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安宁股份(002978)现金流量表图
安宁股份(002978)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)170695.82106387.0153004.57209343.63168406.86
收到的税费返还(万元)--0.00------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)78255.9311079.298393.966471.6710652.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)248951.75117466.3161398.53215815.30179059.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39931.7327384.1014111.6330706.4024900.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16833.8211577.226111.9820317.0512466.54
支付的各项税费(万元)35631.5723889.2411684.1544214.5634095.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)169006.315134.192663.222194.727932.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)261403.4367984.7534570.9897432.7379395.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12451.6849481.5626827.55118382.5799664.44
收回投资收到的现金(万元)62000.0062000.009500.005500.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1354.851150.4052.193216.992137.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3135.40--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66490.2566511.8012004.199912.692137.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)143424.6799423.6450330.89105246.6972826.90
投资支付的现金(万元)206992.9745000.0022500.0035000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)30305.30--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)37813.61--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)418536.55182258.40108034.65160698.2372826.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-352046.30-115746.59-96030.46-150785.55-70688.91
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--168375.90--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)264756.56166405.10143964.3454954.3539937.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------302.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)264756.56166405.10143964.34223330.2940239.69
偿还债务支付的现金(万元)30050.0030050.0030000.0031500.0011500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26003.3325370.49690.6341053.4440773.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1880.45------2570.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57933.7856870.4932140.6375626.0754844.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)206822.79109534.60111823.71147704.22-14604.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)795.54413.160.15-298.33--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-156879.6543682.7242620.95115002.9114371.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)361944.65361944.65361944.65246941.73246941.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)205064.99405627.37404565.59361944.65261312.82
净利润(万元)--44082.93--85129.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--943.54--1752.05--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--10339.99--18770.96--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--20.68--2241.93--
投资损失(万元)--55.87---1605.71--
递延所得税资产减少(万元)---67.66--271.93--
递延所得税负债增加(万元)---239.72---376.41--
存货的减少(万元)---458.27---670.88--
经营性应收项目的减少(万元)---10005.71--35381.66--
经营性应付项目的增加(万元)---5054.59---30793.70--
其他(万元)--4994.01--2139.11--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--405627.37--361944.65--
减:现金的期初余额(万元)--361944.65--246941.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-292025-04-142025-03-142024-10-23
更新时间2025-10-262025-08-292025-04-142025-03-142024-10-25
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