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莱茵生物(002166)现金流量表图
莱茵生物(002166)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)124859.0679991.13187694.52148618.29105603.54
收到的税费返还(万元)1971.441936.182712.452386.282062.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2003.17167.992589.10868.48604.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128833.6882095.29192996.08151873.05108271.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66323.3641587.43140924.9591276.2960329.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10903.836170.4619954.0414974.6010426.11
支付的各项税费(万元)4431.311791.445475.324192.863473.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3979.931258.9310620.966783.534564.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85638.4350808.27176975.27117227.2878793.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43195.2531287.0216020.8134645.7729477.72
收回投资收到的现金(万元)24.6524.65101.1099.8738.08
取得投资收益收到的现金(万元)----440.31440.311.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.444.34216.1913.6810.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----100.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30.0928.99857.59553.8650.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6873.903850.1816216.2312024.698522.63
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6873.903850.1816216.2312024.698522.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6843.81-3821.19-15358.63-11470.83-8472.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32799.6520600.00134084.8478984.8450384.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1260.001260.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32799.6520600.00135344.8480244.8450384.84
偿还债务支付的现金(万元)54905.2923364.82117463.7578944.0150001.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9459.221424.6012153.0310391.999393.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24.0417.034967.075318.864724.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64388.5424806.45134583.8594654.8764119.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31588.89-4206.45760.99-14410.02-13734.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-275.05-214.44115.01149.27156.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4487.5023044.941538.178914.197426.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6515.116515.114976.944976.944976.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11002.6229560.056515.1113891.1312403.87
净利润(万元)5766.59--15288.36--4367.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-51.50---134.45--42.21
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)250.83--503.70--251.42
长期待摊费用摊销(万元)----109.53----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----12.97--10.95
固定资产报废损失(万元)6389.05--336.18--6096.32
公允价值变动损失(万元)-367.89---424.68--20.71
财务费用(万元)1980.26--4288.76--1939.68
投资损失(万元)-224.67---460.05---7.46
递延所得税资产减少(万元)-94.94--447.20--87.28
递延所得税负债增加(万元)141.03--8.59--144.87
存货的减少(万元)22380.18---10081.33--3061.09
经营性应收项目的减少(万元)36514.55---25813.11--17247.31
经营性应付项目的增加(万元)-29540.27--17967.12---3942.65
其他(万元)-157.19-------159.09
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)43195.25--16020.81--29477.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11002.62--6515.11--12403.87
减:现金的期初余额(万元)6515.11--4976.94--4976.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4487.50--1538.17--7426.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)149.38--342.23--166.98
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-03-302025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-012025-10-282026-08-28
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