万顺新材(300057)_经营总结

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万顺新材(300057)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　2025年上半年，公司实现总营业收入26.92亿元，同比下降10.11%，由于铝加工业务上半年国内外铝价倒挂加剧、行业　　加工费水平下降、取消出口退税、新增产能尚处于爬坡阶段等综合因素影响，公司经营利润出现亏损，归属于上市公司股东的净利润-5,306.38万元，同比下降469%。　　1、铝加工业务情况　　报告期内，公司铝加工业务实现营业收入23.98亿元，同比增长12%，其中铝箔销量5.1万吨，同比略降4.7%，江苏中　　基基地销量3.3万吨，安徽中基基地销量1.7万吨；铝板带销量（含对外销售和内部供应）8.5万吨，同比增长25%。为满足下游电池客户新需求，公司开发了高延伸电池铝箔、高达因电池铝箔、超薄电池铝箔等产品，其中高延伸电池铝箔已通过客户使用验证并批量供货，增强了公司铝加工业务的发展后劲。公司积极推进在建项目建设进度，夯实铝加工产业链规模优势。截至报告期末，安徽中基10万吨动力及储能电池箔项目主设备铝箔轧机已陆续进入调试阶段，其他配套设备将陆续到位、安装调试，项目全部建成后公司将形成铝箔25.5万吨、铝板带26万吨的总产能，铝板带、铝箔一体化产业链规模效应将进一步凸显。　　2、纸包装材料业务　　报告期内，公司纸包装材料业务实现营业收入2.23亿元，同比增长17%，销量1.7万吨，同比增长12%。公司继续把开　　拓新客户、挖掘老客户作为工作重点，深挖高附加值产品市场，高端专版转移纸产品销量增长较快，带动纸包装材料业务毛利水平提升。　　3、功能性薄膜业务　　报告期内，公司功能性薄膜业务实现营业收入1,222.57万元，同比下降62%，销量139.9万平方米，同比下降46%。报　　告期内，受市场价格竞争影响，公司调整功能膜产品结构，减少毛利倒挂严重的产品，聚焦有发展潜力的产品市场，拓展汽车调光天幕用导电膜市场，打造高阶车衣膜、节能膜自主品牌，推进光伏高阻隔膜、复合铜箔的产业化进程，进一步保持功能性薄膜业务技术领先优势。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。注：1功能性薄膜营收减少，系受市场价格竞争影响，公司调整功能膜产品结构，减少毛利倒挂严重的产品。2贸易业务营收同比大幅减少、毛利率增长，系受行业景气度和下游客户需求影响，公司结合运营成本考虑，同步调整业务交易模式所致。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　适用□不适用　　　　资产的具　　体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险司 1 　　　 39,974.59香港中基子公司江苏中基新能源科技集团有限公司下设全资子公司 243,481,631.13 香港直接经营直接控制 17,209,07 　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　货币资金 371,657,936.80 3个月以上的信用证、银行承兑汇票保证金；定期存款和远期结售汇保证金　　应收票据 95,547,323.81 票据质押固定资产 523,764,351.85 抵押无形资产 111,571,011.46 抵押1,102,540,623.92 　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　 　　□ 　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　 　　□ 　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2022 向特　　定对　　象发　　行股　　票2022年12 　　月16 　　日 159,2 　　59.99 156,0 　　13.65 7,530 　　户。 0 　　合计 -- -- 159,259.99 156,013.65 7,530[2022]2379号），公司向特定投资者发行人民币普通股。截至2022年11月30日，公司实际已发行人民币普通股180,977,272.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为8.80元/股，募集资金总额人民币159,259.99万元，发行费用3,246.35万元，公司实际募集资金净额为人民币156,013.65万元。以上募集资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第5-00021号《验资报告》。　　日募集资金余额553,479,242.27元。　　注：补充流动资金金额为360,136,487.39元，实际补流转出金额为358,457,234.57元，差额为扣除公司已支付给保荐机构的保荐承销费税金1,679,252.82元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　向特　　定对　　象发　　月年产　　10万吨　　动力生产　　建设否 120, 　　000 120, 　　000 120, 　　000 7,53 　　0.49 66,8 　　用募集资金人民币265,072.89元置换已支付发行费用的自筹资金。　　用闲置募集　　资金暂时补　　充流动资金　　情况适用　　 ①2022年12月28日，公司第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。2022年12月28日，公司第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币90,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度可以滚存使用。　　截至2023年11月28日（暂时补充流动资金到期日为2023年12月28日），公司已将暂时补充流动资金人民币50,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。　　至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。　　②2023年12月6日，公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。2023年12月6日，公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币60,000万元进行现金管理，单个投资产品的投资期限不超过12个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度可以滚存使用。　　截至2024年11月15日（暂时补充流动资金到期日为2024年12月5日），公司已将暂时补充流动资金人民币38,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。　　至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。　　③2024年11月18日，公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币40,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。2024年11月18日，公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币30,000万元进行现金管理，单个投资产品的投资期限不超过12个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度可以滚存使用。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　适用□不适用　　1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资　　适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生无重大变化重大变化的说明报告期实际损益情况的说明2025年半年度公司衍生金融工具计入当期损益的金额为-146.10万元。套期保值效果的说明公司从事的套期保值业务与公司生产经营相关的原材料和外汇相挂钩，有效缓冲了价格走势变动的影响，基本实现预期风险管理目标。衍生品投资资金来源自筹资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）风险分析通过套期保值操作可以规避铝价波动、汇率波动对江苏中基及其子（孙）公司造成的影响，有利于正常经营，但存在一定风险：　　1、市场风险：期货、远期合约及其他衍生产品行情变动幅度较大，可能产生价格波动风险，造成套期保值损失。　　2、系统风险：全球经济波动可能导致金融系统风险。　　3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。　　4、操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，带来损失。　　5、违约风险：对手违约，不能按照约定支付套期保值盈利而无法对冲实际的损失。　　风险控制措施　　1、公司已经制定了《期货套期保值内部控制制度》、《外汇套期保值业务管理制度》，作为进行套期保值业　　务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。　　2、为进一步加强套期保值管理工作，健全和完善运作程序，确保生产经营目标的实现，江苏中基及其子（孙）公司成立了套期保值领导小组，配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，明确相应人员的职责。　　3、江苏中基及其子（孙）公司将加强对铝价和汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定根据外部金融机构的市场报价确定公允价值变动。公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　术研发；　　新材料技　　术推广服　　务；新型膜材料制造；新型膜材料销售 490,000,000.00 409,761,153.10 325,127,096.10 17,651,60 　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2025年01月07日汕头万顺新材集团股份有限公司会议室实地调研其他中信建投、圆信永丰基金、华富基金公司经营情况巨潮资讯网　　2025年02月14日汕头万顺新材集团股份有限公司会议室其他其他浙商证券、南方基金、鹏华基金、国联安基金公司经营情况巨潮资讯网　　2025年04月10日汕头万顺新材集团股份有限公司会议室其他其他财通证券、信泰人寿、格林基金、山西证券、建信基金、宽源投资、盘京投资、三峡资本公司经营情况巨潮资讯网　　2025年04月29日深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.co 　　m.cn“云访　　谈”栏目网络平台线上　　交流其他网上投资者2024年度网上业绩说明会巨潮资讯网　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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