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厦门港务(000905)现金流量表图
厦门港务(000905)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1844187.451174599.75496866.212473366.491988576.28
收到的税费返还(万元)1.951.952.01714.8821.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)741192.74493300.48293494.591467910.49926543.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2585382.131667902.19790362.813941991.862915141.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1828460.891157594.07516604.842183007.981890753.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69823.4246621.8624433.07106971.6569254.76
支付的各项税费(万元)20608.8713555.015446.0722637.8315759.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)698041.75481940.68276776.731488543.07922859.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2616934.931699711.62823260.713801160.532898627.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-31552.79-31809.43-32897.90140831.3316514.78
收回投资收到的现金(万元)654482.92496013.07322753.48761421.82552828.93
取得投资收益收到的现金(万元)1597.01919.15--2818.462036.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1585.3420.844.04539.43496.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------25.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)657665.27496953.06322757.52764779.71555387.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22787.7818024.654982.9530427.5119477.16
投资支付的现金(万元)572959.71412109.51243284.28777795.83539183.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------25.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)595747.50430134.16248267.23808223.34558686.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)61917.7766818.9074490.28-43443.63-3299.76
吸收投资收到的现金(万元)3101.383101.38--1352.401352.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3101.38--1352.401352.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)399916.53276280.9986222.60386379.69301946.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)403017.90279382.3686222.60387732.09303298.42
偿还债务支付的现金(万元)372352.88258235.9877150.00428965.18241242.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12297.5610354.04895.6824263.1714648.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2465.10--3700.382615.48
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6183.162749.122157.06--7517.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)390833.61271339.1380202.74462195.00263408.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12184.308043.236019.85-74462.9039889.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2383.71-1692.77-1044.99-4031.92-3791.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)40165.5741359.9346567.2518892.8749312.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39925.7839925.7839925.7821032.9221032.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80091.3581285.7186493.0339925.7870345.40
净利润(万元)--16415.73--24606.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2518.39------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1844.17--3686.02--
长期待摊费用摊销(万元)--701.55------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---147.62---262.35--
固定资产报废损失(万元)---6.51--29114.94--
公允价值变动损失(万元)--2164.49---647.44--
财务费用(万元)--5940.31--14619.25--
投资损失(万元)---4506.30---12963.42--
递延所得税资产减少(万元)---1461.17--2193.90--
递延所得税负债增加(万元)---192.37---410.02--
存货的减少(万元)---55685.39--49702.32--
经营性应收项目的减少(万元)---22772.52--10477.00--
经营性应付项目的增加(万元)--4306.54--1488.71--
其他(万元)-------107.80--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---31809.43------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81285.71--39925.78--
减:现金的期初余额(万元)--39925.78--21032.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--41359.93------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--118.64------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3412.44------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-262025-04-292025-03-272024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-262025-04-292025-03-272024-10-29
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