中财网 中财网股票行情
正元智慧(300645)现金流量表图
正元智慧(300645)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43124.2819315.77117612.2170373.9540135.82
收到的税费返还(万元)738.64485.441723.411113.78707.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25746400.00----13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)12835100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)9636000.00----16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4301.912274.5511634.0614540.664254.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48164.8222075.75130969.6886028.4045097.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29007.8918405.5749711.7949312.1535531.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18743.609383.9433129.2324236.2716689.40
支付的各项税费(万元)3397.012222.665567.493977.852828.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)7418600.00----4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)283500.00----4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4080700.00----6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12273.007327.7723271.6626521.4910498.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63421.5137339.95111680.17104047.7765548.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15256.69-15264.2019289.50-18019.37-20450.31
收回投资收到的现金(万元)3000.003000.00265.2035.00--
取得投资收益收到的现金(万元)15.0015.0025.3617.090.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.4511.00117.05164.582.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3144.453026.00407.61216.873.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6840.062837.5230417.9816866.238310.34
投资支付的现金(万元)9145.288935.483164.083164.083164.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15985.3411772.9934416.0120371.0611474.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12840.89-8746.99-34008.40-20154.19-11471.31
吸收投资收到的现金(万元)244.35--500.00500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)244.35--500.00500.00500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62245.0038900.0076505.0066049.1951925.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62489.3538900.0079595.0068949.1952425.00
偿还债务支付的现金(万元)47237.0332023.9065345.4746391.8737419.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1499.20517.583370.442836.782203.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----525.67364.08334.68
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.00----4700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49415.3332591.3077049.6057999.0244668.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13074.026308.702545.4010950.177756.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----13.13----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15023.56-17702.49-12186.64-27223.39-24164.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41920.7541920.7554107.3854107.3854107.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26897.1924218.2541920.7526883.9929942.74
净利润(万元)-1862.45--3481.19---365.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1932.42--3773.68--1879.61
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)51.42--205.36--36.37
固定资产报废损失(万元)5685.56--10825.35--5263.68
公允价值变动损失(万元)34.98---853.69--0.00
财务费用(万元)1815.64--3741.82--1916.40
投资损失(万元)683.72--296.36---44.61
递延所得税资产减少(万元)-1274.03---1366.86---1198.24
递延所得税负债增加(万元)-302.06---209.34---180.38
存货的减少(万元)-7881.03---4521.99---5836.77
经营性应收项目的减少(万元)-8323.60---14272.70---11291.33
经营性应付项目的增加(万元)-8394.81--8695.44---13066.30
其他(万元)-----38.54--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17468200.00--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26897.19--41920.75--29942.74
减:现金的期初余额(万元)41920.75--54107.38--54107.38
加:现金等价物的期末余额(万元)30094400.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)25352500.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4857400.00--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2490900.00----3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1938500.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)93800.00--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-242024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-282025-04-242024-10-302024-08-30
↑返回页顶↑

转至正元智慧（300645）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。