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| 沃特股份(002886)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
所致。
研发投入 55,980,408.41 47,730,142.85 17.29%
经营活动产生的现金流量净额 63,992,329.61 34,144,900.65 87.41% 本期销售商品收到的现金增加所致投资活动产生的现金流量净额 -6,421,762.09 -156,941,767.06 95.91% 生产基地建设按工程进度投资减少筹资活动产生的现金流量净额 10,103,072.49 197,039,691.86 -94.87% 偿还短期流动贷款增加所致现金及现金等价物净增加额 68,010,710.59 75,098,199.26 -9.44%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
四、非主营业务分析
□适用不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023 向特
定对
象发
行股
票2023年09
月01
日 59,99
9.99 58,78
5.24 1,902.
01 33,44
599,999,989.68元，扣除发行费用12,147,594.08元（不含税）后，募集资金净额为人民币587,852,395.60元。上述募集资金已全部到位，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月11日出具《验资报告》（中喜验资2023Y00046号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。
截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入33,444.06万元（包含前期自有资金投入），2025年1-6月使用募集资金1,902.01万元，其中用于实施“年产4.5万吨特种高分子材料建设项目”795.12万元,用于实施“总部基地及合成生物材料创新中心建设项目”1,106.89万元。
截至2025年6月30日，公司进行募集资金现金管理余额4,345.00万元，暂时补充流动资金余额20,000.00万元，募集资金专户利息累计收入（含现金管理利息收入）390.97万元，募集资金活期存款余额为人民币1,405.28万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
年产
4.5万吨
特种
高分
子材
料建
设项
目2023年09
月01
日 年产
4.5万吨
特种
高分
子材
料建
设项
目 生产
建设 否 26,52
5.24 26,52
了本项目整体实施周期。立足长远发展和行业变化趋势，经过公司审慎决策，继续推进募投项目实施，将“年产4.5万吨特种高分子材料建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2027年8月11日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具中喜专审2023Z00944号《深圳市沃特新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，并于2023年8月28日经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司募集资金到位后以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,124.49万元、置换预先支付发行费用99.62万元，置换总额为3,224.11万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2024年8月26日，公司召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过2亿元（含2亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2024年8月26日起，最晚不超过2025年8月25日，到期将归还至募集资金专户。截至2025年6月30日，公司募集资金用于暂时补充流动资金的金额为20,000万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金中4,345万元用于现金管理，20,000万元暂时补充流动资金，其余部分将按照计划用于公司的募投项目建设。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用注1：年产4.5万吨特种高分子材料建设项目还在持续投入建设中，未达产。注2：总部基地及合成生物材料创新中心建设项目还在持续投入建设中，未达产。
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
售。
江苏沃特
特种材料
制造有限
公司 子公司 特种工程
塑料制品
生产、技术开发、技术咨询及技术推广服务。
液晶高分
子材料、液晶高分子材料生产设备、计算机及其辅助设备销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务 50,000,000.00 262,029,541.63 97,435,063.26 96,222,501.50 11,212,228.81 10,361,856.重庆沃特智成新材料科技有限公司 子公司 高分子材料及其制品、化学原料、化学助剂（以上项目均不含危险化学品）的研发、生产、技术咨询、技术推广、技术转让；模具设计及开发；化工设备销售及租赁， 400,400,000.00 864,299,425.14 340,128,667.64 92,925,809.服务。
（依法须
经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
合成材料
制造（不
含危险化
学品）；
合成材料
销售；塑料制品制造；塑料 65,550,100.00 197,628,019.91 164,943,943.42 78,051,594.83 9,171,814.65 8,145,146.0制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；金属制日用品制造；金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售；货物进出口；
技术进出
口；进出口代理；
采购代理
服务；销售代理。
（除依法
须经批准
的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动浙江科赛新材料科技有限公司 子公司 新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；研发、生产、销售：聚四氟乙烯制品、工程塑料制品、钢塑复合管道、化工机械设备及配件、密封材料，及其他相关材料的技术开发，经济信息咨询（除金融、证 25,000,000.00 503,685,271.49 131,201,314.63 134,959,39口。香港沃特有限公司 子公司 投资控股及材料贸易 12,223,994.50（美元） 116,030,462.38 85,155,214.01 61,465,965.14 1,713,393.69 1,405,350.9
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是否
2025年4月24日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于制定〈深圳市沃特新材料股份有限公司市值管理制度（2025年4月）〉的议案》，为加强上市公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者
及其他利益相关者的合法权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际制定本制度，该制度自董事会审议通过之日起生效。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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