帝尔激光(300776)_经营总结

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帝尔激光(300776)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计变　　更用途　　的募集　　资金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2021 向不　　特定　　对象　　发行　　可转　　换公　　司债　　券2021年08月27日 84,000 83,259.24 1,776.05 41,89转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币 840,000,000.00元，扣除与发行相关费用人民币 7,407,576.47元（不含税），实际可使用募集资金人民币 832,592,423.53元。以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZE10564号《验资报告》。截至2025年6月30日，公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额人民币 418,963,968.49元，尚未使用的募集资金余额合计人民币 477,352,711.33元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　　金投　　向　部分　　变　　更) 　　　　 (2) ＝　　(2)/( 　　1) 态日　　期　的效　　益　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　高效　　太阳　　能电　　池激　　光印　　刷技　　术应　　用研　　发项　　目2021年08月27日承诺　　投资　　二期　　项目2021年08月27日承诺投资　　1、“高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目”：近年来光伏行业竞争激烈，行业面临技术迭代较快、　　市场需求多变的周期性压力，根据下游市场及客户需求的变化，公司对产品进行适应性技术迭代更新。　　2、“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”：受外部形势、全产业链布局、显示产业的更新与转型　　等影响，项目在实际投入过程中受到客户验证需求变化、市场拓展不理想等多重因素影响，导致该项目建设进度不及预期。计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向募集资金存放于公司募集资金专户及购买现金管理产品等。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　适用 □不适用　　(3)=(2)/ 项目达　　到预定　　可使用　　状态日本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　　　　总额(1) 　 (2) (1) 期　　生重大变化　　2021年向不特定对象发行可转换公司债券向不特定对象发行可转换公司债券帝尔激光研发生产基地二期新型显示行业激光技术及设备应用研发项目 22,509.64 1,718.15 11,514.43 51.15%2025年12月31日　不适用否合计 -- -- -- 22,509.64 1,718.15 11,514.43 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 公司于2023年12月21日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，并于2024年1月8日召开2024年第一次债券持有人会议、2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率，在募集资金投资项目实施主体、投资内容不变的情况下，公司调减可转债募集资金投资项目“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”的部分募集资金投资额，用于实施新项目“帝尔激光研发生产基地二期”项目。具体内容详见公司分别于2023年12月22日、2024年1月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分可转债募集资金用途的公告》《2024年第一次临时股东大会决议公告》和《2024年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2023-059、2024-002、2024-003）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2025年04月28日线上电话会议、公司会议室电话沟通机构中信证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、摩根士丹利等105家机构及相关人员。具体详情请参阅相关公告索引详见公司2025年4月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《帝尔激光投资者关系活动记录表》（编号：2025-001）2025年05月06日全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w交流其他广大投资者具体详情请参阅相关公告索引详见公司2025年5月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《帝尔激光投资者关系活动记录表》（编号：2025-002）2025年06月12日全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w交流其他广大投资者具体详情请参阅相关公告索引详见公司2025年6月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《帝尔激光投资者关系活动记录表》（编号：2025-003）　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是 □否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公　　司制定了《武汉帝尔激光科技股份有限公司市值管理制度》，该制度于2025年1月23日经公司第四届董事会第三次会议审议通过。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否公司制定并披露了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司于2024年2月26日在巨潮资讯网披露的《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2024-014）。报告期内，“质量回报双提升”行动方案具体落实情况如下：一是聚焦主业，于变革中寻找新生增长点：公司依托光伏行业技术积累，深耕光伏行业的同时积极向消费电子、新型显示和集成电路等领域开拓。二是持续加强产品研发投入，巩固核心竞争优势：公司高度重视技术和产品的研发投入，不断加强人才的培养引进及资源的优先保障，为实现在光伏产业的精密激光加工设备主业方面的技术及业务突破提供了坚实支撑。三是强化信息披露，畅通投资者沟通：公司持续加强投资者关系管理，积极与投资者进行沟通交流，坚持以投资者需求为导向的信息披露理念。通过公司业绩说明、投资者交流活动、互动易、投资者热线电话、邮箱等方式与投资者保持积极沟通。四是规范运作，提升治理水平：公司不断夯实公司治理基础，健全内部控制制度，持续提升规范运作水平。五是积极回报投资者，持续稳定现金分红：公司重视股东回报，在追求自身发展的同时，合理运用股份回购、利润分配等方式，与投资者共享发展成果。报告期内，公司实施了2024年度利润分配，向全体股东每 10股派发现金人民币　　3.9元（含税），实际派发现金分红总额 106,274,245.74元（含税）。　　未来，公司将一如既往坚持以投资者为本的理念，积极落实“质量回报双提升”行动方案，促进公司长远健康可持　　续发展，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

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