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晶澳科技(002459)现金流量表图
晶澳科技(002459)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3363196.302018997.27953042.506000547.954568576.26
收到的税费返还(万元)200993.37146679.4283774.44308412.83256091.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)907774.94805039.15425355.17863371.05793811.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4471964.612970715.841462172.117172331.825618479.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3247763.832027560.051139293.604944172.614085652.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)343550.37245796.40132824.63622094.07490566.59
支付的各项税费(万元)94143.4972469.4743074.02183472.83128443.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)317007.06174115.4868272.561087934.72890530.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4002464.742519941.411383464.806837674.235595192.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)469499.87450774.4378707.31334657.6023286.88
收回投资收到的现金(万元)4814.703508.72673.005263.702000.00
取得投资收益收到的现金(万元)900.55105.29--1263.12885.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9001.558088.96577.825963.095922.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)51179.7725898.577270.59----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)454681.56426893.5065003.64----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)520578.12464495.0473525.0576026.1858601.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)380640.57210735.56168732.941182886.221139916.23
投资支付的现金(万元)8000.00----900.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)245598.91166057.8211548.78----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)634239.48376793.38180281.721387269.811659847.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-113661.3687701.66-106756.67-1311243.63-1601246.78
吸收投资收到的现金(万元)4078.004078.004050.0014427.4210047.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4078.004050.0013436.329056.32
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1506829.981235916.80871713.762593468.742471054.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)115786.92111786.9225726.52----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1626694.901351781.72901490.282888205.322726733.49
偿还债务支付的现金(万元)1093938.75933865.22457669.98565592.02356367.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51912.3031551.9715325.84272409.72257618.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------45275.1030483.44
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)371274.17225518.6843337.48----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1517125.211190935.87516333.301355781.40943012.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)109569.69160845.85385156.981532423.921783720.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7323.116964.686277.3325014.7411563.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)472731.30706286.62363384.95580852.63217324.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1257161.511257161.511257161.51676308.88676308.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1729892.811963448.131620546.461257161.51893633.48
净利润(万元)---261912.16---509494.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--31962.88------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6394.22--14317.42--
长期待摊费用摊销(万元)--5508.87------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3471.72--5223.56--
固定资产报废损失(万元)--261.68--569677.11--
公允价值变动损失(万元)---9797.28--24875.66--
财务费用(万元)--3161.50--107182.03--
投资损失(万元)--14465.94--998.81--
递延所得税资产减少(万元)---7263.09---91399.87--
递延所得税负债增加(万元)---27923.37--4321.50--
存货的减少(万元)---51781.79--230975.41--
经营性应收项目的减少(万元)--852624.68---84146.49--
经营性应付项目的增加(万元)---397090.68---397671.87--
其他(万元)------47514.50--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--450774.43------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1963448.13--1257161.51--
减:现金的期初余额(万元)--1257161.51--676308.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--706286.62------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11524.49------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10920.02------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-252025-04-292025-04-252024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-252025-04-292025-04-252024-10-31
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