中财网 中财网股票行情
硅宝科技(300019)现金流量表图
硅宝科技(300019)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)201982.93130059.5160078.57201965.56119831.06
收到的税费返还(万元)2570.681685.49945.272588.471549.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8501.977924.283041.703542.401696.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)213055.58139669.2864065.53208096.43123077.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)137754.1399380.4260727.63105162.6976165.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24974.6317698.8610485.8228757.7020853.74
支付的各项税费(万元)9551.596705.752174.8214701.099801.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11543.257833.751754.4311093.498363.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)183823.59131618.7775142.70159714.98115184.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29231.988050.50-11077.1648381.457893.06
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------102.31102.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.572.070.07976.44935.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)101898.4578646.66--108325.6797286.07
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101901.0278648.7352302.17109404.4198323.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9897.176440.705268.4216897.0914640.88
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)8929.738929.73--25608.4418840.19
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)107529.4681329.46--97900.0089900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)126356.3696699.8968527.61140405.53123381.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24455.34-18051.15-16225.44-31001.12-25057.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26000.0024500.0015000.0026700.0020200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1633.391633.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26000.0024500.0015000.0028333.3921833.39
偿还债务支付的现金(万元)23000.0018200.005200.0033800.0014800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12348.1612181.13177.7312557.0512321.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)49.4135.99--213.5898.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35397.5730417.125400.3146570.6427220.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9397.57-5917.129599.69-18237.25-5386.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)132.69144.92107.38129.8147.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4488.24-15772.85-17595.54-727.11-22503.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87003.0087003.0087003.0087730.1187730.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82514.7671230.1569407.4787003.0065226.24
净利润(万元)--15413.70--24085.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---97.95--6.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--422.65--611.09--
长期待摊费用摊销(万元)--274.49--379.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.84---62.49--
固定资产报废损失(万元)--0.44--39.07--
公允价值变动损失(万元)---459.21------
财务费用(万元)--289.16--853.94--
投资损失(万元)---148.16---495.90--
递延所得税资产减少(万元)---350.23--117.66--
递延所得税负债增加(万元)--47.75---111.39--
存货的减少(万元)---2571.42---7601.56--
经营性应收项目的减少(万元)--14277.81---17001.71--
经营性应付项目的增加(万元)---24813.07--37945.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8050.50--48381.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71230.15--87003.00--
减:现金的期初余额(万元)--87003.00--87730.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15772.85---727.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--810.00--509.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--87.25--96.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-212025-08-222025-04-152025-03-302024-10-21
更新时间2025-10-222025-08-252025-04-152025-03-312024-10-22
↑返回页顶↑

转至硅宝科技（300019）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。