莱茵生物(002166)_经营总结

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莱茵生物(002166)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　营业收入构成　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　1、交易性金融资产其他变动主要系汇兑损益。　　2、其他非流动金融资产其他变动主要系结构化主体共青城蓉佳创享报告期亏损其他股东应承担部分。　　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化　　□是 否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　参见本报告“第八节财务报告-七、合并财务报表项目注释附注21、所有权或使用权受到限制的资产”相关内容。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　适用□不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期已　　使用募　　集资金　　总额已累计　　使用募　　集资金　　总额　　（2）报告期　　末募集　　资金使　　用比例　　（3）= 　　（2）/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未使　　用募集　　资金用　　途及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2022年非公　　开发　　行2022年09月05日 96,800 96,110.99 3,863.96 64,422.核准，同意公司非公开发行人民币普通股（A股）165,470,085股股票，发行价为每股人民币5.85元。截至2022年8月18日，公司实施完成非公开发行项目，共募集资金967,999,997.25元，扣除各项不含税发行费用6,890,066.13元后，募集资金净额为961,109,931.12元。上述募集资金已于2022年8月18日到位，募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“致同验字（2022）第450C000482号《验资报告》”。　　截至2025年6月30日，公司募集资金累计投入64,422.05万元，尚未使用募集资金余额为33,167.35万元（已计入募集资金专户累计利息收入1,478.40万元），其中使用募集资金暂时补充流动资金余额为33,060.00万元，107.35万元存放于募集资金专户中。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(3)＝　　(2)/(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本　　报　　告　　期　　实　　现　　的　　效　　益截　　止　　报　　告　　期　　末　　累　　计　　实　　现　　的　　效　　益是　　否　　达　　到　　预　　计　　效　　益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　甜叶　　菊专　　业提　　取工　　厂建　　设项　　目2022年09月05日甜叶菊专业提取工厂建设项目生产建用否莱茵天然健康产品研究院建设项目2022年09月05日莱茵天然健康产品研究院建设项目研发项用否的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）甜叶菊专业提取工厂于2024年12月达到预定可使用状态投产，因2024年度项目投产时间较短，而2025年上半年公司未进入甜叶菊生产季，因此产能未完全利用，暂无法评估其本报告期实现的效益。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点、实施主体变更情况适用以前年度发生公司于2023年3月27日召开了第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于将部分募投项目实施主体变更为全资子公司的议案》，同意将募投项目“莱茵天然健康产品研究院建设项目”实施主体，由桂林莱茵生物科技股份有限公司变更为全资子公司桂林莱茵健康科技有限公司。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于2022年9月19日召开了第六届董事会第十七次和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金43,953,621.74元（其中置换预先已投入募集资金投资项目“甜叶菊专业提取工厂建设项目”的自筹资金42,063,555.61元，置换预先已投入发行费用1,890,066.13元）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换事项出具了《关于桂林莱茵生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2022）第450A015410号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用　　 1、公司于2022年9月19日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第　　十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证本次募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额度不超过人民币6亿元，期限自本次董事会决议作出之日起不超过12个月，上述额度在决议有效期内可循环使用。截至2023年9月19日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币52,892.60万元，公司已将上述余额全部归还至募集资金专用账户。在授权金额和期限内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的最高额为人民币6亿元，使用期限和金额均在董事会审批范围内。　　2、公司于2023年9月20日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会　　第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证本次募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用部分闲置募集资金不超过5亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会决议作出之日起不超过12个月，上述额度在决议有效期内可循环使用。截至2024年9月14日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币4亿元，公司已将上述余额全部归还至募集资金专用账户。在授权金额和期限内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的最高额为人民币5亿元，使用期限和金额均在董事会审批范围内。　　3、公司于2024年9月14日召开第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会　　第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证本次募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，上述额度在决议有效期内可循环使用。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的最高额为4亿元，尚未归还的暂时补充流动资金金额为33,060万元，使用额度及期限均未超过董事会审批权限。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，公司尚未使用募集资金余额为33,167.35万元，其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为33,060万元，107.35万元存放于募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　并报表范围。公司参与该结构化主体的相关活动享有的可变回报影响重大，并且有能力运用对该结构化主体的权力影响　　其回报金额。

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