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| 厦门港务(000905)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
少所致。
所得税费用 72,035,381.64 79,589,388.68 -9.49%
研发投入 822,651.25 4,236,409.15 -80.58% 主要系本报告期研发项目减少所致。经营活动产生的现金流量净额 -318,094,302.29 -412,898,265.57 22.96%投资活动产生的现金流量净额 668,188,992.10 70,546,830.60 847.16% 主要系本报告期收回投资收到的现金增加。筹资活动产生的现金流量净额 80,432,292.58 585,780,690.88 -86.27% 主要系本报告期偿还债务支付的现金增加。现金及现金等价物净增加额 413,599,290.26 213,940,943.92 93.32% 主要系投资活动产生的净现流同比增加。投资收益 45,063,011.24 33,079,502.06 36.23% 主要系本报告期处置交易性金融资产取得的投资收益同比增加。公允价值变动收益 -21,644,939.38 23,126,966.08 -193.59% 主要系本报告期公司持有的金融衍生品未交割时产生的公允价值变动收益减少所致。信用减值损失 -1,186,383.32 8,767,104.13 -113.53% 主要系本报告期应收款项减值准备转回金额同比减少。资产处置收益 1,476,182.66 834,267.02 76.94% 主要系公司本报告期吉安陆地港未开发土地的收储处置。营业外收入 9,205,611.33 4,341,415.47 112.04% 主要系本报告期收到的违约金收入及赔偿金收入同比增加。营业外支出 3,069,334.79 599,684.11 411.83% 主要系本报告期对外捐赠、滞纳金同比增加。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成注：上述境外营业收入指的是公司境外子公司的营业收入。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
衍生金融资产其他变动-252,692.06元，主要系本报告期被套期项目的确定承诺。
应收款项融资其他变动-7,946,060.97元，主要系本报告期末持有的应收票据减少所致。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
项目名称 投资方式 是否为固
定资产投
资 投资项目
涉及行业 本报告期投入
金额 截至报告期末累计
实际投入金额 资金来源 项目进
度 预计收
益 截止报告期末累
计实现的收益 未达到计
划进度和
预计收益
的原因 披露日期
（如有） 披露索引
（如有）
古雷港区
北1-2号
泊位工程 自建 是 物流 5,856,800.00 1,277,566,800.00 自有/贷款/募集计收益2015年10月17日 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网合计 -- -- -- 5,856,800.00 1,277,566,800.00 -- -- 5.95% -34,311,796.17 -- -- --
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司根据企业会计准则等相关规定，对商品期货、外汇衍生品业务进行相应核算和披露，与上一年报告期相比未发生重大变化。报告期实际损益情况的说明 本期公司通过衍生品投资实现投资收益3,448.36万元；其中：期货工具实现投资收益5,937.06万元，远期工具实现投资收益-2,488.70万元。套期保值效果的说明 通过衍生品市场的交易来对冲现货交易的风险。衍生品投资资金来源 自有资金。报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 报告期衍生品持仓的风险分析：
1、公司开展的套期保值业务仅限于现货套期保值规避经营风险的目的，不做投机性、套利性的交易操作，其风险点主要包括市场制度风险，包括保证金制度、涨跌停板制度和当日无负债制度，当价格发生不利变化时，如不及时追加保证金将被强行平仓；价格波动风险，期货市场价格对各种因素有着灵敏的反应，价格经常处于波动中；内部控制风险，因期货交易专业性较强、复杂程度高，可能由于内控不完善造成风险。
2、公司开展的远期结售汇业务是以套期保值为目的的金融衍生品投资业务，不做投机性、套利性的交易操作，其风险点主要包括市场风险，开展与进口主营业务相关的远期结售汇业务，当人民币对外币贬值时，将对公司造成机会损失的风险，无形中增加公司货物进口成本；流动性风险，因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险；操作风险，公司在开展远期结售汇交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录业务信息，将可能导致交易损失或丧失交易机会；法律风险，公司与银行签订远期结售汇业务协议，需严格按照协议要求办理业务及占用信用额度（或缴交保证金），同时应当关注公司财务状况，避免出现约定的违约情形造成公司损失。控制措施：
1、慎重选择期货经纪公司，合理设置期货业务组织机构和选择安排相应岗位业务人员；严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；严格按照套期保值规定操作，坚持保值目的，绝不做投机交易，最大程度对冲价格波动风险；拟定专门的内控制度，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定；针对交易错单建立的处理程序等。
2、选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇业务开展套期保值业务，严格控制远期结汇的交易规模；严格控制远期结售汇的交易规模，公司只能在董事会及股东大会授权额度范围内进行以套期保值为目标的交易；制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事远期结售汇交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序；公司定期对远期结售汇业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披 公司根据外部金融机构的市场报价确定公允价值变动。露具体使用的方法及相关假设与参数的设定涉诉情况（如适用） 无。衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2024年12月11日、2025年8月26日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)2024年12月27日2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
本公司控股子公司港务贸易本报告期实现净利润4,213.08万元，较去年同期增加33%，主要系本报告期贸易公司业务毛利率同比增加及财务费用中汇兑损失同比减少。
本公司控股子公司古雷港发本报告期实现净利润-2,078.85万元，较去年同期减少509.01%，主要系古雷港发于去年9月份投产转固，码头转固后固定成本同比增加。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否公司制定的“质量回报双提升”行动方案包含以下举措：1．深耕主责主业，打造东南沿海一流的港口物流供应链服务商。港口是产业链供应链的重要保障基石，在构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局、推动中国式现代化建设中发挥着开路先锋的作用。“十四五”期间，是中国从“港口大国”迈向“港口强国”的关键时期。厦门港务将牢记“国之大者”，深耕主责主业，以高质量发展为目标，以资源整合、资本运作为抓手，以“搭平台、拓网点、强通道、优机制”为重点，以建设集“港口、物流、信息、资金、产业”一体化运作的港口供应链生态圈为中心，推动公司从传统港口物流企业向现代综合物流供应链服务商转型升级。2．创新驱动发展，构建港口新质生产力质态。公司将坚持创新驱动发展战略，加大研发创新力度，持续提升智能理货、智慧拖轮、智慧物流云平台等的建设水平，加快研究制订散杂货码头智慧港口建设方案，不断赋能港口产业发展，筑牢筑实公司高质量发展的“护城河”，构建港口新质生产力质态，助力“交通强国”、“世界一流港口”建设。3．做好分红规划，加大投资者回报力度。公司在连续多年坚持向广大投资者分红的基础上不断优化利润分配方案，实现2024年中期利润分配，并提高2024年全年度每股现金分派金额，积极回报投资者，公司亦将启动2025年中期利润分配事项。未来公司将结合发展战略、盈利规模、现金流量与资金需求等情况，进一步健全科学、持续、稳定的投资者回报规划与机制，继续为股东带来长期、稳健、可持续的投资回报，与投资者共享发展成果，不断增强投资者的获得感。4．完善治理结构，提升公司运作规范化水平。公司将继续完善法人治理结构，优化股权股东结构，健全内部控制体系，加强制度体系建设，加强董事会能力建设，有力保障公司整体利益和广大投资者的合法权益，同时不断提升决策水平和经营管理水平，持续提高公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，以期实现健康、稳健、长远的可持续发展，更好地回馈广大投资者。5．提升信息披露质量，有效传递公司价值。公司将持续提升信息披露质量，坚决杜绝炒概念、蹭热点或选择性信息披露等情形，持续关注和回应投资者需求，有效增进与投资者的良性互动，与广大投资者一起致力于推动建设“安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性”的资本市场。在2024年10月深圳证券交易所发布的2023-2024年度上市公司信息披露考核结果中，公司荣获深市主板上市公司信息披露工作最高评级“A类”。6．践行ESG理念，彰显国企担当与社会责任。公司将持续践行ESG理念，以ESG赋能高质量发展，成为负责任的企业公民和港口行业碳达峰碳中和的重要推动者。在顶层设计上，公司对外通过披露 ESG年度报告，对内通过建立 ESG管理架构、机制与信息平台，助力公司建设“世界一流”港口的发展愿景；在具体活动中，公司从创新驱动、绿色发展、合规安全和以人为本等多个维度开展 ESG实践，为国内外客户提供一站式、全过程、个性化的港口物流供应链服务，将厦门港务打造成为“平安、绿色、智慧、满意、幸福”的港口家园。
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