461.9552260.8729007.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20327.7210207.5636759.3827165.1318743.60
支付的各项税费(万元)3215.852172.717003.264751.683397.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------7418600.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------283500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------4080700.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13202.976746.0520639.5622866.2012273.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72285.4040182.26135864.15107043.8863421.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19529.30-12287.8827207.21-7624.91-15256.69
收回投资收到的现金(万元)9000.003000.0011200.005200.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)41.795.1592.9092.1415.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.591.4761.6622.2619.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----29.68116.72--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9051.383006.6311384.245431.123144.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7664.093397.5524280.6115493.356840.06
投资支付的现金(万元)6000.006000.0014949.006209.819145.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13664.099397.5539229.6121703.1615985.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4612.71-6390.92-27845.37-16272.04-12840.89
吸收投资收到的现金(万元)3734.122963.97167.22244.35244.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)245.00125.00167.22--244.35
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63655.1131722.7191755.0075400.0062245.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)500.00--5193.004190.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67889.2334686.6897115.2279834.3562489.35
偿还债务支付的现金(万元)48471.7333692.8683620.1463910.6347237.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1894.88437.695796.672297.391499.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----3088.40----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)492.181068.345864.374546.81700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50858.7935198.8995281.1770754.8349415.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17030.44-512.221834.049079.5113074.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----61.54----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7111.58-19191.021257.43-14817.44-15023.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43178.1743178.1741920.7541920.7541920.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36066.6023987.1543178.1727103.3126897.19
净利润(万元)-1438.62--4222.28---1862.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-14.62--323.36----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2080.78--3793.29--1932.42
长期待摊费用摊销(万元)----3290.16----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)37.10--109.75--51.42
固定资产报废损失(万元)6276.31--1.63--5685.56
公允价值变动损失(万元)-----16.62--34.98
财务费用(万元)1635.08--3783.97--1815.64
投资损失(万元)114.61---54.00--683.72
递延所得税资产减少(万元)-925.97---1051.92---1274.03
递延所得税负债增加(万元)-198.78---462.76---302.06
存货的减少(万元)-14392.88---6156.00---7881.03
经营性应收项目的减少(万元)-7778.70--1673.69---8323.60
经营性应付项目的增加(万元)-7111.15--411.98---8394.81
其他(万元)10.02--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-19529.30--27207.21--17468200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36066.60--43178.17--26897.19
减:现金的期初余额(万元)43178.17--41920.75--41920.75
加:现金等价物的期末余额(万元)--------30094400.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------25352500.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7111.58--1257.43--4857400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------2490900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)770.52--4302.59--1938500.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)544.02--1376.03--93800.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-302025-08-30
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