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| 设研院(300732)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
营业收入 790,409,318.83 619,784,331.16 27.53% 主要系业务增长所致。
营业成本 600,257,635.41 472,361,774.44 27.08% 主要系业务增加导致成本增长所致。
销售费用 17,451,760.54 20,543,896.11 -15.05% 主要系公司加强费用管控。
管理费用 44,774,652.45 70,031,371.00 -36.06% 主要系公司加强费用管控。
财务费用 27,610,838.75 23,880,222.17 15.62% 主要系利息收入减少所致。
所得税费用 -9,507,056.16 -5,471,953.63 -73.74% 主要系递延所得税费用增加和利润总额下降所致。研发投入 31,307,707.77 48,662,590.53 -35.66% 主要系研发进度调整所致。经营活动产生的现金流量净额 -88,463,312.35 -170,551,397.80 48.13% 主要系本报告期经营活动现金支出减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -68,064,777.34 -93,669,094.01 27.33% 主要系购建长期资产减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 87,768,817.25 66,600,861.38 31.78% 主要系银行贷款增加所致。现金及现金等价物净增加额 -69,761,556.33 -198,430,370.38 64.84% 主要系经营活动净现金流量增加所致。□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
投资收益 1,506,964.42 -3.94% 主要系收到的对外股权投资收益。 否
公允价值变动损益 656,719.09 -1.72% 主要系其他非流动金融资产公允价值变动所致。 否资产减值 105,935,475.66 -276.74% 主要系应收款项及合同资产计提的坏账损失。 否营业外收入 8,695.48 -0.02% 主要系收到的与日常经营活动无关的款项。 否营业外支出 274,669.43 -0.72% 主要系支付的罚款及滞纳金。 否其他收益 3,103,163.64 -8.11% 主要系取得的政府补助。 否资产处置收益 204,147.62 -0.53% 主要系处置车辆、机器设备等资产。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
1、其他变动500,000.00元，主要原因系将其他非流动金融资产重分类至其他权益工具投资。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、截至2025年6月30日，公司受限的货币资金余额为89,680,278.65元，主要为公司开具汇票或者保函存入的保证金,详见本附注第八节七、31所有权或使用权受到限制的资产。
2、截至2025年6月30日，公司受限的应收票据余额为 9,014,475.18元，主要为公司已背书但尚未到期承兑的承兑
汇票,详见本附注第八节七、31所有权或使用权受到限制的资产。
3、截至2025年6月30日，公司受限的应收账款余额为 18,100,000.00元，主要为公司取得的应收账款保理借款,详
见本附注第八节七、31所有权或使用权受到限制的资产。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
四川中工设研工程设计有限公司 投资成立 本报告期暂无业务发生
中工设研设计（杭州）有限公司 投资成立 本报告期暂无业务发生中赟国际工程（郑州）有限公司 投资成立 本报告期暂无业务发生主要控股参股公司情况说明无
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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