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晶澳科技(002459)现金流量表图
晶澳科技(002459)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2018997.27953042.506000547.954568576.262907356.06
收到的税费返还(万元)146679.4283774.44308412.83256091.64148183.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)805039.15425355.17863371.05793811.41563290.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2970715.841462172.117172331.825618479.303618829.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2027560.051139293.604944172.614085652.492934151.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)245796.40132824.63622094.07490566.59363256.36
支付的各项税费(万元)72469.4743074.02183472.83128443.09104650.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)174115.4868272.561087934.72890530.25402700.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2519941.411383464.806837674.235595192.423804759.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)450774.4378707.31334657.6023286.88-185929.57
收回投资收到的现金(万元)3508.72673.005263.702000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)105.29--1263.12885.35368.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8088.96577.825963.095922.683177.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)25898.577270.59----6546.46
收到其他与投资活动有关的现金(万元)426893.5065003.64----15072.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)464495.0473525.0576026.1858601.0327165.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)210735.56168732.941182886.221139916.23830217.52
投资支付的现金(万元)----900.00900.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)166057.8211548.78----7496.07
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)376793.38180281.721387269.811659847.81838613.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)87701.66-106756.67-1311243.63-1601246.78-811448.02
吸收投资收到的现金(万元)4078.004050.0014427.4210047.427047.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4078.004050.0013436.329056.326056.62
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1235916.80871713.762593468.742471054.702273107.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)111786.9225726.52----135331.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1351781.72901490.282888205.322726733.492415487.02
偿还债务支付的现金(万元)933865.22457669.98565592.02356367.8977441.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31551.9715325.84272409.72257618.62226714.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----45275.1030483.4430483.44
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)225518.6843337.48----55619.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1190935.87516333.301355781.40943012.86359775.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)160845.85385156.981532423.921783720.632055711.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6964.686277.3325014.7411563.8814726.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)706286.62363384.95580852.63217324.601073060.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1257161.511257161.51676308.88676308.88676308.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1963448.131620546.461257161.51893633.481749369.39
净利润(万元)-261912.16---509494.53---120845.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)31962.88------43437.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6394.22--14317.42--6603.09
长期待摊费用摊销(万元)5508.87------25661.71
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3471.72--5223.56--1661.70
固定资产报废损失(万元)261.68--569677.11--3952.26
公允价值变动损失(万元)-9797.28--24875.66--2758.28
财务费用(万元)3161.50--107182.03--41838.08
投资损失(万元)14465.94--998.81---13379.23
递延所得税资产减少(万元)-7263.09---91399.87---46772.51
递延所得税负债增加(万元)-27923.37--4321.50---1286.43
存货的减少(万元)-51781.79--230975.41--18019.83
经营性应收项目的减少(万元)852624.68---84146.49---53603.83
经营性应付项目的增加(万元)-397090.68---397671.87---393979.79
其他(万元)----47514.50----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)450774.43-------185929.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1963448.13--1257161.51--1749369.39
减:现金的期初余额(万元)1257161.51--676308.88--676308.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)706286.62------1073060.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)11524.49------8570.44
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)10920.02------13369.02
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-252025-04-292025-04-252024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-252024-10-312024-09-02
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