中财网 中财网股票行情
帝尔激光(300776)现金流量表图
帝尔激光(300776)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62548.6114779.1994004.8969354.6651166.31
收到的税费返还(万元)1590.741416.778788.978083.616424.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1992.871304.877456.879228.135974.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66132.2217500.83110250.7286666.4063565.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47971.4818789.4558312.6540438.0030278.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17782.1810977.6132731.1426031.5819453.58
支付的各项税费(万元)10826.473834.6921804.1316994.8415100.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3863.691913.0313786.4711657.449331.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80443.8135514.79126634.4095121.8674164.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14311.59-18013.96-16383.67-8455.45-10598.59
收回投资收到的现金(万元)50000.0033000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)153.6843.35------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.70--2.042.492.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)26865.19--93241.5017000.005000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77029.5733043.3593243.5317002.495002.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2630.002510.5213158.1810758.207000.53
投资支付的现金(万元)64400.0034400.002033.752033.75--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4308.98--48155.319000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71338.9836910.5263347.2421791.957000.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5690.59-3867.1829896.29-4789.45-1998.51
吸收投资收到的现金(万元)2322.762322.76------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)669.92486.25------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2992.682809.02------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10627.42--10350.8810350.889520.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)178.7488.295333.205247.525187.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10806.1788.2915684.0815598.4014708.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7813.482720.73-15684.08-15598.40-14708.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-190.10-185.59-243.69-264.91-20.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16624.58-19346.00-2415.16-29108.22-27326.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47348.2247348.2249763.3849763.3849763.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30723.6428002.2247348.2220655.1622437.12
净利润(万元)32667.62--52761.13--23609.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)641.39--1637.98--659.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)161.59--347.23--175.42
长期待摊费用摊销(万元)----1495.91--759.48
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.22--------
固定资产报废损失(万元)2635.81--0.62---0.05
公允价值变动损失(万元)-----2599.96---599.98
财务费用(万元)-369.16---287.51---1710.88
投资损失(万元)-180.12--30.59--117.68
递延所得税资产减少(万元)-620.64---2044.61---230.64
递延所得税负债增加(万元)----713.30--213.30
存货的减少(万元)-3019.57--18113.53---6172.50
经营性应收项目的减少(万元)-60148.67---43094.86---46583.66
经营性应付项目的增加(万元)7928.96---58976.56--11746.81
其他(万元)210.62--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-14311.59---16383.67---10598.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30723.64--47348.22--22437.12
减:现金的期初余额(万元)47348.22--49763.38--49763.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16624.58---2415.16---27326.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4908.87--9055.29--3442.73
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)142.63--278.71--138.15
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-112025-04-282025-04-282024-10-302024-08-15
更新时间2025-08-112025-04-292025-04-282024-11-042024-08-16
↑返回页顶↑

转至帝尔激光（300776）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。