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京北方(002987)现金流量表图
京北方(002987)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)319238.03177769.8768999.65486691.94286199.39
收到的税费返还(万元)7.70--1.589.128.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9380.116584.773276.9411279.6311699.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)328625.84184354.6572278.16497980.69297907.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6079.484411.741576.859467.506739.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)341185.26219219.31110571.01418565.90323355.59
支付的各项税费(万元)20236.0812695.816778.6527283.5019757.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12484.987141.673313.3716556.3415050.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)379985.80243468.53122239.88471873.24364902.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-51359.96-59113.88-49961.7226107.46-66994.85
收回投资收到的现金(万元)119400.0093400.0057400.00106000.0082000.00
取得投资收益收到的现金(万元)200.95165.3075.30179.71147.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.7716.601.522.822.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119618.7293581.8957476.82106182.5482149.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4204.243248.753172.482637.142151.56
投资支付的现金(万元)104400.0080400.0054400.00104900.0065500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)108604.2483648.7557572.48107537.1467651.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11014.479933.14-95.66-1354.6114497.54
吸收投资收到的现金(万元)663.85576.76540.201794.7395.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15000.0015000.00--11500.0011500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)859.39344.595.55384.93--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16523.2415921.35545.7513679.6711887.47
偿还债务支付的现金(万元)------11500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15614.2315614.23--7501.727501.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2411.601259.40478.072116.284700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18025.8416873.63478.0721118.009115.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1502.60-952.2767.68-7438.332772.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41848.09-50133.01-49989.7017314.52-49725.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97146.2097146.2097146.2079831.6879831.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55298.1247013.1947156.5097146.2030106.44
净利润(万元)--11884.12--31162.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4165.56--2703.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16.75--720.62--
长期待摊费用摊销(万元)--239.11--318.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.74--2.30--
固定资产报废损失(万元)--8.17--21.85--
公允价值变动损失(万元)---0.47--10.54--
财务费用(万元)--147.99--195.42--
投资损失(万元)---9.35---165.61--
递延所得税资产减少(万元)---529.94---270.88--
递延所得税负债增加(万元)---105.72---167.91--
存货的减少(万元)---1532.84---1468.98--
经营性应收项目的减少(万元)---75732.31---14441.07--
经营性应付项目的增加(万元)--590.19--4888.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---59113.88--26107.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47013.19--97146.20--
减:现金的期初余额(万元)--97146.20--79831.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---50133.01--17314.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--732.25--1604.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-212025-04-282025-04-142024-10-29
更新时间2025-10-232025-08-212025-04-282025-04-152025-10-22
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