中财网 中财网股票行情
光庭信息(301221)现金流量表图
光庭信息(301221)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54308.6238218.8514093.8658640.6741536.72
收到的税费返还(万元)15.6310.806.125.423.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5407.514366.371848.922758.481943.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59731.7642596.0215948.9061404.5643483.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7877.845593.192132.766350.394134.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34960.4021752.3911713.0439752.6430399.66
支付的各项税费(万元)2071.351360.43722.124001.033264.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4998.174628.881884.435897.034404.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49907.7733334.8916452.3556001.0842201.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9823.999261.13-503.445403.481281.58
收回投资收到的现金(万元)------458.23--
取得投资收益收到的现金(万元)683.3625.9825.98377.03377.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.9546.931.5039.0531.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)83008.58------62197.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83742.9064972.9064927.4763079.7062606.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1692.361227.44946.045625.503998.35
投资支付的现金(万元)15028.6710214.55--3000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)46821.38------60000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63542.4054963.3764467.4276556.8066998.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20200.5010009.53460.04-13477.10-4391.92
吸收投资收到的现金(万元)102.86102.43--207.4152.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--102.43--207.4152.47
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------3755.733756.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6.77--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109.63106.942.263963.143809.22
偿还债务支付的现金(万元)3087.083019.4910.298433.998037.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1859.2126.8123.741043.801019.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)178.86------265.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5125.163145.0973.469835.559322.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5015.53-3038.15-71.20-5872.41-5513.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1092.821687.45888.78-1165.97-215.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26101.7817919.96774.18-15112.00-8839.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47267.9547267.9547267.5062379.9562379.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73369.7365187.9148041.6847267.9553540.63
净利润(万元)--4314.10--2923.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--992.29--1605.92--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--25.76---10.59--
固定资产报废损失(万元)--939.40--1796.49--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---854.18---169.73--
投资损失(万元)---175.51---959.40--
递延所得税资产减少(万元)--216.36--226.39--
递延所得税负债增加(万元)---8.35---49.24--
存货的减少(万元)---4470.95--393.62--
经营性应收项目的减少(万元)--2786.41--2857.98--
经营性应付项目的增加(万元)--4162.22---7600.08--
其他(万元)--657.34---1555.57--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65187.91--47267.95--
减:现金的期初余额(万元)--47267.95--62379.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-172025-08-212025-04-252025-04-212024-10-25
更新时间2025-10-212025-08-212025-04-252025-04-212024-10-29
↑返回页顶↑

转至光庭信息（301221）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。