中财网 中财网股票行情
沃特股份(002886)现金流量表图
沃特股份(002886)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100037.4540318.32166334.19121975.0779317.83
收到的税费返还(万元)1235.77931.442692.272352.201442.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)807.25465.933070.723108.421277.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102080.4741715.69172097.18127435.6982038.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75814.4029176.80130076.0794752.8362250.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12192.356574.5521332.4215717.4510514.59
支付的各项税费(万元)2976.932090.433674.732564.831944.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4697.552321.207635.886098.123914.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95681.2440162.98162719.11119133.2278623.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6399.231552.719378.088302.463414.49
收回投资收到的现金(万元)33190.6419038.6622117.4129417.2613699.10
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.70--101.9326.8924.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9.724.57----79.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33201.0619043.2232222.9929957.9113803.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4972.622651.6723145.9121314.1714597.87
投资支付的现金(万元)28870.6213544.8333919.5046126.6013826.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1087.26----1073.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33843.2417283.7674316.2268165.8229497.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-642.181759.46-42093.22-38207.90-15694.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65823.0021020.00111430.7970324.7943641.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65823.0021020.00111430.7970324.7943641.00
偿还债务支付的现金(万元)61193.2514523.6961186.2826005.7918317.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3282.081132.383908.903366.562241.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)337.36163.30----3377.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64812.6915819.3769031.2432903.3023937.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1010.315200.6342399.5537421.4919703.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)33.7174.62172.8289.9685.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6801.078587.429857.237606.007509.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24574.3824574.3814717.1514717.1514717.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31375.4533161.8024574.3822323.1622226.97
净利润(万元)1688.82--3925.94--1946.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)42.19------400.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)358.61--879.27--529.41
长期待摊费用摊销(万元)379.12--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.06---0.71--25.84
固定资产报废损失(万元)----8051.01--3773.91
公允价值变动损失(万元)-6.02---50.23---74.65
财务费用(万元)2061.55--3670.20--1853.30
投资损失(万元)-604.02---757.70---308.63
递延所得税资产减少(万元)-691.30---1481.17---1121.69
递延所得税负债增加(万元)-24.89--431.75--475.85
存货的减少(万元)-3515.52--1829.84---4668.51
经营性应收项目的减少(万元)2431.66---18627.52---3669.81
经营性应付项目的增加(万元)-900.14--8288.86--3042.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6399.23------3414.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31375.45--24574.38--22226.97
减:现金的期初余额(万元)24574.38--14717.15--14717.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6801.07------7509.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)472.83------258.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-252024-10-312024-08-26
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-252024-10-312024-08-26
↑返回页顶↑

转至沃特股份（002886）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。