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天地数码(300743)现金流量表图
天地数码(300743)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49509.9225266.2994927.9167384.2743167.70
收到的税费返还(万元)1498.65773.853258.132621.311758.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)742.41346.982047.901834.941435.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51750.9826387.12100233.9471840.5246361.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34609.3416218.8259584.3945289.9430007.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9162.884709.4315209.0311586.447937.41
支付的各项税费(万元)2416.35823.315688.863867.522678.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3619.381443.745281.073687.962395.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49807.9623195.3185763.3464431.8643019.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1943.023191.8114470.597408.663341.62
收回投资收到的现金(万元)----215.29215.29215.29
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.2320.2372.3315.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5039.964940.42------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----407.20254.80219.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5060.204960.65694.83485.13435.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2228.062266.498521.557471.303847.22
投资支付的现金(万元)0.830.832172.27272.99272.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3736.214936.214936.21
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)316.80316.80313.001037.48699.28
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2545.692584.1214743.0313717.989755.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2514.512376.54-14048.20-13232.86-9320.61
吸收投资收到的现金(万元)----19.24----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11951.672000.0025841.8022900.0018900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1081.191003.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13032.853003.0025861.0422900.0018900.00
偿还债务支付的现金(万元)15160.0010460.0023302.0016982.009382.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9878.7680.257997.957935.967782.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)189.09113.853736.643612.923471.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25227.8510654.1035036.5928530.8820635.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12195.00-7651.10-9175.55-5630.88-1735.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-941.09-296.45429.95408.76628.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8678.56-2379.20-8323.21-11046.32-7086.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18661.1518661.1526984.3626984.3626984.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9982.5816281.9418661.1515938.0419898.28
净利润(万元)6731.33--10822.65--6260.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-38.24--58.71--233.99
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)180.16--411.31--229.49
长期待摊费用摊销(万元)----171.55--105.25
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.40--0.05---5.42
固定资产报废损失(万元)1223.58--6.16--3.57
公允价值变动损失(万元)-489.76---409.88--3.45
财务费用(万元)188.64--186.83--302.78
投资损失(万元)-2050.11---2.29---0.89
递延所得税资产减少(万元)-117.81--164.62--46.12
递延所得税负债增加(万元)-95.18--41.49---1.74
存货的减少(万元)-3545.04---3572.50---4034.22
经营性应收项目的减少(万元)-1532.30--148.79---860.60
经营性应付项目的增加(万元)998.76--2438.67---986.92
其他(万元)126.09--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1943.02--14470.59--3341.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9982.58--18661.15--19898.28
减:现金的期初余额(万元)18661.15--26984.36--26984.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8678.56---8323.21---7086.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)130.64--283.76----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)161.56--312.22--172.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-202026-04-202025-10-262025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-202026-04-212025-10-282025-08-26
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