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捷安高科(300845)现金流量表图
捷安高科(300845)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12564.375361.5037095.6721844.3713488.16
收到的税费返还(万元)104.1913.671419.80810.08504.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1418.19555.843695.501958.731074.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14086.745931.0242210.9624613.1815067.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10198.735183.6715922.6811772.587793.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5812.543805.369142.917450.925731.34
支付的各项税费(万元)2485.771469.494518.003384.673204.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4138.372020.529543.255889.943563.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22635.4112479.0439126.8528498.1120293.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8548.67-6548.023084.12-3884.93-5225.72
收回投资收到的现金(万元)4000.002000.0013600.0011003.204500.00
取得投资收益收到的现金(万元)12.644.0033.43390.2217.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----7.27----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3591.513591.51------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7604.155595.5113640.7011393.434517.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1547.831215.781005.85844.68508.68
投资支付的现金(万元)5000.004000.0013600.006000.004500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------369.08--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6547.835215.7814605.857213.765008.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1056.32379.73-965.154179.66-490.82
吸收投资收到的现金(万元)0.00--708.95501.11501.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2056.76720.751000.002510.72--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2056.76720.751708.953011.833011.83
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4155.28--5051.925051.925051.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12.85--68.2914.02--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4168.13--5120.215065.945065.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2111.36720.75-3411.26-2054.11-2054.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9603.71-5447.54-1292.29-1759.38-7770.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23151.5923151.5924443.8824443.8824443.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13547.8917704.0523151.5922684.5016673.24
净利润(万元)-624.33--4145.22--74.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-109.49--1198.27----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)96.15--178.63--97.29
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00------7.82
固定资产报废损失(万元)845.17--4.91--797.28
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-269.32--14.98---217.19
投资损失(万元)-36.48---212.52---136.11
递延所得税资产减少(万元)-93.08---224.19--6.74
递延所得税负债增加(万元)-1.52---0.30---1.72
存货的减少(万元)-2147.05---3753.35---1077.08
经营性应收项目的减少(万元)-403.69---2965.49--1472.22
经营性应付项目的增加(万元)-5905.14--3368.13---6402.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8548.67--3084.12----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13547.89--23151.59--16673.24
减:现金的期初余额(万元)23151.59--24443.88--24443.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9603.71---1292.29----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)89.96---320.34----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)10.16--27.14----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-282025-08-27
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