安宁股份(002978)_经营总结

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安宁股份(002978)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　计入管理费用。　　财务费用 52,383,910.63 -19,743,883.56 365.32% 贷款增加所致　　所得税费用 90,145,439.49 99,072,819.72 -9.01%研发投入 28,494,588.35 42,015,928.06 -32.18%经营活动产生的现金流量净额 311,224,236.16 494,815,570.41 -37.10% 收入减少投资活动产生的现金流量净额 -1,730,161,552.70 -1,157,465,945.38 49.48% 项目建设投入增加筹资活动产生的现金流量净额 1,316,372,297.58 1,095,346,046.05 20.18% 新增借款现金及现金等价物净增加额 -102,010,779.43 436,827,244.22 -123.35% 投资增加公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成四川省内 635,157,128.66 62.60% 659,413,543.21 59.55% -3.68%其他省外 379,462,165.66 37.40% 447,921,633.85 40.45% -15.28%四川省内 626,462,916.45 256,325,346.66 139,685,989.公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　致。否　　营业外支出 812,109.67 0.19% 主要系捐赠支出。否信用减值损失 -2,613,523.06 -0.61% 主要系报告期内应收和其他应收款项收回。否　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　其他为应收款项融资，报告期期末余额较年初余额增加44,179,966.78元，增加277.85%，主要系公司本期在手的信用　　级别较高（15家AAA银行）银行承兑的银行承兑汇票增加。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2024年向特　　定对　　象发　　行股　　票2025年01 　　月13 　　日 170,3 　　75.9 168,3 　　71.09 21,10 　　4.79 113,6 　　截至2026年6月30日，本公司及安宁钛材使用募集资金113,645.01万元，募集资金专户存款余额为56057.68万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2024年向特定对象发行股票2025年01月13日年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链因）公司募集资金投资项目整体建设环节多，工程量较大，建设周期长。在建设期内，公司对募集资金投资项目的部分设计方案和设备选型进行了优化和调整，且部分定制化设备供货周期较长，对项目建设进程造成了一定不利影响。为了确保公司募集资金投资项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据募集资金投资项目实际建设进度，经审慎研究，于2025年12月22日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意在“年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间由2025年12月31日延期至2026年6月30日。结合募集资金投资项目的实际建设进展情况和投资进度，经审慎研究论证，公司决定在实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，再次对募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行调整，调整后募集资金投资项目达到预定可使用状态日期为2026年10月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2025年6月23日公司召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金403,061,428.63元和预先支付发行费用的自筹资金1,180,179.21元，合计404,241,607.84元。相关信息公司已在巨潮资讯网刊登相关公告(公告编号：　　2025-038)。独立董事就此事项发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于四川安宁铁钛股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项核查意见》,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了XYZH/2025CDAA1B0556号《四川安宁铁钛股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日公司募集资金尚未使用余额为560,576,819.57元，无尚未到期赎回的理财产品。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　安宁钛材和经质矿产报告期内处于投资建设期，对本期生产经营及业绩暂无贡献。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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