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京北方(002987)现金流量表图
京北方(002987)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)177769.8768999.65486691.94286199.39162220.76
收到的税费返还(万元)--1.589.128.616.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6584.773276.9411279.6311699.394888.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)184354.6572278.16497980.69297907.39167116.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4411.741576.859467.506739.064393.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)219219.31110571.01418565.90323355.59205564.68
支付的各项税费(万元)12695.816778.6527283.5019757.1011723.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7141.673313.3716556.3415050.507397.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)243468.53122239.88471873.24364902.24229078.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-59113.88-49961.7226107.46-66994.85-61962.61
收回投资收到的现金(万元)93400.0057400.00106000.0082000.0059000.00
取得投资收益收到的现金(万元)165.3075.30179.71147.05101.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.601.522.822.050.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93581.8957476.82106182.5482149.1059101.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3248.753172.482637.142151.561190.98
投资支付的现金(万元)80400.0054400.00104900.0065500.0042500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83648.7557572.48107537.1467651.5643690.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9933.14-95.66-1354.6114497.5415410.46
吸收投资收到的现金(万元)576.76540.201794.7395.6895.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15000.00--11500.0011500.006500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)344.595.55384.93--219.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15921.35545.7513679.6711887.476815.57
偿还债务支付的现金(万元)----11500.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15614.23--7501.727501.727501.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1259.40478.072116.284700.001119.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16873.63478.0721118.009115.408621.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-952.2767.68-7438.332772.07-1806.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50133.01-49989.7017314.52-49725.24-48358.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97146.2097146.2079831.6879831.6879831.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47013.1947156.5097146.2030106.4431473.51
净利润(万元)11884.12--31162.45--11992.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4165.56--2703.00--3609.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)16.75--720.62--16.29
长期待摊费用摊销(万元)239.11--318.90----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.74--2.30---5.52
固定资产报废损失(万元)8.17--21.85--467.85
公允价值变动损失(万元)-0.47--10.54--11.41
财务费用(万元)147.99--195.42--129.96
投资损失(万元)-9.35---165.61---95.64
递延所得税资产减少(万元)-529.94---270.88---455.19
递延所得税负债增加(万元)-105.72---167.91---59.47
存货的减少(万元)-1532.84---1468.98---948.91
经营性应收项目的减少(万元)-75732.31---14441.07---79420.73
经营性应付项目的增加(万元)590.19--4888.93--2118.92
其他(万元)---------317.70
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-59113.88--26107.46---61962.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47013.19--97146.20--31473.51
减:现金的期初余额(万元)97146.20--79831.68--79831.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-50133.01--17314.52---48358.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)732.25--1604.01--820.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-142024-10-292024-08-25
更新时间2025-08-212025-04-282025-04-152024-10-302025-08-21
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