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帝尔激光(300776)现金流量表图
帝尔激光(300776)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67127.5332867.23134264.07107624.2662548.61
收到的税费返还(万元)7080.206681.003183.272945.971590.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1644.761015.573479.942854.721992.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75852.4840563.79140927.28113424.9566132.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13387.413015.3266956.5862525.2147971.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16807.0110308.2730329.9624222.2217782.18
支付的各项税费(万元)5676.001102.1723896.9119763.7310826.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4129.412082.728108.435780.883863.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39999.8316508.48129291.88112292.0480443.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35852.6524055.3111635.391132.91-14311.59
收回投资收到的现金(万元)247000.0097000.00136000.0069000.0050000.00
取得投资收益收到的现金(万元)849.77206.34309.16174.02153.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.22--13.7813.7810.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)96145.3550355.48110634.4868591.6826865.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)344028.34147561.81246957.43137779.4777029.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3021.302796.817639.916470.482630.00
投资支付的现金(万元)225500.00136000.00186887.5088887.5064400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)132074.9430500.0064808.9846808.984308.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)360596.25169296.81259336.38142166.9671338.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16567.91-21735.00-12378.96-4387.495690.59
吸收投资收到的现金(万元)----4475.702322.762322.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17804.5013736.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)28.76--669.92669.92669.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17833.2613736.005145.622992.682992.68
偿还债务支付的现金(万元)327.01--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11082.71--11871.9811871.9810627.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1778.61774.03394.13269.87178.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13188.33774.0312266.1212141.8510806.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4644.9212961.97-7120.50-9149.17-7813.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-159.92-78.88-383.79-241.37-190.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23769.7515203.41-8247.86-12645.12-16624.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39100.3739100.3747348.2247348.2247348.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62870.1254303.7839100.3734703.1030723.64
净利润(万元)30584.43--51922.33--32667.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)662.92--2194.90--641.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)210.56--363.70--161.59
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-20.89---2.22---2.22
固定资产报废损失(万元)2749.43--5465.46--2635.81
公允价值变动损失(万元)-2489.58---1101.91----
财务费用(万元)-132.43---398.16---369.16
投资损失(万元)-622.74--272.30---180.12
递延所得税资产减少(万元)-1304.01---2122.08---620.64
递延所得税负债增加(万元)555.43--266.67----
存货的减少(万元)6110.77--13071.84---3019.57
经营性应收项目的减少(万元)-6825.51---63121.51---60148.67
经营性应付项目的增加(万元)641.92---6022.16--7928.96
其他(万元)12.19---478.58--210.62
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)35852.65--11635.39---14311.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)62870.12--39100.37--30723.64
减:现金的期初余额(万元)39100.37--47348.22--47348.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)23769.75---8247.86---16624.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5122.09--9808.58--4908.87
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)162.84--316.28--142.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-272026-03-302025-10-292025-08-11
更新时间2026-08-192026-04-282026-03-302025-10-302025-08-11
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