润建股份(002929)_经营总结

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润建股份(002929)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　2025年上半年，公司持续推动AI战略落地，业务全面向AI化转型。公司实现营业收入48.67亿元，业务规模保持行业领先，实现净利润3,923万元，扣除股份支付影响后的净利润12,955.95万元。　　通信网络业务上，公司全面推动AI赋能，通信运维行业模型通过工信部备案正式上线运营，标志着通信网络这一基　　石业务正式AI化发展；上半年中标了中国移动、中国联通等多个集采项目，实现市场份额和占有率的稳步提升，为后续AI化发展打下良好基础。数字网络业务上，公司基于“曲尺”平台已围绕通信、教育、能源、园区管理、企业管理等领域，孵化超过100款智能体应用，人工智能技术商业化应用成为数字网络增长的主要驱动力；公司持续聚焦AI应用领域，原有部分业务和领域进行收尾，阶段性影响业务板块收入、毛利水平，但是AI应用营收占比持续提升，后续业务板块发展空间较大。能源网络业务上，公司新能源智能运维行业模型及解决方案获得客户和行业的广泛认可，新能源管理运维总容量快速上升超过23GW，新能源运维需求持续上升，综合能源业务及虚拟电厂业务实现快速增长。算力网络业务上，公司充分发挥在算力中心建设运维、算力组网、算力调优等方面的核心技术能力，为云厂商、运营商、人工智能研发企业等提供相关技术服务和智算云服务，在手算力规模持续提升，业务实现高速增长；海外业务上，公司把握注册地位于东盟自贸区的区位优势，重点拓展AI应用出海、东盟地区智算中心服务、新能源业务等，目前已经落地了多个AI智能体应用，已在马来西亚、印尼等东盟国家参与24个算力中心的技术服务工作，业务取得高速增长。公司加大产业投资和生态合作拓展力度，已和云知声智能科技股份有限公司、智平方（深圳）科技有限公司、上海灵宇宙科技发展有限公司等人工智能领先企业达成合作，产融互动促进公司持续发展。随着公司品牌和规模效应逐步显现，公司市场地位持续增强，构建了良好的合作生态，在手订单充裕，可保障未来持续发展。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况适用□不适用职工薪酬同比增71.89%，主要系公司进一步提升项目交付和服务能力，数字网络、算力网络等业务板块软件交付人员占比较高，同时公司在人工智能、算力等领域储备人才提高自主交付能力所致。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　增加，客户回款集中在下半年所致预算等因素影响，回款相对集中在下半年所致项目，报告期无重大变动投资性房地产　 0.00% 　 0.00% 0.00% 报告期无发生长期股权投所致到收入确认条件，尚未结转至营业收入所致一年内到期的非流动资其他非流动目实施，与供应商结算应付款所致目实施，与供应商结算应付款所致应付职工薪　　2、主要境外资产情况　　□适用不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　一年内到期的非　　流动资产 1,352,057,965.02 1,352,057,965.02 质押质押开立承兑汇票　　在建工程 185,621,624.61 185,621,624.61 融资租赁融资租赁取得借款应收账款 15,349,145.25 13,509,431.23 质押保理融资合计 4,876,675,487.87 4,853,469,537.54 　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　适用□不适用　　告披露日期不适用，公司战略投资的云知声于2025年6月30日在香港联合交易所有限公司上市。　　　　　　　　　　　　　　　（2）衍生品投资情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　　　　　　　（2）　　/ 　　（1）　　　　　　　2020年公开　　发行　　公司　　债券2020年12 　　月29 　　日 109,0 　　00 108,0 　　22.3 5,605. 　　97 95,89 　　金108,200.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年12月11日分别汇入公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计费及验资费、资信评级费、信息披露费、发行登记及公证费用等发行费用后募集资金净额为人民币108,022.298589万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]100Z0098号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。　　截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为16,747.01万元，其中募集资金暂时补充流动资金15,900万元，剩余尚未使用的募集资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）分别存放于中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行、中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行、招商银行股份有限公司南宁分行、中国光大银行股份有限公司南宁分行、中国民生银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、桂林银行股份有限公司南宁分行、柳州银行股份有限公司南宁分行、广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行、中国建设银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行十三个募集资金专户中，公司尚未使用的募集资金将用于五象云谷云计算中心项目。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/(1 　　) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2020年公开发行可转换公司债券2020年12月29日五象云谷云计算中心项目生产建设否 108,022.3 108,022.3 5,605了《关于募投项目部分延期的议案》。公司结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途、投资规模、投产期和达产期不发生变更的情况下，对募投项目部分进行延期。鉴于五象云谷云计算中心将在制冷方式、供电、保密等方面为客户提供定制化服务，机柜需要根据客户需求提供定制化安装，无法一次性安装到位，公司审慎决定对募投项目进行部分延期，延长机柜安装时限，2022年安装2000个机柜，后续4000个机柜于2025年底前，根据客户定制化需求逐步安装，逐步投入募集资金。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生2023年7月23日，公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司在打造云计算中心的基础上，进一步升级算力服务能力，拟变更20,000万元募集资金投入至“润建股份智能算力中心项目”，为客户提供P级的算力节点服务。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。截至本报告披露日，该议案尚未经股东大会审议，公司将适时提请召开股东大会审议变更事项。目前公司已使用自有资金投入上述项目，尚未使用募集资金投入，募集资金未从资金专户中转出。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2021年2月26日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司用募集资金85,466,846.93元置换在2021年1月31日前由公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金84,094,549.77元和已支付发行费用的自筹资金1,372,297.16元。独立董事发表了同意的独立意见，中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于润建股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]100Z0061号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于2021年4月27日完成了置换。用闲置募集适用资金暂时补充流动资金情况2024年12月9日，公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。截至2025年6月30日，募集资金暂时补充流动资金共计支出人民币15,900.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为16,747.01万元，其中募集资金补充流动资金15,900万元，剩余尚未使用的募集资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）分别存放于中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行、中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行、招商银行股份有限公司南宁分行、中国光大银行股份有限公司南宁分行、中国民生银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、桂林银行股份有限公司南宁分行、柳州银行股份有限公司南宁分行、广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行、中国建设银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行十三个募集资金专户中，公司尚未使用的募集资金将用于五象云谷云计算中心项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用不适用　　八、主要控股参股公司分析　　□适用不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用不适用　　十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是否　　十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　□是否

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