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沃特股份(002886)现金流量表图
沃特股份(002886)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107349.3753062.85203304.87144140.72100037.45
收到的税费返还(万元)1221.42512.501927.321487.911235.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)965.01336.372653.092246.44807.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109535.8053911.72207885.28147875.07102080.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79659.0838845.32147827.85108542.1375814.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13708.817429.5423759.5217889.2712192.35
支付的各项税费(万元)3397.242025.345928.384506.582976.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5341.462201.108246.587348.594697.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)102106.5950501.29185762.33138286.5795681.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7429.213410.4322122.959588.516399.23
收回投资收到的现金(万元)69411.9033177.8896595.9782582.3433190.64
取得投资收益收到的现金(万元)--66.55133.51----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.440.440.700.700.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)69.703.6835157.0917.049.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69482.0433248.54131887.2882600.0933201.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3751.361557.8410422.198001.014972.62
投资支付的现金(万元)65582.6933579.9799431.0088343.0028870.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----26069.42----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69334.0535137.80135922.6196344.0133843.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)147.99-1889.26-4035.33-13743.92-642.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24954.1022151.92114312.2297953.6165823.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24954.1022151.92114312.2297953.6165823.00
偿还债务支付的现金(万元)42867.9522985.77117520.2288923.5761193.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3624.18772.944900.384237.713282.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)382.33286.491115.28624.82337.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46874.4724045.21123535.8893786.1064812.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21920.36-1893.29-9223.674167.501010.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-307.77-121.62-163.88-3.5433.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14650.93-493.738700.088.556801.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33274.4633274.4624574.3824574.3824574.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18623.5332780.7233274.4624582.9231375.45
净利润(万元)3001.07--6513.18--1688.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)509.60--847.44--42.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)355.29--675.87--358.61
长期待摊费用摊销(万元)----558.10--379.12
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.76--20.12---0.06
固定资产报废损失(万元)5606.87--0.37----
公允价值变动损失(万元)-42.68---15.28---6.02
财务费用(万元)2097.05--4355.27--2061.55
投资损失(万元)-220.57---703.49---604.02
递延所得税资产减少(万元)-442.48---1202.81---691.30
递延所得税负债增加(万元)32.50---122.18---24.89
存货的减少(万元)-3630.88--6307.75---3515.52
经营性应收项目的减少(万元)-3471.23---8683.11--2431.66
经营性应付项目的增加(万元)2998.22--2353.81---900.14
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7429.21--22122.95--6399.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18623.53--33274.46--31375.45
减:现金的期初余额(万元)33274.46--24574.38--24574.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14650.93--8700.08--6801.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)431.66--763.23--472.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-182026-04-292026-04-212025-11-012025-08-22
更新时间2026-08-182026-04-302026-04-212025-11-012025-08-25
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