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设研院(300732)现金流量表图
设研院(300732)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102074.5462631.5437306.18156570.10104834.77
收到的税费返还(万元)------0.20--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25746400.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--12835100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--9636000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8796.566881.623236.1318905.6814396.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)110871.1069513.1640542.32175475.98119231.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59258.1241276.7024291.4373940.6159650.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30484.1121155.7111678.8347915.3237779.78
支付的各项税费(万元)6475.314582.662306.2312410.789801.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)--7418600.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--283500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4080700.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16436.5711344.425750.0735093.5528977.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112654.1078359.4944026.56169360.25136209.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1783.00-8846.33-3484.246115.73-16977.83
收回投资收到的现金(万元)3957.633957.632012.837093.137000.00
取得投资收益收到的现金(万元)172.0896.8793.1639.9019.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.5616.2216.19550.96373.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4150.274070.722122.197684.007393.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6865.546341.425600.169326.128695.96
投资支付的现金(万元)4576.784535.782288.009952.879353.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------91.89--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11442.3210877.207888.1619370.8818049.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7292.06-6806.48-5765.97-11686.89-10655.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60244.9659360.0051000.0059480.0052730.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60244.9659360.0051000.0059480.0052730.00
偿还债务支付的现金(万元)49572.0148960.0029300.0050627.0033477.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2405.041613.97777.3410289.289097.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15.76700.00--18.29--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51992.8150583.1230081.9160934.5742588.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8252.158776.8820918.09-1454.5710141.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-165.67-100.23-43.19-50.93-119.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-988.58-6976.1611624.68-7076.65-17611.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58997.0558997.0558997.0566073.6966073.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58008.4652020.8970621.7358997.0548462.67
净利润(万元)---2877.26---23088.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------25428.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--628.59--1248.87--
长期待摊费用摊销(万元)------2186.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.41--68.49--
固定资产报废损失(万元)--3195.47--5.39--
公允价值变动损失(万元)--65.67--612.92--
财务费用(万元)--2564.07--5137.43--
投资损失(万元)---150.70---249.36--
递延所得税资产减少(万元)---1361.22---5139.27--
递延所得税负债增加(万元)---70.36---175.20--
存货的减少(万元)---5655.03---8553.29--
经营性应收项目的减少(万元)---25143.78--15907.77--
经营性应付项目的增加(万元)--8030.07---13886.88--
其他(万元)--1035.68------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17468200.00--6115.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52020.89--58997.05--
减:现金的期初余额(万元)--58997.05--66073.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)--30094400.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4857400.00---7076.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2490900.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1938500.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93800.00--23.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-162024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-302025-04-282025-04-172024-10-31
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