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澳洋健康(002172)现金流量表图
澳洋健康(002172)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)117513.0581210.9630962.58187983.72148265.09
收到的税费返还(万元)43.9343.93------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18458.2217723.7217142.0830682.8528013.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)136015.2098978.6148104.66218666.56176278.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90698.7466089.0536752.64153871.63150433.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24080.3416473.799335.4631913.3124525.66
支付的各项税费(万元)4353.513134.911756.125451.304173.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19748.1618793.6418254.5127386.4720069.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)138880.74104491.3966098.73218622.70199201.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2865.54-5512.78-17994.0743.87-22923.55
收回投资收到的现金(万元)0.00------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.943.916.672.771.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.943.916.672.771.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2954.361859.511633.272863.966656.36
投资支付的现金(万元)0.00----1020.001020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2954.361859.511633.273883.967676.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2950.42-1855.60-1626.60-3881.19-7675.07
吸收投资收到的现金(万元)16.00------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)97388.7757355.6553717.58109183.17118949.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13241.2012872.2012823.21----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)110645.9770227.8566540.79133583.17139690.92
偿还债务支付的现金(万元)88852.5252874.4642370.07120407.42114089.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2368.891565.05593.413355.412843.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--112.50--90.0090.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17904.4612393.107929.01----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)109125.8766832.6150892.48138537.74128733.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1520.103395.2415648.31-4954.5710957.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.86-0.13-0.041.45-1.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4296.72-3973.27-3972.41-8790.45-19642.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26606.6826606.6826606.5835397.1335397.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22309.9622633.4122634.1626606.6815754.75
净利润(万元)--3198.40--4124.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--317.86------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--213.69--427.40--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.67--5.92--
固定资产报废损失(万元)--2444.78--5335.51--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1507.85--3936.64--
投资损失(万元)--35.03--131.24--
递延所得税资产减少(万元)---31.27---64.56--
递延所得税负债增加(万元)--6.93---0.18--
存货的减少(万元)--1548.07--3394.30--
经营性应收项目的减少(万元)---9824.29--914.09--
经营性应付项目的增加(万元)---5507.69---19605.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5512.78------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22633.41--26606.68--
减:现金的期初余额(万元)--26606.68--35397.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3973.27------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--475.63------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-152024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-152024-10-31
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