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润建股份(002929)现金流量表图
润建股份(002929)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1068505.88654403.10330444.381035488.69532190.33
收到的税费返还(万元)87.9987.9976.80199.14186.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)56294.5643802.8921264.2443359.7230578.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1124888.44698293.98351785.421079047.55562955.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1129574.35791703.99396623.19816047.51650342.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)96232.1666845.7637897.32123748.0594004.81
支付的各项税费(万元)14436.0610892.625918.6020261.6217713.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)86260.5981537.4857578.0792392.0471021.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1326503.17950979.86498017.171052449.22833082.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-201614.73-252685.88-146231.7526598.33-270126.61
收回投资收到的现金(万元)43455.1326269.6010500.2056924.6840685.22
取得投资收益收到的现金(万元)3245.311762.88558.842667.222248.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7788.3440.4019.0258.1851.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)57.29----0.06--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54546.0828072.8711078.0759650.1443021.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15674.1011896.096470.1037617.4334796.77
投资支付的现金(万元)184309.2787749.1754672.21139870.9042556.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)188.12----5382.31--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------316.89--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)200171.5099833.3961330.43183187.5382967.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-145625.42-71760.52-50252.36-123537.39-39946.05
吸收投资收到的现金(万元)7882.567732.567732.565798.015781.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--98.0098.0016.33--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)442701.69423709.44187198.15378670.80386280.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)121691.81----73732.19--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)572276.07490270.81198440.51458201.01396945.57
偿还债务支付的现金(万元)208549.48202517.1182087.28319448.61177796.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11168.004417.162127.8616214.4613517.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26438.44----30263.44--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)246155.91223331.2092078.90365926.51217158.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)326120.15266939.62106361.6192274.50179786.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-62.353.06-19.8556.5748.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21182.35-57503.71-90142.36-4607.99-130237.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)183770.49183770.49183770.49188378.48188378.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)162588.14126266.7893628.13183770.4958140.74
净利润(万元)--1701.94--20081.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------31336.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--568.42--1677.47--
长期待摊费用摊销(万元)------367.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---77.33---88.04--
固定资产报废损失(万元)--4523.74--43.09--
公允价值变动损失(万元)---54.90--21.00--
财务费用(万元)--363.08--10613.15--
投资损失(万元)--336.48--848.19--
递延所得税资产减少(万元)---2650.03---3837.50--
递延所得税负债增加(万元)---54.82--24.70--
存货的减少(万元)---78218.60---25419.13--
经营性应收项目的减少(万元)---244298.57---47204.49--
经营性应付项目的增加(万元)--26901.17--23248.32--
其他(万元)--19887.64------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------26598.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--126266.78--183770.49--
减:现金的期初余额(万元)--183770.49--188378.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------4607.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2501.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-302025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-302025-04-292024-10-31
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