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| 京北方(002987)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
入稳健增长所致。
营业成本 1,855,109,465.55 1,760,049,235.94 5.40% 主要系公司随业务量增加，相应人工成本等上升所致。销售费用 37,622,034.21 35,226,487.38 6.80% 主要系公司业务规模变动所致。管理费用 91,124,065.45 79,523,234.43 14.59% 主要系公司业务规模变动所致。财务费用 -78,095.25 -1,818,559.07 不适用 主要系存款本金减少及利率下降，利息收入减少所致。所得税费用 -6,390,173.75 -4,913,899.10 不适用 主要系信用减值损失、资产减值损失、股份支付影响递延所得税所致。研发投入 217,189,467.42 208,330,013.30 4.25% 主要系公司重视技术升级迭代，持续加大研发投入所致。经营活动产生的现金流量净额 -591,138,821.64 -619,626,115.96 不适用 主要系公司业务规模扩大同时加强应收账款管理，业务收款比去年有所增长所致。投资活动产生的现金流量净额 99,331,442.95 154,104,550.16 -35.54% 主要系购买结构性存款增加及研发中心正在建设中支付相关工程款所致。筹资活动产生的现金流量净额 -9,522,743.64 -18,060,186.26 不适用 主要系借款增加、股票期权行权、分红增加所致。现金及现金等价物净增加额 -501,330,122.33 -483,581,752.06 不适用其他收益 11,200,534.16 3,528,644.93 217.42% 主要系收到产业扶持款等政府补助资金所致。收到其他与经营活动有关的现金 65,847,719.91 48,887,801.97 34.69% 主要系收到产业扶持款及收到往来款增加所致。收回投资收到的现金 934,000,000.00 590,000,000.00 58.31% 主要系收回的到期结构性存款增加所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32,487,487.16 11,909,784.31 172.78% 主要系研发中心正在建设中，支付相关工程款所致。投资支付的现金 804,000,000.00 425,000,000.00 89.18% 主要系购买结构性存款增加所致。吸收投资收到的现金 5,767,592.88 956,760.00 502.83% 主要系股票期权行权所致。取得借款收到的现金 150,000,000.00 65,000,000.00 130.77% 主要系借款增加所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金 156,142,317.59 75,017,187.41 108.14% 主要系分红增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 ☑不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ☑不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况☑适用□不适用
四、非主营业务分析
☑适用□不适用
益。 否
公允价值变动损益 4,652.36 0.00% 主要为交易性金融资产公允价值变动产生的损益。 否资产减值 -11,682,041.93 -10.39% 主要为合同资产减值准备。 否营业外收入 23,561.02 0.02% 否营业外支出 405,124.79 0.36% 否其他收益 11,200,534.16 9.96% 主要为政府补助资金及个税手续费返还。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
中在年末，而人工成本需要按月支付所致。加，且公司收款主要集中在年末，半年度内回款相对较少所致。收入确认单，部分项目验收进度延误所致。存货 50,097,855.70 1.43% 35,217,216.73 1.04% 0.39%在建工程 61,300,750.37 1.75% 29,334,383.60 0.87% 0.88%使用权资产 12,299,500.99 0.35% 18,646,722.04 0.55% -0.20%致。合同负债 39,517,445.70 1.13% 29,217,874.75 0.86% 0.27%租赁负债 3,051,526.14 0.09% 4,163,632.27 0.12% -0.03%交易性金融资所致。
2、主要境外资产情况
3、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司除14,406,984.72元保证金、定期存款等资金受限外，不存在资产被查封、扣押或者被抵押、质押的情况。
六、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
☑适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
☑适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
☑适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2020 首次
公开
发行2020年05
月07
日 92,55
1.68 86,55
% 0 14,25
理。 0
合计 -- -- 92,551.68 86,55% 0 14,25社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股股票4,017万股，每股发行价格为人民币23.04元。截至2020年4月29日，本公司已向社会公开发行人民币普通股股票4,017万股，募集资金总额人民币92,551.68万元，扣除本次发行费用人民币5,996.67万元，募集资金净额为人民币86,555.01万元。上述募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资后出具了天职业字[2020]24469号验资报告。
截至2025年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币79,698.55万元，其中：以前年度投入募集资金项目金额65,447.72万元，以前年度用于永久补充流动资金的金额14,250.83万元，本年度投入募集资金项目金额0万元。
（2）募集资金承诺项目情况
☑适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
首次
公开
发行2020年05
月07
日 金融
IT技
术组
件及
解决
方案
的开
发与
升级 研发
新技术中心项目”系公司上市前基于当时的情况和需求确定的，主要投资用于场地购置费及软件购置费。公司原计划在北京市中关村区域购买办公楼实施，受外部因素影响，该区域内办公楼供求状态发生变化，成交价格也发生了变化，选址计划受到一定影响。另外，随着公司业务规模高速增长，人员大幅增加，原有购买方案已无法满足项目实施需求。经公司多番搜寻和实地考察，仍未找到合适的地点。公司于2022年4月15日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”达到预定可使用状态日期延期至2023年5月31日。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-019）。
公司通过租赁方式实施募投项目，但由于研发设备、应用场景模拟设备需要稳定的运营环境，不适合因租赁期限届满频繁搬迁；同时，租赁的办公地点相对不稳定且办公环境相对简陋，对产业升级、高端人才引进构成一定障碍。另外，租赁周期不稳定，租金持续上涨等因素，均不利于保障募投项目效益的最大化。公司于2023年4月10日召开公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，于2023年5月4日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，将募投项目“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”实施方式由在中关村地区购买办公楼实施变更为自建研发中心实施，同时将项目建设期延长3年。本次募投项目变更未改变募集资金的投资方向，项目投资总额不变，投资完成后预期产生的经济效益不低于原项目。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2023-015）。项目可行性发生重大变化的情况说明 公司“金融后台服务基地建设项目”原拟实施地位于山东省潍坊市坊子区正泰路1369号山东测绘地理信息产业园孵化配套中心，公司于2018年12月10日与出让方山东测绘地理信息产业园发展有限公司签订房产转让框架协议，约定具体交易细节待项目实施时另签《存量房买卖合同》。由于公司业务规模高速增长，人员大幅增加，拟购买的山东测绘地理信息产业园孵化配套中心无法满足需求，经与出让方协商一致，双方不再签订《存量房买卖合同》。公司已召开董事会、监事会、股东大会审议通过，终止该项目并将节余募集资金永久性补充自有流动资金。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-018）。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司于2023年4月10日召开公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，项目原实施方式为在海淀区购买办公楼，变更后实施方式为自建研发中心。公司将募投项目“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”、“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”实施方式由在中关村地区购买办公楼实施变更为自建研发中心实施，同时将项目建设期延长3年。本次募投项目变更未改变募集资金的投资方向，项目投资总额不变，投资完成后预期产生的经济效益不低于原项目。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2023-015）。募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，募集资金项目投入金额合计79,698.55万元，均系直接投入承诺投资项目。募集资金余额11,611.16万元（包括累计收到利息收益扣除银行手续费），均为活期存款，无理财产品。
上述资金全部存放于现金管理账户中。
募集资金使
用及披露中
存在的问题
或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
☑适用□不适用
(1) 本报告
期实际
投入金
额 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
首次公
开发行 首次公
开发行 补充自
有流动
资金 金融后
台服务
基地建
设项目 14,250
% 不 不适用 否
合计 -- -- -- 14,250变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 公司于2022年4月15日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，2022年5月10日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，更好地满足公司发展的需要，维护公司全体股东利益，公司将“金融后台服务基地建设项目”终止，并将该项目节余募集资金永久补充自有流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-018），公司共计补充自有流动资金142,508,300.00元。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 ☑不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 ☑否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 ☑否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
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