天地数码(300743)_经营总结

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天地数码(300743)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　一年内到期的　　　　2、主要境外资产情况　　适用 □不适用　　　　资产的具　　体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险海外子公司运营资产运营海外子公司 30,231.27万元美国，英国，巴西，墨西哥，加拿大，法国，德国，越南，泰国，荷兰，印尼等海外子公司加强海外子公司管理 -124.25万元 49.79% 否　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　1.其他非流动金融资产为初始投资成本300万美元因汇率波动而进行的变动。　　2.应收款项融资为本期票据贴现13,193,597.48元,票据到期4,274,194.99元。　　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化　　□是 否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　[注]公司以安徽维森公司100%股权作为质押借款。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　　　年特定　　对象　　发行　　可转　　换公　　司债　　券年03 　　月30 　　资金　　合计 -- -- 16,42 　　9.7 16,42 　　9.7 3,229 　　收入扣除银行手续费等的净额；2、截至2026年6月30日，募集资金专户余额为12.52万元，目前已完成全部节余募集资　　金划转并办理完成专户注销手续。募集资金总体使用情况说明：　　1、实际募集资金金额及到位时间　　经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》　　（证监许可〔2021〕4113号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券1,720,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额 172,000,000.00元，扣除承销及保荐费 5,600,000.00元（不含税）后，实收募集资金为人民币166,400,000.00元。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,103,048.18元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币164,296,951.82元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕93号《验证报告》。　　2、募集资金使用金额及明细　　2022年5月30日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金　　的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金1,508.94万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。2023年12月5日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司将原拟投入“热转印涂布装备及产品技术升级项目”、“信息化和研发中心升级项目”及“安全环保升级项目”尚未使用的向不特定对象发行可转债募集资金9,475.07万元及其利息收入、理财收益（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），全部用于“年产 2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”的建设，该项目以公司全资子公司安徽维森公司为实施主体，项目投资总额10,018.34万元，公司以借款的方式将上述募集资金用于安徽维森公司的项目建设。公司于2026年6月9日召开第五届董事会第二次会议及2026年6月25日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“年产 2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”予以结项并将节余的募集资金1,900.39万元（含累计收到的理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等的金额，最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。资金划转完成前，募投项目已签订合同待支付款项仍由相关募集资金专户支付；节余募集资金划转时，若上述募投项目待支付款项尚未支付完毕，公司将一并从募集资金专户转出，前述待支付款项将由公司自有资金支付。上述节余资金转出后，公司将注销相应的募集资金专户，相关募集资金监管协议相应终止。截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金总额17,355.11万元，募集资金余额为人民币12.52万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 告期　　投入　　金额期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期告期　　实现　　的效　　益报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益达到　　预计　　效益可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2022年向不特定对象发行可转换公司债券2022年03月30日热转印涂布装备及产品技术升级　　2.3亿平　　米智　　能识　　别材　　料生　　产线　　（二　　期）　　的原因）热转印涂布装备及产品技术升级项目未达到预计收益，主要系市场竞争导致产品价格不及预期。　　年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目未达到预计收益，主要系该项目尚处于产能爬坡阶段。项目可行性发生路600号变更为安徽省芜湖市三山经济开发区。募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生2023年12月5日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司将原拟投入“热转印涂布装备及产品技术升级项目”“信息化和研发中心升级项目”及“安全环保升级项目”尚未使用的向不特定对象发行可转债募集资金 9,475.07万元及其利息收入、理财收益（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），全部用于“年产 2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”的建设，该项目以公司全资子公司安徽维森公司为实施主体，项目投资总额 10,018.34万元，公司以借款的方式将上述募集资金用于安徽维森公司的项目建设，差额部分由安徽维森公司以自有资金补足。本次变更后，原募投项目后续建设将根据实际进展情况由公司以自有资金继续投入实施。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2022年 5 月30 日，公司第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金 1,508.94万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州天地数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2022]7258号）。本次置换已于以前年度实施完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用公司于2026年6月9日召开第五届董事会第二次会议及2026年6月25日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“年产 2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”予以结项并将节余的募集资金永久补充流动资金。截至目前，公司可转债募投项目已完成结项，节余的募集资金 1,897.60万元（包含累计收到的理财收益、利息收入扣除银行手续费等的净额）已全部用于永久补充流动资金，且已完成资金划转，相关募集资金账户已全部完成销户。在募投项目实施过程中，公司及子公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出。为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司合理安排闲置募集资金的存放以及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的利息收入和理财收益。尚未使用的募集资金用途及去向永久补充流动资金募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报告　　期实际　　投入金　　额截至期　　末实际　　累计投　　入金额　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2 　　)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　2022年　　向不特　　定对象　　发行可　　转换公　　司债券向不特　　定对象　　发行可　　转换公　　司债券年产　　2.3亿　　平米智　　能识别　　材料生　　产线　　（二　　期）项　　目 1、热转印涂布装备及产品技术升级项目；　　2、信　　息化和　　研发中　　心升级　　项目；　　3、安　　全环保　　升级项　　目 9,475. 　　07 1,345. 　　95 8,517. 　　32 89.89%2026年02月28日 -4.9 否否　　募投项目节余资金永久补充流动资金1,883.16 1,883.16 　　　不适用否合计 -- -- -- 9,475.07 3,229.11 10,400变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目：变更原因：原募投项目“热转印涂布装备及产品技术升级项目”“信息化和研发中心升级项目”“安全环保升级项目”实际执行过程中因受到市场新型设备升级、市场产品需求多样化以及安装工作进度等多方面因素影响，未能按计划的进度实施，募集资金使用效率不高。公司董事会调整募集资金投资计划，将尚未使用的向不特定对象发行可转债募集资金全部用于投资建设“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”。决策程序：公司于2023年12月5日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。该议案经2023年12月21日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。信息披露情况：公司于2023年12月6日披露《杭州天地数码科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》将变更情况对外公告。募投项目节余资金永久补充流动资金：公司于2026年6月9日召开第五届董事会第二次会议及2026年6月25日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“年产 2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”予以结项并将节余的募集资金永久补充流动资金。截至目前，公司可转债募投项目已完成结项，节余的募集资金 1,897.60万元（包含累计收到的理财收益、利息收入扣除银行手续费等的净额）已全部用于永久补充流动资金，且已完成资金划转，相关募集资金账户已全部完成销户。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目未达到预计收益，主要系该项目尚处于产能爬坡阶段。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 适用 □不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　适用 □不适用　　　　交易　　对方被出　　售股　　权出售　　日交易　　价格　　（万　　元）本期　　初起　　至出　　售日　　该股　　权为　　上市　　公司　　贡献　　的净　　利润　　（万　　元）出售　　对公　　司的　　影响股权　　出售　　为上　　市公　　司贡　　献的　　净利　　润占　　净利　　润总　　额的　　比例股权　　出售　　定价　　原则是否　　为关　　联交　　易与交　　易对　　方的　　关联　　关系所涉　　及的　　股权　　是否　　已全　　部过　　户是否　　按计　　划如　　期实　　施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引嘉兴市强强泡塑制造有限公司天浩科技公司2026年01月12日 4,900 1,733司业务连续性、管理层稳定性无影响；　　对报　　告期　　财务　　状况　　产生　　积极　　影响 25.76 　　% 资产　　基础　　法否不适　　用是是2025年11 　　月26 　　日、2026年01月13日、2026年1月20日巨潮资讯网（wwwfo.co 　　m.cn) 　　（公　　告编　　号：　　2025- 　　083、2026-002、2026-004）　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容的投资者。 CALOR、RTT 公司收购后的整合规划、国产替代下高端碳带研发与替代进度、热转印碳带行业核心技术工艺壁垒等。未提供书面材料。有关详情请见公司于2026年5月8日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州天地数码科技股份有限公司投资者关系活动记录表》。　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

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