中财网 中财网股票行情
正元智慧(300645)现金流量表图
正元智慧(300645)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84044.7743124.2819315.77117612.2170373.95
收到的税费返还(万元)1402.68738.64485.441723.411113.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25746400.00----13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--12835100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--9636000.00----16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13971.514301.912274.5511634.0614540.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99418.9648164.8222075.75130969.6886028.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52260.8729007.8918405.5749711.7949312.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27165.1318743.609383.9433129.2324236.27
支付的各项税费(万元)4751.683397.012222.665567.493977.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)--7418600.00----4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--283500.00----4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4080700.00----6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22866.2012273.007327.7723271.6626521.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107043.8863421.5137339.95111680.17104047.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7624.91-15256.69-15264.2019289.50-18019.37
收回投资收到的现金(万元)5200.003000.003000.00265.2035.00
取得投资收益收到的现金(万元)92.1415.0015.0025.3617.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.2619.4511.00117.05164.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)116.72--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5431.123144.453026.00407.61216.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15493.356840.062837.5230417.9816866.23
投资支付的现金(万元)6209.819145.288935.483164.083164.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21703.1615985.3411772.9934416.0120371.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16272.04-12840.89-8746.99-34008.40-20154.19
吸收投资收到的现金(万元)244.35244.35--500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--244.35--500.00500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75400.0062245.0038900.0076505.0066049.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4190.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79834.3562489.3538900.0079595.0068949.19
偿还债务支付的现金(万元)63910.6347237.0332023.9065345.4746391.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2297.391499.20517.583370.442836.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------525.67364.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4546.81700.00----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70754.8349415.3332591.3077049.6057999.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9079.5113074.026308.702545.4010950.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------13.13--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14817.44-15023.56-17702.49-12186.64-27223.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41920.7541920.7541920.7554107.3854107.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27103.3126897.1924218.2541920.7526883.99
净利润(万元)---1862.45--3481.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1932.42--3773.68--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--51.42--205.36--
固定资产报废损失(万元)--5685.56--10825.35--
公允价值变动损失(万元)--34.98---853.69--
财务费用(万元)--1815.64--3741.82--
投资损失(万元)--683.72--296.36--
递延所得税资产减少(万元)---1274.03---1366.86--
递延所得税负债增加(万元)---302.06---209.34--
存货的减少(万元)---7881.03---4521.99--
经营性应收项目的减少(万元)---8323.60---14272.70--
经营性应付项目的增加(万元)---8394.81--8695.44--
其他(万元)-------38.54--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17468200.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26897.19--41920.75--
减:现金的期初余额(万元)--41920.75--54107.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)--30094400.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4857400.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2490900.00----3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1938500.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93800.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-242024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-282025-04-242024-10-30
↑返回页顶↑

转至正元智慧（300645）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。