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莱茵生物(002166)现金流量表图
莱茵生物(002166)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105603.5459410.64188828.05143882.6999501.79
收到的税费返还(万元)2062.65631.347090.886613.035206.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)604.88367.052265.231673.851251.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)108271.0760409.03198184.16152169.56105959.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60329.1832625.06141557.73104708.8777901.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10426.115726.5318570.7013648.309203.96
支付的各项税费(万元)3473.921742.235313.453685.192622.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4564.142021.5916770.9115853.5513270.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78793.3542115.42182212.80137895.92102997.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29477.7218293.6115971.3614273.652961.75
收回投资收到的现金(万元)38.083.65412.41249.61--
取得投资收益收到的现金(万元)1.50--736.29736.294.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.4310.3310.905.952.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50.0213.981159.60991.857.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8522.635332.4520708.1115765.7010788.98
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8522.635332.4520708.1115765.7010788.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8472.61-5318.47-19548.51-14773.86-10781.59
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50384.8429188.9294289.4683375.6053807.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--509.9331910.00--1890.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50384.8429698.84126199.4685265.6055697.60
偿还债务支付的现金(万元)50001.0121102.0170357.0349858.4121467.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9393.841135.5719032.0217978.1116647.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4724.514652.3439786.38--7222.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64119.3726889.92129175.4376330.2245337.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13734.532808.92-2975.968935.3910359.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)156.3588.28163.61129.7599.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7426.9315872.34-6389.508564.922639.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4976.944976.9411366.4411366.4411366.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12403.8720849.284976.9419931.3614005.70
净利润(万元)4367.24--16717.40--6799.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)42.21--2146.33---261.01
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)251.42--459.00--221.80
长期待摊费用摊销(万元)56.58--425.39--269.05
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)10.95--52.38--0.86
固定资产报废损失(万元)94.27--111.70--57.10
公允价值变动损失(万元)20.71---202.51--450.25
财务费用(万元)1939.68--4128.11--1855.75
投资损失(万元)-7.46---717.88---736.29
递延所得税资产减少(万元)87.28---282.02---190.94
递延所得税负债增加(万元)144.87--377.20--236.19
存货的减少(万元)3061.09---23712.97---27735.36
经营性应收项目的减少(万元)17247.31--825.13--19857.99
经营性应付项目的增加(万元)-3942.65--4237.01---2283.12
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)29477.72--15971.36--2961.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12403.87--4976.94--14005.70
减:现金的期初余额(万元)4976.94--11366.44--11366.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7426.93---6389.50--2639.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)166.98--379.75--172.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-03-282024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-292025-03-282024-10-312024-08-30
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