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帝尔激光(300776)现金流量表图
帝尔激光(300776)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107624.2662548.6114779.1994004.8969354.66
收到的税费返还(万元)2945.971590.741416.778788.978083.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2854.721992.871304.877456.879228.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113424.9566132.2217500.83110250.7286666.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62525.2147971.4818789.4558312.6540438.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24222.2217782.1810977.6132731.1426031.58
支付的各项税费(万元)19763.7310826.473834.6921804.1316994.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5780.883863.691913.0313786.4711657.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112292.0480443.8135514.79126634.4095121.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1132.91-14311.59-18013.96-16383.67-8455.45
收回投资收到的现金(万元)69000.0050000.0033000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)174.02153.6843.35----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.7810.70--2.042.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)68591.6826865.19--93241.5017000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)137779.4777029.5733043.3593243.5317002.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6470.482630.002510.5213158.1810758.20
投资支付的现金(万元)88887.5064400.0034400.002033.752033.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)46808.984308.98--48155.319000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)142166.9671338.9836910.5263347.2421791.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4387.495690.59-3867.1829896.29-4789.45
吸收投资收到的现金(万元)2322.762322.762322.76----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)669.92669.92486.25----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2992.682992.682809.02----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11871.9810627.42--10350.8810350.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)269.87178.7488.295333.205247.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12141.8510806.1788.2915684.0815598.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9149.17-7813.482720.73-15684.08-15598.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-241.37-190.10-185.59-243.69-264.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12645.12-16624.58-19346.00-2415.16-29108.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47348.2247348.2247348.2249763.3849763.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34703.1030723.6428002.2247348.2220655.16
净利润(万元)--32667.62--52761.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--641.39--1637.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--161.59--347.23--
长期待摊费用摊销(万元)------1495.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.22------
固定资产报废损失(万元)--2635.81--0.62--
公允价值变动损失(万元)-------2599.96--
财务费用(万元)---369.16---287.51--
投资损失(万元)---180.12--30.59--
递延所得税资产减少(万元)---620.64---2044.61--
递延所得税负债增加(万元)------713.30--
存货的减少(万元)---3019.57--18113.53--
经营性应收项目的减少(万元)---60148.67---43094.86--
经营性应付项目的增加(万元)--7928.96---58976.56--
其他(万元)--210.62------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14311.59---16383.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30723.64--47348.22--
减:现金的期初余额(万元)--47348.22--49763.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16624.58---2415.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4908.87--9055.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--142.63--278.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-112025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-112025-04-292025-04-282024-11-04
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