捷安高科(300845)_经营总结

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捷安高科(300845)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　报告期内，公司实现营业收入12,517.10万元，同比增长23.04%；实现归属于上市公司股东的净利润-673.54万元，　　同比降低 879.11%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润-717.74万元，同比降低 1099.05%，公司的主要经营情况如下：　　（一）报告期内净利润下降的原因　　报告期内，公司按预定经营计划开展工作，在营收端较上年同期增长23.04%,但净利润出现大幅下滑，主要是由于　　几方面因素造成：由于上半年交付的项目中硬件占比提高，应急、军工毛利率下降较大，影响公司整体毛利率下降；在费用端，公司持续加大研发投入，研发费用增加 296.55万元；在减值端由于新验收项目增加及应收回款不及预期、账龄滚动影响，减值增加196万元；同时由于理财额和收益率均下降，相应理财收益减少。　　（二）战略方向明确　　报告期内，公司发布战略蓝图与新使命愿景价值观体系，明确公司级硬仗与价值导向的激励分配机制。在此基础上　　召开战略落地会议，签订 KPI责任状，公司"以 AI赋能业务、树立科学奋斗观"为主题，启动公司业务提效专项行动，推动战略从纸面规划走向执行。　　（三）岗位职责重建　　报告期内，公司引进外部咨询机构对公司内部岗位职责进行梳理，输出岗位任职资格标准，为下一步开展任职资格　　项认证打下基础，通过推动任职资格认证，打通员工成长通道，搭建梯队，为公司业务扩张和长期战略落地提供稳定人才支撑。　　（四）全员拥抱AI 　　报告期内，公司将AI应用纳入公司今年首要工程，通过6期AI应用案例分享例会及2期专项颁奖会，推进AI在工作中的应用，启动全员AI业务提效场景梳理落地，将AI应用真正落地，提升公司组织及运营能力。　　（五）积极参与行业大赛，打造公司品牌　　报告期内，公司深度参与第48届世界技能大赛保障工作，3月承办飞机维修项目国家赛集训队第一阶段集训，4月助力中国集训队集中考核暨测试赛，5月举办飞机维修赛项国际训练营，汇聚 10个国家和地区航空维修精英，为 9月　　上海世赛圆满举办筑牢技术根基。公司同时支持多省职业技能大赛，包括甘肃省第二届职业技能大赛、内蒙古自治区第三届职业技能大赛智能网联汽车装调运维赛项，西铁工务机械段大型养路机械司机职业技能竞赛，以及河南省第四届职业技能大赛轨道车辆技术赛项。通过参与行业技能赛项，不断提升公司在行业内品牌影响力，推动公司业务开展。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　□适用 不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　（1）其他货币资金中 17.49元为郑州捷安高科股份有限公司存入银行的保函保证金利息。　　（2）其他货币资金中 2,000.00元为郑州捷安高科股份有限公司存入银行的票据保证金。　　（3）其他货币资金剩余部分 1,270,044.56元为暂时性受限资金，该资金存放在三方共管账户，需待合作项目完成，各方　　完成付款审批流程后，资金方可转回公司基本存款账户。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2020年首次　　公开　　发行2020年07 　　月03 　　日 40,70 　　7.67 34,01 　　（1）经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2020）　　377号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股 2,309万股新股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币　　17.63元，募集资金总额为人民币407,076,700.00元，扣除发行费用人民币66,905,500.00元，实际募集资金净额为人民币340,171,200.00元。以上募集资金已于2020年7月17日划转至募集资金专用账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《郑州捷安高科股份有限公司验资报告》“天健验（2020）6-43号”对上述募集到账情况进行审验确认。　　（2）报告期内，公司使用的募集资金为 187.09万元，公司募集资金取得银行利息收入 4.74万元。截至报告期末，　　公司累计使用募集资金 21,660.92万元，公司累计变更用途的募集资金为 12,536.10万元，公司尚未使用的募集资金余额合计为6,071.32万元（不含利息和理财收益）。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2020年首次公开发行股票2020年07月03日轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造因）近年来轨道交通仿真实训领域市场参与者增加，行业竞争格局变化导致产品价格承压，毛利率下降；同时，项目形成的固定资产（场地、设备等）和在建工程价值较高，折旧摊销等固定成本持续发生，对项目效益形成一定压力。随着行业需求回暖及公司市场拓展成效显现，项目效益有望实现提升。项目可行性发生重大变化的情况说明2024年10月29日召开第五届董事会第十一次会议及2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议决定终止“安全作业仿真产业化项目”。并将剩余募集资金全部永久性补充流动资金。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生2025年6月11日经第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加公司全资下属公司北京捷安申谋科技有限公司为募投项目“基于职教垂类大模型的AI职教平台建设项目”实施主体。募集资金投适用资项目先期投入及置换情况 1、公司于2020年7月22日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为3,049.54万元。　　2、公司于2024年4月18日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了　　《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，通过自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换。　　3、2025年8月25日,公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关　　于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及捷安申谋使用自有资金支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换。　　4、2026年4月22日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项　　目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及捷安申谋使用自有资金支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换。截至2026年06月30日，公司共置换1,868.50万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用2025年4月22日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议及2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过对公司首次公开发行股票募集资金投资项目“轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目”、“研发中心项目”结项并将节余资金（含利息收入）预估7,506.73万元全部投入“基于职教垂类大模型的AI职教平台建设项目”。截至2025年7月28日已将实际节余募集资金（含利息）7,902.94万元转入“基于职教垂类大模型的AI职教平台建设项目”专项募集资金专户。尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年06月30日，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专用账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报告　　期实际　　投入金　　额截至期　　末实际　　累计投　　入金额　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2 　　)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　2020年　　首次公　　开发行首次公　　开发行基于职　　教垂类　　大模型　　的AI 　　职教平　　台建设　　披露情况说明(分具体项目)2025年4月22日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议及2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过对“轨道交通虚拟仿真实训系统技术　　　　　　　　　　　改造项目”、“研发中心项目”结项并将节余资金（含利息收入）预估 7,506.73万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部投入“基于职教垂类大模型的 AI职教平台建设项目”。截至2025年7月28日已将实际节余募集资金（含利息收入）7,902.94万元转入“基于职教垂类大模型的AI职教平台建设项目”募集资金专用账户。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 公司完成方案评审和团队搭建，仍处于产品原型打磨阶段，已收到部分采购询价意向函，但 AI在职业教育领域的落地仍处于探索期，下游客户的采购预算、部署模式尚不明确，公司需要更多时间进行市场调研和试点合作，探索新的商业化路径。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　□适用 不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年5月7日网络远程网络平台线上交流其他社会公众、投资者等参见巨潮资讯网参见巨潮资讯网《2025年度及2026年第一季度业绩说明会投资者关系活动记录表》　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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