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| 澳洋健康(002172)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
利息收入减少。
所得税费用 14,950,763.58 16,381,096.02 -8.73%
经营活动产生的现金流量净额 -55,127,834.52 -253,412,500.73 78.25% 本期以现金收付货款净额增加投资活动产生的现金流量净额 -18,555,969.59 -59,671,072.08 68.90% 本期支付的长期资产的投资投入减少，以及本期减少对外投资支付。筹资活动产生的现金流量净额 33,952,405.10 195,484,484.60 -82.63% 本期取得借款净额减少现金及现金等价物净增加额 -39,732,712.64 -117,593,032.26 66.21% 本期以现金收付货款净额增加其他收益 2,294,185.71 767,329.10 198.98% 本期收到的政府补助增加信用减值损失 -3,178,620.46 5,470,251.98 -158.11% 本期应收款项减值计提减少资产处置收益 6,663.05 -6,595.60 201.02% 本期固定资产处置收益增加营业外支出 3,327,840.55 1,787,841.14 86.14% 本期赔偿支出增加少数股东损益 428,174.15 724,718.59 -40.92% 本期利润减少购买商品、接受劳务支付的现金 660,890,477.91 1,178,977,251.58 -43.94% 本期以现金支付的货款同比减少支付的各项税费 31,349,142.82 24,101,759.96 30.07% 本期支付的增值税费增加经营活动现金流出小计 1,044,913,895.33 1,535,929,400.05 -31.97% 本期支付的受限制货币资金同比增加处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 39,120.00 10,497.34 272.67% 本期处置固定资产增加购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,595,089.59 49,481,569.42 -62.42% 本期支付的工程项目等长期资产的投资投入减少投资支付的现金 10,200,000.00 -100.00% 本期未有对外投资支付股权款投资活动现金流出小计 18,595,089.59 59,681,569.42 -68.84% 本期支付的长期资产的投资投入减少，以及本期减少对外投资支付取得借款收到的现金 573,556,493.11 908,069,685.66 -36.84% 本期新增银行借款金额减少收到其他与筹资活动有关的现金 128,722,000.00 205,429,671.74 -37.34% 本期收到的用于筹资活动的保证金同比下降，融资租赁收到的现金同比减少筹资活动现金流入小计 702,278,493.11 1,113,499,357.40 -36.93% 本期新增银行借款金额减少，融资租赁收到的金额减少偿还债务支付的现金 528,744,595.08 791,962,893.34 -33.24% 本期偿还存量借款金额减少汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,313.63 6,055.95 -121.69% 汇率变动影响现金及现金等价物净增加额 -39,732,712.64 -117,593,032.26 66.21% 本期以现金收付货款净额增加本报告期末 本年期初 同比增减 变动原因应收票据 39,580,999.85 70,540,492.89 -43.89% 本期非6+9银行的承兑汇票背书转让未到期的金额减少应收款项融资 14,214,785.15 10,635,414.43 33.66% 本期拟用于背书转让和贴现的应收票据金额增加预付款项 15,211,819.78 10,479,687.86 45.16% 采购存货尚未至交货期，未核销预付款增加预收款项 12,776,710.89 18,423,950.34 -30.65% 本期末预收在院病人款项减少合同负债 115,870,356.96 87,152,575.37 32.95% 本期末预收医疗服务相关款项增加一年内到期的非流动负债 128,299,929.95 96,576,074.85 32.85% 本期末融资租赁款项增加其他流动负债 39,626,296.85 70,511,994.12 -43.80% 本期票据背书且未终止确认的金额增加本期票据背书且未终止确认的金额增加 101,595.93 32,292.43 214.61% 本期租赁房产减少，相应减少应纳税暂时性差异的抵消公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司部分货币资金、应收票据、固定资产及无形资产用于向银行申请授信而抵押或质押。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
四期
工程 其他 是 医疗
服务 14,360
,595.2
8 131,24
2,387.
08 自有
资金 81.01
% 不适
用2022年08
月31
日 2022-
合计 -- -- -- 14,360,595.28 131,242,387.
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是否
公司是否披露了估值提升计划。
□是否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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