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| 设研院(300732)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
营业收入 754,508,848.37 790,409,318.83 -4.54% 较上年同期无重大变化。
营业成本 595,036,360.67 600,257,635.41 -0.87% 较上年同期无重大变化。
销售费用 19,248,787.01 17,451,760.54 10.30% 较上年同期无重大变化。
管理费用 45,859,779.45 44,774,652.45 2.42% 较上年同期无重大变化。
财务费用 15,890,728.29 27,610,838.75 -42.45% 主要系利息支出减少所致。
所得税费用 -1,356,020.98 -9,507,056.16 85.74% 主要系当期所得税费用增加所致。
研发投入 30,350,204.99 31,307,707.77 -3.06% 较上年同期无重大变化。
经营活动产生的现金流量
净额 -25,777,333.42 -88,463,312.35 70.86% 主要系本报告期回款增加及经营活动现金支出减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -3,904,986.43 -68,064,777.34 94.26% 主要系购建长期资产减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 148,276,347.76 87,768,817.25 68.94% 主要系银行贷款增加所致。现金及现金等价物净增加 117,582,836.14 -69,761,556.33 268.55% 主要系银行贷款增加所致。额公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
益。 否
公允价值变动损益 -112,754.26 0.25% 主要系其他非流动金融资产公允价值变动所致。 否资产减值 -84,601,224.92 185.49% 主要系应收款项及合同资产计提的坏账损失。 否营业外收入 136,020.88 -0.30% 主要系收到的与日常经营活动无关的款项。 否营业外支出 1,907,216.77 -4.18% 主要系支付的资金占用费、罚款及滞纳金。 否其他收益 776,290.25 -1.70% 主要系取得的政府补助。 否资产处置收益 -319,610.50 0.70% 主要系处置房产、车辆等资产。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）截至2026年6月30日，公司受限的货币资金余额为70,924,325.19元，主要为公司开具汇票或者保函存入的保证
金,详见本附注第八节七、31所有权或使用权受到限制的资产。
（2）截至2026年6月30日，公司受限的应收票据余额为4,337,919.15元，主要为公司已背书但尚未到期承兑的承兑
汇票,详见本附注第八节七、31所有权或使用权受到限制的资产。
（3）截至2026年6月30日，公司受限的应收账款余额为9,600,000.00元，主要为公司取得的应收账款保理借款,详见
本附注第八节七、31所有权或使用权受到限制的资产。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用
（2） 衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
询。 326,000,000.00 524,927,968.33 267,798,073.32 55,107,969.
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2026年4月28日 深圳交易所互动易平台 网络平台线上交流 其他 参加业绩说明会的投资者 业绩说明会相关 投资者关系活动记录表（2026-001）。
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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